الدولار الأسترالي يتراجع نحو 0.6900 مع تزايد التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

• يتراجع الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء، متخليًا عن بعض مكاسب يوم الاثنين مع استعادة الدولار الأمريكي قوته.
• تعزز التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر.
• يضيف تقلص الفائض التجاري الصيني ضغوطًا على الدولار الأسترالي، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

يتداول زوج AUD/USD قرب 0.6905 يوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.31% خلال اليوم وقت كتابة هذا التقرير، مع فقدان الدولار الأسترالي (AUD) بعض مكاسبه أمام الدولار الأمريكي (USD) عقب ارتداده القوي يوم الاثنين. ولا يزال الدولار الأسترالي تحت الضغط في ظل تزايد التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فيما تلقي بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال بظلالها على المعنويات.

أظهرت أحدث البيانات من الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، تقلص الفائض التجاري إلى 105.28 مليار دولار في أكتوبر، مقارنةً مع 133.53 مليار دولار في سبتمبر، ليأتي دون توقعات السوق البالغة 125.8 مليار دولار.

ورغم تقلص الفائض، واصلت الصادرات والواردات الصينية نموها على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار متانة نشاط التجارة الخارجية. ومع ذلك، فإن قراءة الفائض التي جاءت أضعف من المتوقع لا تقدم سوى دعم محدود للدولار الأسترالي.

في المقابل، يستفيد الدولار الأمريكي من تزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشدد في سياسته النقدية. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 99% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ارتفاعًا من 84% في اليوم السابق.

وعزز عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر هذه التوقعات يوم الثلاثاء، قائلًا: «نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة للضغط على التضخم نحو الانخفاض». كما أقر بأن السياسة النقدية كانت أقل تقييدًا مما كان متوقعًا في السابق.

ويوجه المستثمرون أنظارهم الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المقرر صدوره يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم العام بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، مقارنةً مع 0.6% في سبتمبر، بينما يُتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2%، مقابل 0.3% في القراءة السابقة.

قد تعزز بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي، ما قد يطيل أمد تراجع زوج AUD/USD. وعلى العكس، قد تؤدي القراءات الأضعف إلى إضعاف الدولار الأمريكي ومساعدة الدولار الأسترالي على تعويض بعض خسائره الأخيرة.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6906، محافظًا على ميل هبوطي في الأجل القريب، إذ يستقر السعر الفوري بوضوح دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 يوم عند 0.7028 والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 0.7056. ويشير عجز الزوج عن استعادة التداول فوق هذين المتوسطين متوسطي الأجل إلى أن موجات الصعود لا تزال محدودة في الوقت الراهن، بينما يشير مؤشر القوة النسبية لفترة 14 قرب مستوى 40 إلى زخم ضعيف يتسق مع تعافٍ محدود لا مع اتجاه صعودي مستدام.

وعلى الجانب الهبوطي، قد يؤدي الإخفاق في الثبات فوق 0.6894 إلى تجدد ضغوط البيع، ما يفتح الطريق لاختبار القاع الأخير قرب 0.6855. ومن شأن كسر هذا المستوى أن يعيد التركيز إلى قاع مارس عند 0.6834. وقد يؤكد التحرك الحاسم دون هذا الدعم امتداد الهبوط إلى مستويات أدنى.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)