توقعات سعر AUD/USD: يتفوق في ظل معنويات سوق متفائلة

يقفز AUD/USD إلى قرب 0.6980 مع تعزيز المعنويات الإيجابية في السوق لقوة الدولار الأسترالي.
يتراجع الدولار الأمريكي تصحيحياً بسبب انحسار موجة الصعود في عوائد السندات الأمريكية.
سيركز المستثمرون على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وبيانات التوظيف الأسترالية لشهر سبتمبر.

يتفوق الدولار الأسترالي (AUD) على نظرائه من العملات الرئيسية يوم الجمعة، إذ يتداول مرتفعاً بنسبة 0.35% عند نحو 0.6980 مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال الجلسة الأوروبية. ويستفيد الدولار الأسترالي من تحسن مزاج السوق، مدفوعاً بتصحيح حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي الأقوى مقابل الين الياباني.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.12%	-0.04%	0.22%	-0.05%	-0.31%	-0.20%	-0.09%
EUR	0.12%		0.08%	0.36%	0.07%	-0.18%	-0.06%	0.01%
GBP	0.04%	-0.08%		0.27%	0.02%	-0.27%	-0.14%	-0.01%
JPY	-0.22%	-0.36%	-0.27%		-0.27%	-0.54%	-0.41%	-0.30%
CAD	0.05%	-0.07%	-0.02%	0.27%		-0.29%	-0.16%	-0.02%
AUD	0.31%	0.18%	0.27%	0.54%	0.29%		0.12%	0.29%
NZD	0.20%	0.06%	0.14%	0.41%	0.16%	-0.12%		0.13%
CHF	0.09%	-0.01%	0.00%	0.30%	0.02%	-0.29%	-0.13%

تُظهر الخريطة الحرارية نسب التغير المئوية للعملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. ويتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن نسبة التغير المعروضة في المربع ستمثل AUD (العملة الأساسية)/USD (عملة التسعير).

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

في وقت النشر، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.17% إلى قرب 2.44%. ومع ذلك، تراجعت بشكل حاد يوم الخميس بعد فشلها في تمديد موجة الصعود إلى ما بعد أعلى مستوى في عقدين عند 5.36%. وتتداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.33% قرب 7,800، ما يشير إلى تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

تراجع العوائد الأمريكية مع كبح مزاد قوي لأجل 30 عاماً لأسبوع قوي لسندات الخزانة

يشير محللون في Danske Bank إلى أن "عوائد السندات الأمريكية شهدت انخفاضاً قوياً أمس على خلفية مزاد قوي آخر لسندات الخزانة الأمريكية"، مع تركيز أحدث عملية بيع على الطرف الطويل من منحنى العائد. ويضيف البنك: "هذه المرة تم بيع سندات لأجل 30 عاماً، ما اختتم أسبوعاً شهد طلباً قوياً على سندات الخزانة الأمريكية نظراً لارتفاع مستويات العوائد"، مؤكداً استمرار شهية المستثمرين عند مستويات العائد الحالية.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، ستكون المحفزات الرئيسية للدولار الأمريكي والدولار الأسترالي هي مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وبيانات التوظيف الأسترالية لشهر سبتمبر، والمقرر نشرها الأسبوع المقبل.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.6980، محافظاً على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوماً (EMA) عند 0.7020. ولا يزال الزوج مكبوحاً بهذا المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل، ما يشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية، في حين يلمح مؤشر القوة النسبية (14) قرب 39 إلى زخم ضعيف لكنه آخذ في الاستقرار بعد قراءات تشبع بيعي حديثة.

وعلى الجانب الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوماً عند 0.7020، وسيكون من الضروري حدوث اختراق مستدام فوق هذا الحاجز لتخفيف الانحياز الهبوطي الحالي وفتح الطريق أمام تعافٍ أقوى. ومع عدم تحديد أي مستويات دعم فنية قريبة أسفل السوق في هذه البيانات، فإن أي موجة بيع جديدة قد تجعل AUD/USD عرضة لمزيد من التراجع إلى أن يظهر قاع هيكلي جديد على الرسم البياني.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)

الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي

ما هو الدولار الأمريكي؟

الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو العملة "الفعلية" لعدد كبير من الدول الأخرى حيث يتداول إلى جانب العملات الورقية المحلية. وهو العملة الأكثر تداولاً في العالم، إذ يستحوذ على أكثر من 88% من إجمالي حجم تداولات سوق الصرف الأجنبي العالمية، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يومياً، وفقاً لبيانات عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، حل الدولار الأمريكي محل الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية عالمية. وعلى مدى معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعوماً بالذهب، إلى أن ألغى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 معيار الذهب.

كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي في الدولار الأمريكي؟

أهم عامل منفرد يؤثر في قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية التي يشكلها الاحتياطي الفيدرالي (Fed). ولدى Fed مهمتان: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التوظيف الكامل. وأداته الرئيسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. وعندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من هدف Fed البالغ 2%، يرفع Fed أسعار الفائدة، ما يساعد على دعم قيمة الدولار الأمريكي. وعندما ينخفض التضخم إلى ما دون 2% أو يكون معدل البطالة مرتفعاً للغاية، قد يخفض Fed أسعار الفائدة، ما يضغط على العملة الأمريكية.

ما هو التيسير الكمي وكيف يؤثر في الدولار الأمريكي؟

في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضاً طباعة المزيد من الدولارات وتطبيق التيسير الكمي (QE). والتيسير الكمي هو العملية التي يزيد من خلالها Fed بشكل كبير تدفق الائتمان في نظام مالي متعثر. وهو إجراء غير تقليدي في السياسة النقدية يُستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لا تقرض بعضها بعضاً (خوفاً من تعثر الطرف المقابل). وهو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق مجرد خفض أسعار الفائدة النتيجة المطلوبة. وكان هذا هو السلاح المفضل لدى Fed لمواجهة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ويتضمن ذلك قيام Fed بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء السندات الحكومية الأمريكية بشكل أساسي من المؤسسات المالية. وعادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.

ما هو التشديد الكمي وكيف يؤثر في الدولار الأمريكي؟

التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار أصل السندات التي يستحق أجلها ضمن حيازاته في مشتريات جديدة. وعادة ما يكون ذلك إيجابياً للدولار الأمريكي.

المقال التالي