يحافظ الدولار الأسترالي على استقراره مع توازن توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل RBA مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

• يظل الدولار الأسترالي مدعومًا بتوقعات أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء.
• تتوقع الأسواق زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، ما سيرفع سعر الفائدة المرجعي إلى 4.60%.
• يستفيد الدولار الأمريكي من ارتفاع عوائد السندات مع ترقب الأسواق لمزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

يتم تداول AUD/USD قرب مستوى 0.7020 يوم الاثنين وقت كتابة هذا التقرير، دون تغير يُذكر خلال اليوم. ويظل الدولار الأسترالي (AUD) مدعومًا بتوقعات المزيد من التشديد النقدي من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين يستفيد الدولار الأمريكي (USD) من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس (bps)، من 4.35% إلى 4.60%، ما سيرفع سعر الفائدة المرجعي في أستراليا إلى أعلى مستوى له في 15 عامًا. ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل رابع رفع لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأسترالي هذا العام.

ومع ذلك، قد يكون للقرار نفسه تأثير محدود على الدولار الأسترالي، إذ إن الأسواق قد سعّرت بالفعل إلى حد كبير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. ولذلك من المرجح أن يركز المستثمرون بشكل أساسي على توجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وعلى الجانب الأمريكي، يحتفظ الدولار الأمريكي ببعض الدعم مع بقاء عوائد سندات الخزانة مرتفعة. وكان الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى نطاق 3.75%-4.00%، وأشار إلى أن مزيدًا من التشديد قد يكون ضروريًا لإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2%.

لذلك، فإن توقعات رفع آخر لأسعار الفائدة من جانب Fed تحد من مكاسب AUD/USD رغم النظرة الأكثر تشددًا لبنك الاحتياطي الأسترالي. وترى الأسواق احتمالًا بنحو 70% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما غير المباشرة يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفقًا لوكالة Reuters، مع قيام قطر بدور الوسيط. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على نسخة معدلة من المقترح ذي الأيام السبعة الذي قدمته طهران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن أي تطورات في المفاوضات قد تؤثر أيضًا في شهية المخاطرة الأوسع عبر الأسواق المالية.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني للساعة الواحدة، يتم تداول AUD/USD عند 0.7023، مع احتفاظه بانحياز هبوطي على المدى القريب إذ يظل دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة (SMA) عند 0.7047 ودون المتوسط المتحرك البسيط لـ200 ساعة عند 0.7082. ويحاول الزوج الاستقرار فوق أدنى مستوياته الطفيفة خلال اليوم، في حين يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52 إلى اهتمام شرائي متواضع، وليس قويًا، لا يزال غير كافٍ لتحدي سقف المتوسطات المتحركة أعلاه.

وعلى الجانب الصاعد، تُرى المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي 0.7045، يليها عن قرب المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة عند 0.7047، ما يشكل منطقة مقاومة متقاربة، مع عقبات صعودية إضافية عند 0.7075، ثم المتوسط المتحرك البسيط لـ200 ساعة عند 0.7082، وبعده 0.7105 و0.7140. أما على الجانب الهابط، فيظهر الدعم الفوري عند 0.7004، قبل أرضية هيكلية أدنى عند 0.6984، حيث إن تراجعًا أعمق من شأنه أن يكشف عن ضعف أوسع في الاتجاه على الرسم البياني للساعة.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)