توقعات Bitcoin/Gold: يهبط BTC دون مستوى الدعم 84 ألف دولار بينما يظل XAU/USD تحت الضغط

• يتراجع Bitcoin إلى ما دون 84,000 دولار، مما يشير إلى احتمال جني الأرباح وإرهاق المشترين.
• يستمر الضعف الفني للذهب مع تراجع السعر أكثر إلى ما دون 4,300 دولار.
• تتراجع رهانات رفع Fed لأسعار الفائدة في أكتوبر، لكنها لا تزال مرتفعة، مما يضغط على معنويات السوق.

يتراجع Bitcoin (BTC) بشكل طفيف إلى ما دون 84,000 دولار يوم الجمعة مع استمرار الأسعار في التهدئة بعد مكاسب مطلع الأسبوع. وكان ملك العملات المشفرة قد تداول لفترة وجيزة فوق 87,000 دولار يوم الاثنين قبل أن يصحح تدريجيًا، مما يعزز احتمالات جني الأرباح والتقلبات المرتبطة بحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

يتم تداول Gold (XAU/USD) دون 4,300 دولار، بما يتماشى مع إشارات الزخم الهابط السائدة. وتظل إمكانات الصعود محدودة بفعل تجمع كثيف لمقاومات المتوسطات المتحركة. وإذا استمر الاتجاه الهبوطي، فإن منطقة الدعم الرئيسية التالية تقع قرب 4,200 دولار، وهي منطقة استقطبت سابقًا اهتمامًا شرائيًا.

يبقى التركيز منصبًا على أسعار الفائدة الأمريكية

تُسعّر الأسواق احتمالًا أعلى، يبلغ نحو 66%، بأن يُسجل Federal Reserve (Fed) الأمريكي رفعًا ثانيًا متتاليًا لأسعار الفائدة في أكتوبر إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، وفقًا لأداة FedWatch Tool التابعة لـ CME Group.

وبعيدًا عن حالة عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة، التي لا تزال تضغط على معنويات السوق، يظل التركيز أيضًا على عوائد سندات الخزانة، التي يقول فريق Crypto Finance إنها تدخل مستويات لم تُسجل منذ عقدين.

وقال Crypto Finance في تقريره اليومي المرسل عبر البريد الإلكتروني: "ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 5.2% للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 سنة 5.5%، وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 2004. ولم يكن المحفز حدثًا واحدًا، بل مزيجًا من نمو أقوى من المتوقع، وضغوط تضخمية عنيدة، وضعف الطلب على الدين الحكومي".

وبالإضافة إلى تبني Fed موقفًا نقديًا متشددًا في ظل استمرار مخاطر التضخم داخل اقتصاد مرن، يراقب المستثمرون أيضًا التغيرات في عوائد سندات الخزانة. وفي الوقت نفسه، يشكل النفط والطاقة رياحًا معاكسة عامة أخرى وسط التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما البحر الأحمر. وعلى الرغم من تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) منذ منتصف سبتمبر، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة عند 92.00 دولار مقارنة بقاع يوليو البالغ 67.00 دولار.

التحليل الفني: Bitcoin يتراجع مع اشتداد الرياح المعاكسة

يتم تداول Bitcoin عند 83,789 دولارًا، متراجعًا دون العتبة النفسية الرئيسية عند 84,000 دولار. ويأتي هذا التراجع في أعقاب قفزة يوم الاثنين إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 87,378 دولارًا، ما يشير إلى احتمال حدوث تحول في زخم السوق على المدى القصير. وعلى الرغم من هذا التصحيح، لا يزال BTC يحافظ عمومًا على ميل صعودي على المدى القريب، إذ يبقى السعر أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 يومًا و100 يوم و200 يوم.

ويقع المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل قرب 76,442 دولارًا، بينما يتحرك خط SuperTrend حول 78,352 دولارًا، وكلاهما أدنى بكثير من السعر الفوري، ما يوحي بأن الاختراق الأخير لا يزال مدعومًا رغم المستويات المرتفعة. وفي الوقت نفسه، يظل الزخم بنّاءً، مع استقرار مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63، بعيدًا بشكل مريح عن منطقة التشبع الشرائي. كما يبقى مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة الإيجابية، ما يشير إلى أن المشترين لا يزالون مسيطرين حتى مع اعتدال الزخم الصعودي.

يُرى الدعم الأولي عند خط الأساس لمؤشر SuperTrend قرب 78,352 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند نحو 76,442 دولارًا، وكلاهما يخفف من أي تراجع تصحيحي. أما الهبوط الأعمق فسيجعل المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 73,981 دولارًا في دائرة الاهتمام، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم حول 73,293 دولارًا، حيث يُرجح أن تظهر طبقة أقوى من الطلب متوسط الأجل وتحافظ على البنية الصعودية الأوسع ما دامت هذه المستويات صامدة.

التوقعات الفنية للذهب: XAU/USD يواجه صعوبة وسط بنية فنية آخذة في الضعف

يتم تداول Gold عند 4,265 دولارًا، مع احتفاظه بانحياز هبوطي على المدى القريب إذ يبقى السعر الفوري دون سقف كثيف من المتوسطات المتحركة ومقاومة الاتجاه. ويظل السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 يومًا و100 يوم و200 يوم، والمتجمعة بين نحو 4,320 و4,360 دولارًا، ما يشير إلى أن الارتدادات الأخيرة لا تزال تحدث ضمن مرحلة تصحيحية أوسع.

ويظل مؤشر SuperTrend فوق السعر عند 4,551 دولارًا، مما يعزز فكرة أن الصعود مقيد. وقد تراجع الزخم، مع انزلاق مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات الأربعينيات المنخفضة، وبقاء مؤشر MACD دون الصفر مع مدرج تكراري سلبي، ما يلمح إلى استمرار ضغوط البيع بدلًا من انعكاس صعودي وشيك.

تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 4,320 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,337 دولارًا ثم المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,357 دولارًا، لتشكل نطاق عرض حرجًا سيحتاج المشترون إلى استعادته لتحييد النبرة الهبوطية الحالية.

وفوق تلك المنطقة، يأتي مستوى كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4,488 دولارًا قبل حاجز SuperTrend عند 4,551 دولارًا، والذي يمثل عتبة أكثر حسمًا لتعافٍ مستدام. ومع عدم وجود دعوم هيكلية قريبة على الرسم البياني اليومي، فمن المرجح أن يكون أي امتداد هبوطي جديد مدفوعًا بالزخم بدلًا من قيعان بيانية واضحة، مما يبقي الذهب عرضة للضعف ما دام يتداول دون مستويات المقاومة المتعددة هذه.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)