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Definizione di Beta
Il beta è una misura di quanto un investimento sia sensibile ai movimenti del mercato più ampio. Mostra di quanto un'azione, un fondo o un portafoglio tende a muoversi quando si muove il suo indice di riferimento.
Il beta si legge rispetto a un valore di 1,0. Un beta di 1,0 significa che l'investimento tende a muoversi in linea con il mercato. Un beta superiore a 1,0 significa che tende a muoversi più del mercato, mentre un beta inferiore a 1,0 significa che tende a muoversi meno. Il dato cattura il rischio sistematico, il rischio di mercato che la diversificazione non può eliminare.
Il beta viene spesso affiancato all'alpha, ma i due rispondono a domande diverse. Il beta misura l'esposizione al movimento del mercato, mentre l'alpha misura il rendimento ottenuto al di sopra o al di sotto di un benchmark. Un'azione ad alto beta amplifica le oscillazioni del mercato senza dire se sovraperforma il mercato.
Esempio di Beta
Un'azione ha un beta di 1,5 misurato rispetto all'S&P 500.
Se l'S&P 500 sale del 2%, l'azione tende a salire di circa il 3%:
2% √ó 1.5 = 3%
Se l'S&P 500 scende del 2%, l'azione tende a scendere di circa il 3%, perché il suo beta più alto la fa muovere più del mercato.
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