ABCD 패턴이란? 개념과 매매 방법

핵심 요약

• ABCD 패턴은 네 개의 점으로 구성된 하모닉 패턴으로, 세 개의 구간으로 이루어지며 CD 구간의 길이가 AB 구간과 비슷해지는 경향이 있습니다.
• BC 되돌림은 AB 구간의 38.2%~88.6% 범위에서 형성되며, 주로 61.8% 또는 78.6% 부근에서 끝납니다.
• CD 구간의 길이가 AB 구간과 같아지는 비율 조합은 두 가지로, 61.8%와 161.8%, 그리고 78.6%와 127.2%입니다.
• 상승형 ABCD 패턴에서는 C점이 A점보다 낮고 D점이 B점보다 낮아야 하며, 하락형 ABCD 패턴에는 두 조건이 반대로 적용됩니다.
• D점 자체는 매매 신호가 아니므로, 반전 매매 트레이더는 반전 캔들, 거래량 또는 지지선이나 저항선에서의 가격 반응을 기다립니다.
• 반전 매매 트레이더는 보통 D점을 조금 벗어난 곳에 손절가를 설정한 뒤, CD 구간의 두 되돌림 수준과 C점, A점을 목표로 삼습니다.
• 추세 추종 트레이더는 ABCD 패턴을 다르게 활용하며, BC 되돌림이 C점에서 끝날 때 진입해 CD 구간을 거래합니다.
• ABCD 패턴은 실패할 수 있습니다. 각 구간이 정확히 일치하는 경우는 드물고 거짓 신호도 발생하므로, 반전을 보장하지 않습니다.

ABCD 패턴이란?

ABCD 패턴은 네 개의 점과 세 개의 구간으로 구성된 하모닉 패턴으로, CD 구간의 길이가 AB 구간과 비슷해지는 경향이 있습니다. 하모닉 패턴은 피보나치 비율로 가격 파동을 측정하고 가격이 반전할 수 있는 위치를 나타내는 차트 패턴입니다. ABCD 패턴은 A, B, C, D 네 개의 점만 사용하는 가장 단순한 하모닉 패턴입니다.

ABCD 패턴의 이름은 이 네 개의 점에서 유래했습니다. AB 구간과 CD 구간의 길이가 대체로 비슷해지는 경향이 있어 트레이더들은 ABCD 패턴을 AB=CD로 표기하기도 합니다. 차트에서 세 구간은 번개나 지그재그 모양으로 나타납니다.

D점은 가격이 반전할 수 있는 영역인 잠재적 반전 구역(PRZ) 안에 위치합니다. ABCD 패턴은 가격을 확정적으로 예측하지 않으며, 완성된 패턴도 실패할 수 있습니다.

차트에 나타난 형태가 ABCD 패턴에 해당하는지는 구간 간 비율로 판단하므로, 각 구간을 측정해야 합니다.

ABCD 패턴의 구조와 피보나치 비율

ABCD 패턴에서 BC 되돌림은 AB 구간의 38.2%~88.6% 범위에 해당하며, CD 구간은 보통 AB 구간과 길이가 비슷해지는 지점에서 끝납니다.

• AB 구간은 첫 번째 강한 가격 파동이며, 이 구간의 길이를 기준으로 ABCD 패턴을 측정합니다.
• BC 되돌림은 AB 구간과 반대 방향으로 움직이며, 피보나치 되돌림을 통해 가격이 AB 구간의 움직임을 얼마나 되돌렸는지 확인할 수 있습니다.
• CD 구간은 AB와 같은 방향으로 진행되는 두 번째 가격 파동이며, BC 되돌림의 피보나치 확장 비율을 이용하면 D점이 형성될 수 있는 위치를 가늠하는 데 도움이 됩니다.

표의 비율은 Scott Carney의 웹사이트인 Harmonic Trader를 기준으로 합니다. 출처마다 비율이 다르므로, 이 글에서는 하나의 기준을 일관되게 사용합니다.

BC 되돌림이 얕을수록 CD 구간의 길이가 AB 구간과 같아지려면 더 큰 피보나치 확장 비율이 필요합니다. AB 구간이 100포인트이고 BC 되돌림이 61.8포인트라면, 61.8의 161.8%는 100이므로 CD 구간과 AB 구간의 길이가 같아집니다. BC 되돌림이 78.6포인트인 경우에도 78.6의 127.2%가 약 100이므로 같은 결과가 나옵니다.

AB 구간과 CD 구간은 형성에 걸리는 시간도 비슷한 경우가 많지만, 두 구간이 정확히 일치하는 경우는 드뭅니다. CD 구간이 AB 구간보다 길게 확장될 수도 있으며, C점 부근의 큰 갭이나 대형 캔들이 이를 시사할 수 있습니다.

구간별 비율을 확인했다면, 다음 단계는 차트에서 ABCD 패턴을 찾는 것입니다.

차트에서 ABCD 패턴을 식별하는 방법

ABCD 패턴을 식별하려면 뚜렷한 AB 가격 파동을 찾고, BC 되돌림 비율을 확인한 다음 C점을 기준으로 D점의 위치를 추정합니다.

1. 뚜렷한 AB 가격 파동을 찾고 사소한 가격 변동은 제외합니다.
2. BC 되돌림이 AB 구간의 38.2%~88.6%에 해당하는 C점에서 끝나는지 확인합니다.
3. C점에서 출발해 CD 구간의 길이가 AB 구간과 같아지는 가격 수준까지 CD 구간을 투영합니다.
4. D점 주변에 PRZ를 표시하고, 이 구역이 과거에 가격이 반전했던 수준인 지지선이나 저항선과 겹치는지 확인합니다.
5. 매매 계획을 세우기 전에 PRZ에서 확인 신호가 나올 때까지 기다립니다.

지그재그 지표를 사용하면 가격 파동을 표시하는 데 도움이 됩니다. MT4와 MT5에서는 두 가지 피보나치 도구로 같은 절차를 수행할 수 있습니다.

MT4와 MT5에서 ABCD 패턴을 그리는 방법

MT4와 MT5에는 ABCD 도구가 없으므로, 피보나치 되돌림과 피보나치 확장 도구로 ABCD 패턴을 그립니다. 두 플랫폼의 절차는 거의 같습니다.

1. 전체 가격 파동이 보이도록 한 상태에서 A점, B점, C점을 표시합니다.
2. 삽입 메뉴에서 피보나치 도구를 열고, A점에서 B점까지 피보나치 되돌림을 그린 다음 C점의 위치를 확인합니다.
3. 피보나치 되돌림의 기본 설정에 없는 78.6%와 88.6% 수준을 추가합니다. 차트에 그린 도구를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 속성을 선택합니다. MT4에서는 피보나치 수준 탭, MT5에서는 수준 탭을 열고 추가를 누릅니다.
4. 세 개의 점을 사용하는 피보나치 확장 도구를 A점, B점, C점에 적용합니다. 100% 선은 CD 구간과 AB 구간의 길이가 같아지는 위치를 나타냅니다.
5. B점에서 C점까지 피보나치 되돌림을 그리고, 127.2% 수준이 없으면 추가한 다음 B점을 넘어선 127.2%와 161.8% 수준을 확인합니다.

B점에서 C점까지 그리는 것이 중요합니다. 피보나치 확장 도구는 AB 구간을 기준으로 측정하므로, 이 도구의 127.2% 선은 BC 되돌림의 127.2% 피보나치 확장 수준과 가격이 다릅니다. 상승형과 하락형 모두 그리는 절차는 같지만, C점과 D점의 위치 조건은 반대입니다.

상승형 ABCD 패턴과 하락형 ABCD 패턴

상승형 ABCD 패턴은 가격이 D점까지 하락한 뒤 상승 반전할 가능성을 나타내며, 하락형 ABCD 패턴은 가격이 D점까지 상승한 뒤 하락 반전할 가능성을 나타냅니다. 상승형 ABCD 패턴은 하락, 상승, 하락 순서로 움직이고, 하락형 ABCD 패턴은 상승, 하락, 상승 순서로 움직입니다. 구간별 비율은 두 유형 모두 같습니다.

상승형 ABCD 패턴

상승형 ABCD 패턴에서는 C점이 A점보다 낮고, D점은 B점 아래에서 새로운 저점을 형성합니다. 가격은 A점에서 B점까지 하락한 뒤 C점까지 되돌려 상승하고, 이후 다시 D점까지 하락합니다.

C점이 A점보다 높다면 BC 되돌림이 최대 비율인 88.6%를 넘어선 것이며, D점이 B점 위에 머문다면 새로운 저점을 형성하지 못한 것입니다.

반전 매매 트레이더는 D점에서 확인 신호가 나온 뒤 가격이 상승하면 수익을 얻는 롱 포지션 진입 기회를 찾습니다.

하락형 ABCD 패턴

하락형 ABCD 패턴에서는 C점이 A점보다 높고, D점은 B점 위에서 새로운 고점을 형성합니다. 가격은 A점에서 B점까지 상승한 뒤 C점까지 되돌려 하락하고, 이후 다시 D점까지 상승합니다.

C점이 A점보다 낮다면 BC 되돌림이 최대 비율인 88.6%를 넘어선 것이며, D점이 B점 아래에 머문다면 새로운 고점을 형성하지 못한 것입니다.

반전 매매 트레이더는 D점에서 확인 신호가 나온 뒤 가격이 하락하면 수익을 얻는 숏 포지션 진입 기회를 찾습니다. 이후에는 두 유형 모두 같은 방식의 매매 계획이 필요합니다.

ABCD 패턴을 활용한 매매 방법

ABCD 패턴으로 반전 매매를 하려면 D점이 형성될 때까지 기다리고, 반전을 확인한 다음 진입가, 손절가, 익절 목표가를 설정합니다. 추세 추종은 별도의 진입 규칙을 사용하는 다른 접근법입니다.

잠재적 반전 구역(PRZ)에서 ABCD 패턴을 확인하는 방법

PRZ에서 반전 캔들, 거래량 또는 지지선이나 저항선에서의 가격 반응을 기다려 ABCD 패턴을 확인합니다. PRZ는 정확히 하나의 가격이 아니라 D점 주변의 영역이며, D점 자체는 매매 신호가 아닙니다.

• 반전 캔들은 CD 구간과 반대 방향으로 마감하며, 이는 PRZ에서 가격이 반전하기 시작했을 가능성을 보여줍니다.
• D점 부근의 거래량 증가는 해당 가격에서 더 많은 트레이더가 거래하고 있음을 보여줍니다.
• 지지선이나 저항선 이 D점 부근에 있으면 가격이 과거에 이미 반응했던 수준을 기준으로 삼을 수 있습니다.

이러한 확인 요소 중 두세 가지가 PRZ에서 함께 나타나면 반전 가능성을 뒷받침하는 근거가 더 강해지지만, 어떤 요소도 반전을 보장하지는 않습니다. PRZ에서 반전이 확인되면 진입을 검토합니다.

ABCD 패턴 매매의 진입 위치

반전 매매에서는 D점이 완성되고 PRZ에서 반전이 확인된 후 진입합니다. 상승형 ABCD 패턴에서는 반전 캔들 바로 위가 흔히 사용되는 진입 위치입니다. 하락형 ABCD 패턴에서는 반대로 반전 캔들 바로 아래에서 진입합니다.

CD 구간이 아직 진행 중일 수 있으므로 D점이 형성되기 전에 진입하지 마세요. 모든 진입에는 손절가를 설정해야 합니다.

ABCD 패턴의 손절가 설정 위치

D점을 조금 벗어난 곳에 손절가를 설정합니다. 가격이 해당 수준을 넘어가면 매매 조건이 무효화되었을 가능성을 시사하기 때문입니다. 상승형 ABCD 패턴에서는 D점 바로 아래, 하락형에서는 D점 바로 위에 손절가를 둡니다.

D점을 벗어난 곳에 손절가를 두는 것이 일반적이지만, 일부 트레이더는 최근 스윙 저점과 같은 인근 시장 구조를 기준으로 삼기도 합니다. 손절은 위험을 제한하지만 청산 가격을 보장하지는 않습니다. 익절 목표가는 수익을 실현하고 거래를 마칠 위치를 정하는 데 사용됩니다.

ABCD 패턴의 익절 목표가 설정 위치

ABCD 패턴에서 흔히 사용하는 목표가는 CD 구간의 38.2%와 61.8% 되돌림 수준, 그리고 C점과 A점입니다.

1. 목표 1은 CD 구간의 38.2% 되돌림 수준입니다.
2. 목표 2는 CD 구간의 61.8% 되돌림 수준입니다.
3. 목표 3은 C점입니다.
4. 목표 4는 A점입니다.

CD 구간을 기준으로 D점에서 C점 방향으로 두 되돌림 수준을 측정합니다. 일부 자료에서는 A점에서 D점까지를 기준으로 측정하므로 목표 가격이 달라집니다. 따라서 하나의 거래에서는 같은 측정 기준을 일관되게 사용해야 합니다.

트레이더는 각 익절 목표가에서 포지션의 일부를 청산할 수 있습니다.

ABCD 패턴 매매 예시

AB 구간과 CD 구간이 모두 100포인트인 상승형 ABCD 패턴을 간단한 계산 예시로 살펴보겠습니다. 아래 가격은 설명을 위한 가상의 수치이며 실제 금융상품의 가격이 아닙니다.

이 계산 예시에서는 D점을 진입 영역으로 보지만, 추세 추종 트레이더는 D점을 청산 영역으로 봅니다.

ABCD 패턴을 활용한 추세 추종과 데이 트레이딩

추세 추종 트레이더는 ABCD 패턴을 다르게 활용합니다. BC 되돌림이 C점에서 끝날 때 진입해 추세 방향으로 CD 구간을 거래합니다. ABCD라는 이름이 반전형 매매와 추세 지속형 매매를 모두 가리키기 때문에, 이 패턴에 관한 조언이 서로 상충할 수 있습니다.

추세 추종 트레이더는 동일한 구간별 비율로 BC 되돌림을 판단한 다음 D점을 청산 영역으로 활용합니다. 데이 트레이더는 짧은 시간대의 차트에서 같은 형태를 활용합니다. 이러한 차트에서는 ABCD 패턴이 급등 후 완만하게 소폭 하락하는 상승 깃발형 패턴처럼 보일 수 있습니다.

두 활용 방식 모두 동일한 세 구간을 기반으로 하며, 이 세 구간은 ABCD 패턴과 다른 하모닉 패턴을 연결하는 요소이기도 합니다.

ABCD 패턴과 다른 하모닉 패턴의 비교

ABCD 패턴은 네 개의 점으로 구성되지만, 가틀리 패턴과 버터플라이 패턴은 X점을 추가해 다섯 개의 점을 사용합니다. 가틀리와 버터플라이 패턴은 X, A, B, C, D(XABCD)로 구성되므로, D점은 XA 구간을 기준으로 측정합니다.

가틀리 패턴에서는 D점이 XA 구간의 78.6% 수준에서 형성되므로 XA 구간 안에 머뭅니다.

버터플라이 패턴에서는 D점이 XA 구간의 127% 수준에서 형성되므로 X점을 넘어섭니다.

올바른 패턴을 식별하는 것은 첫 번째 확인 단계일 뿐입니다. 흔히 저지르는 실수로 인해 ABCD 패턴 매매가 실패할 수 있기 때문입니다.

ABCD 패턴 매매에서 흔히 하는 실수

ABCD 패턴 매매에서 가장 흔한 실수는 D점이 완성되기 전에 진입하는 것입니다.

• D점이 완성되기 전에 진입하면 CD 구간이 포지션에 불리한 방향으로 계속 진행되는 동안 거래에 노출될 수 있습니다.
• 존재하지 않는 ABCD 패턴을 억지로 끼워 맞추면 구간별 비율을 충족하지 않는 파동을 근거로 거래하게 됩니다.
• D점을 자동적인 매매 신호로 간주하면 확인 절차를 건너뛰게 되며, 가격은 PRZ를 그대로 통과할 수 있습니다.
• 완벽한 대칭을 기대하면 유효한 매매 기회를 배제하게 됩니다. AB 구간과 CD 구간이 정확히 일치하는 경우는 드물기 때문입니다.
• 큰 흐름의 추세를 무시하면 거래가 실패할 가능성이 높아집니다. 강한 추세에서는 가격이 PRZ를 뚫고 계속 움직일 수 있기 때문입니다.

이러한 실수를 피하는 것이 도움이 되지만, ABCD 패턴 자체에도 한계가 있습니다.

ABCD 패턴의 장점과 한계

ABCD 패턴은 명확한 가격 수준을 제시하지만 실패할 수 있으며, 다른 분석과 함께 활용할 때 가장 효과적입니다. ABCD 패턴에는 신뢰할 만한 승률 수치가 없습니다.

ABCD 패턴에는 세 가지 주요 장점이 있습니다.

• 단순한 형태로, 네 개의 점과 세 개의 구간으로 이루어져 있어 빠르게 익힐 수 있습니다.
• 명확한 가격 수준을 제공하므로 진입가, 손절가, 익절 목표가를 설정할 영역을 구체적으로 정할 수 있습니다.
• 다양한 시장과 시간대에서 폭넓게 활용할 수 있어 차트가 달라져도 같은 규칙을 적용할 수 있습니다.

ABCD 패턴에는 세 가지 주요 한계도 있습니다.

• 구간 길이가 정확히 일치하지 않아 판단의 여지가 생깁니다. AB 구간과 CD 구간이 완벽하게 일치하는 경우는 드물기 때문입니다.
• 거짓 신호가 발생하며, 유효한 ABCD 패턴이 형성된 뒤에도 가격이 PRZ를 통과할 수 있습니다.
• 거래량이 적은 횡보 구간에서는 ABCD 패턴의 효과가 약해집니다. 이 패턴은 추세가 형성된 시장에서 가장 잘 작동합니다.

자주 묻는 질문

ABCD 패턴은 반전 패턴인가요, 지속 패턴인가요?

ABCD 패턴은 반전 패턴과 지속 패턴으로 모두 활용할 수 있습니다. 하모닉 패턴으로 접근할 때는 D점에서의 반전을 노리지만, 추세 추종 트레이더는 추세 방향으로 CD 구간을 거래합니다.

AB=CD는 무엇을 의미하나요?

AB=CD는 CD 구간이 AB 구간과 길이가 비슷해지는 경향이 있으며, 형성에 걸리는 시간도 비슷한 경우가 많다는 뜻입니다. 두 구간이 정확히 일치하는 경우는 드물기 때문에 트레이더는 이를 판단의 참고 기준으로 활용합니다.

D점은 매수 신호인가요?

아니요, D점은 매수 신호가 아닙니다. D점은 반전이 일어날 수 있는 영역이므로, 트레이더는 PRZ에서 확인 신호가 나올 때까지 기다립니다.

ABCD 패턴에는 어떤 차트 시간대가 가장 적합한가요?

ABCD 패턴은 모든 시간대에서 나타나므로 가장 적합한 시간대가 하나로 정해져 있지는 않습니다. 스윙 트레이더는 시간봉이나 일봉 차트를, 장중 매매 트레이더는 5분봉이나 15분봉 차트를 사용할 수 있습니다.

외환과 주식에도 ABCD 패턴을 사용할 수 있나요?

네, ABCD 패턴은 외환과 주식에도 사용할 수 있습니다. ABCD 패턴은 가격 패턴이므로 외환, 주식, 지수, 원자재 등 다양한 시장에 적용할 수 있습니다.

ABCD 패턴을 찾아주는 지표가 있나요?

MT4와 MT5 도움말 페이지에는 내장 ABCD 도구가 안내되어 있지 않지만, 타사 지표는 있으며 TradingView에는 ABCD 그리기 도구가 있습니다. 타사 지표에 의존하기 전에는 반드시 신중하게 검토하세요.