AUD/USD 환율 전망: 0.6900 부근에서 방향성 결정의 기로

• AUD/USD, 미국 10월 CPI로 관심이 옮겨가는 가운데 0.6925 부근에서 횡보.
• 미국 CPI가 예상치를 크게 벗어나지 않는 한 연준 금리 전망에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상.
• 금융시장은 연준이 다음 달 금리를 인상할 것으로 확신.

화요일 유럽 거래 시간대에 호주 달러(AUD)는 미국 달러(USD) 대비 0.6925 부근에서 보합세를 보이고 있다. 투자자들의 관심이 그리니치표준시(GMT) 13시 30분에 발표될 미국 10월 소비자물가지수(CPI)로 옮겨가면서 AUD/USD는 박스권에서 움직이고 있다.

수요일 발표되는 미국 종합 CPI의 전년 동월 대비 상승률은 이전 수치인 3.7%보다 높은 3.9%를 기록할 것으로 예상된다. 변동성이 큰 식품과 에너지 항목을 제외한 근원 CPI 상승률도 이전 발표치인 2.6%에서 2.8%로 높아질 것으로 전망된다.

유가 하락으로 전 세계 기대인플레이션이 기준점에서 이탈한 상황인 만큼, 미국 CPI가 예상치를 크게 벗어나지 않는 한 연방준비제도(연준)의 통화정책 전망에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다.

CME FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 연준이 12월 회의에서 금리를 25베이시스 포인트(bp) 인상해 4.00%~4.25%로 올릴 것으로 확신하고 있다. 이 도구가 보여주는 연준의 12월 금리 인상 확률은 일주일 전 77.4%에서 84.2%로 상승했다.

미국 10월 비농업 고용(NFP) 지표가 호조를 보인 이후 트레이더들은 연준의 매파적 행보에 대한 베팅을 늘렸다. 금요일 발표된 지표에 따르면 신규 일자리는 16만 5,000개 증가해 예상치인 6만 5,000개와 이전 수치인 6만 개를 크게 웃돌았다.

호주에서는 투자자들이 목요일 발표 예정인 11월 소비자 기대인플레이션 지표를 기다리고 있다. 최근 정책 당국자들의 발언에서 높은 인플레이션에 대한 강한 우려가 드러난 만큼, 이번 지표는 호주중앙은행(RBA)의 통화정책 전망에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다.

앤드루 하우저 호주중앙은행 부총재는 지난주 “어떤 지표를 사용하든 인플레이션은 지나치게 높다”고 말했다.

AUD/USD 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 0.6926에 거래되고 있다. 이전 상승 추세 지지선인 0.6914 부근을 소폭 웃돌고 있지만, 0.6977 부근의 20일 지수이동평균선(EMA)에 막혀 있다. 이처럼 가격이 움직이는 저항선 아래에 머무르는 한 단기적으로 하방 우위가 유지된다. 상대강도지수(RSI, 14)는 40대 초반에서 움직이고 있어 모멘텀이 약함을 시사하며, 반등을 시도하더라도 위쪽에 자리한 이동평균선 아래에서 어려움을 겪을 수 있음을 보여준다.

상방에서는 20일 EMA가 위치한 0.6977이 1차 저항선이며, 당장의 약세 압력이 완화되려면 일봉 종가가 이 수준을 넘어야 한다. 하방에서는 인접한 추세선 구간인 0.6914 부근이 1차 지지선 역할을 한다. 이 구간을 명확히 하향 이탈하면 추가 하락 가능성이 열리며 AUD/USD의 현재 약세 흐름이 강화될 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)