Dólar australiano cai abaixo de 0,6850 com ampliação da divergência entre as políticas monetárias do Fed e do RBA

• AUD/USD cai 0,27% e fica abaixo de 0,6850, apesar do sentimento positivo do mercado.
• Probabilidade de alta de 25 pontos-base pelo Fed em dezembro chega a 87%.
• Espera-se que o RBA interrompa o aperto monetário, com os mercados precificando cortes de juros em 2027.

O dólar australiano perdeu 0,27% em relação ao dólar americano na quarta-feira, à medida que os participantes do mercado precificavam um aperto monetário adicional pelo Federal Reserve, em meio a uma agenda econômica pouco movimentada na Austrália e nos EUA. O AUD/USD é negociado abaixo de 0,6850.

AUD/USD amplia perdas com inflação persistente nos EUA reforçando expectativas de alta de juros pelo Fed

O sentimento permanece positivo, com as ações americanas registrando ganhos expressivos. No mercado cambial, o Índice do Dólar Americano (DXY), que acompanha o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas, sobe 0,67%, para 102,91, recuando após atingir a máxima de 18 meses de 102,96.

O dólar americano se valorizou após declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) favoráveis a um maior aperto monetário na terça-feira. O diretor do Fed Christopher Waller havia comentado que uma alta de 0,3% no núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) poderia levá-lo a apoiar um aumento de 50 pontos-base nos juros, e essa condição se confirmou com a divulgação dos dados.

O núcleo da inflação subiu 0,3% em outubro na comparação mensal, pelo terceiro mês consecutivo. O CPI geral avançou 0,4% no mês, desacelerando em relação aos 0,6% anteriores, mas ficando acima da estimativa de 0,3%.

Os mercados monetários precificavam uma probabilidade de 87% de uma alta de 25 pontos-base nos juros e uma chance reduzida, de 13%, de o Fed optar por um aumento de 50 pontos-base, segundo a ferramenta CME FedWatch.

Consequentemente, o AUD/USD recua ligeiramente, em meio a especulações de que o Banco da Reserva da Austrália (RBA) encerrou seu ciclo de aperto monetário e deve manter os juros no futuro próximo. De fato, a expectativa é de que o RBA corte os juros em 28 pontos-base em 2027, segundo dados da Prime Terminal.

Nos próximos dias, a agenda econômica australiana contará com as expectativas de inflação dos consumidores para novembro. A leitura de outubro ficou em 5,3%, acima dos 4,9% de setembro.

Nos EUA, os investidores se preparam para a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego na quinta-feira, dos dados do setor imobiliário e para os discursos de dirigentes do Fed, antes do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de sexta-feira.

Previsão para o AUD/USD: perspectiva técnica

No gráfico diário, o AUD/USD é negociado a 0,6844, mantendo um viés de baixa no curto prazo, já que a cotação à vista permanece bem abaixo do conjunto de médias móveis simples (SMA) em torno de 0,7028 e de uma série de antigas linhas de tendência de alta que agora atuam como barreiras superiores. O rompimento abaixo da linha de suporte ascendente mais recente, que agora funciona como resistência perto de 0,6926, evidencia a persistente pressão de baixa. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 períodos, em cerca de 35, indica um impulso fraco, mas ainda fora da região de sobrevenda, sugerindo que os vendedores permanecem no controle enquanto a cotação não recuperar esses níveis estruturais rompidos.

Na alta, a resistência inicial está na antiga linha de tendência ascendente, em torno de 0,6926, antes da confluência das médias móveis simples de 50, 100 e 200 dias, perto de 0,7028. Seria necessário um fechamento diário acima dessa faixa para aliviar a pressão de baixa imediata e abrir caminho para 0,7135 e para a barreira horizontal em 0,7198. Na baixa, um suporte estrutural firme só aparece na linha de tendência descendente de longo prazo que passou a atuar como base, em torno de 0,6343, deixando o par vulnerável a perdas graduais adicionais enquanto permanecer abaixo do conjunto de resistências mencionado.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)