Dólar australiano recua em direção a 0,6900 com aumento das expectativas de alta dos juros pelo Fed

• O dólar australiano recua nesta terça-feira, devolvendo parte dos ganhos de segunda-feira, à medida que o dólar americano recupera força.
• Comentários de dirigentes do Federal Reserve favoráveis ao aperto monetário reforçam as expectativas de uma nova alta dos juros em dezembro.
• A redução do superávit comercial da China aumenta a pressão sobre o dólar australiano, enquanto os investidores aguardam dados cruciais de inflação dos EUA.

O AUD/USD é negociado em torno de 0,6905 nesta terça-feira, com queda de 0,31% no dia no momento da redação, enquanto o dólar australiano (AUD) perde terreno frente ao dólar americano (USD) após a forte recuperação de segunda-feira. A moeda australiana continua sob pressão diante das crescentes expectativas de aperto monetário adicional pelo Federal Reserve (Fed), enquanto dados decepcionantes do comércio exterior chinês pesam sobre o sentimento do mercado.

Os dados mais recentes da China, maior parceiro comercial da Austrália, mostraram que o superávit comercial diminuiu de US$ 133,53 bilhões em setembro para US$ 105,28 bilhões em outubro, abaixo da expectativa do mercado de US$ 125,8 bilhões.

Apesar da redução do superávit, as exportações e importações chinesas continuaram crescendo na comparação anual, sugerindo que o comércio exterior permanece resiliente. Ainda assim, o resultado geral abaixo do esperado oferece pouco suporte ao dólar australiano.

Enquanto isso, o dólar americano se beneficia das expectativas cada vez mais favoráveis ao aperto monetário pelo Fed. Segundo a ferramenta CME FedWatch, os mercados agora atribuem uma probabilidade de aproximadamente 99% a uma alta de 25 pontos-base nos juros em dezembro, ante 84% no dia anterior.

O diretor do Fed Christopher Waller reforçou essas expectativas nesta terça-feira, afirmando: “Precisamos elevar os juros para pressionar a inflação para baixo.” Ele também reconheceu que a política monetária tem sido menos restritiva do que se previa anteriormente.

Os investidores agora voltam a atenção para o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, que será divulgado nesta terça-feira. A expectativa é de que o índice geral de inflação avance 0,3% em outubro na comparação mensal, ante 0,6% em setembro, enquanto o núcleo do CPI deve subir 0,2%, abaixo dos 0,3% registrados anteriormente.

Uma inflação acima do esperado poderia reforçar as expectativas de aperto monetário adicional pelo Fed e dar mais suporte ao dólar americano, potencialmente prolongando a queda do AUD/USD. Por outro lado, dados mais fracos poderiam enfraquecer o dólar americano e ajudar a moeda australiana a recuperar parte das perdas recentes.

Análise técnica do AUD/USD

No gráfico diário, o AUD/USD é negociado a 0,6906, mantendo um viés de baixa no curto prazo, já que a cotação à vista permanece claramente abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 dias, em 0,7028, e da SMA de 200 dias, em 0,7056. A incapacidade do par de voltar a superar essas médias de médio prazo sugere que os movimentos de alta continuam limitados por enquanto. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (14), em torno de 40, sinaliza um impulso fraco, compatível com uma recuperação modesta, e não com uma tendência de alta sustentada.

No cenário de baixa, a incapacidade de se sustentar acima de 0,6894 poderia reacender a pressão vendedora, abrindo caminho para um teste da mínima recente em torno de 0,6855. Um rompimento abaixo desse nível colocaria novamente em foco a mínima de março, em 0,6834. Um movimento decisivo abaixo desse suporte poderia confirmar um aprofundamento da queda.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)