Como usar o indicador MACD ao negociar para iniciantes

O indicador de convergência e divergência de média móvel (MACD) (pronuncia-se “mac-dee”) é um dos indicadores mais populares para os traders. Oferece informações sobre a dinâmica dos movimentos de preços de vários ativos de investimento e pode sinalizar quando uma tendência está começando, terminando ou continuando.

Aqui está uma visão mais detalhada de como ler gráficos MACD e métodos para usar este indicador para análise técnica.

Qual é o indicador MACD?

O primeiro passo para compreender os gráficos dos indicadores MACD é aprender de onde vêm os dados e o que eles significam.

O indicador MACD é um gráfico separado que geralmente aparece sob a tabela de preços do mercado escolhido. Ele se alinha com o gráfico para que os dados do MACD correspondam à ação do preço no mesmo período.

O cálculo do MACD envolve o uso de médias móveis exponenciais (EMAs). As EMAs são médias ponderadas que favorecem os dados mais recentes, o que as torna ligeiramente mais sensíveis às condições atuais do mercado do que as médias móveis normais.
A linha MACD é a EMA de 26 períodos menos a EMA de 12 períodos. Você também precisa entender a linha de sinal para saber ler gráficos MACD. A linha de sinal é a EMA de 9 períodos da linha MACD (não o gráfico de preços). Alguns traders procuram quando a linha MACD cruza a linha de sinal. Outras estratégias concentram-se na distância entre as linhas. Você pode adicionar um histograma ao indicador MACD para destacar esta variável.

Finalmente, alguns traders podem observar a posição das linhas em relação à linha zero que corta o meio do gráfico.

Embora 26, 12 e 9 sejam as configurações padrão para gráficos MACD, plataformas de negociação como o MetaTrader 4 permitem alterar essas configurações para aumentar ou diminuir a sensibilidade do indicador.

Como ler gráficos MACD

Uma das razões pelas quais o MACD é tão popular é que ele produz mais de um sinal. Os traders procuram três sinais diferentes, dependendo da sua estratégia global:
Cruzamentos
Histogramas
Divergência
Vamos entender como ler os gráficos MACD para essas três abordagens.

Cruzamentos MACD

Os cruzamentos ocorrem quando a linha MACD cruza a linha de sinal, o que geralmente sinaliza que a tendência está mudando e ganhando impulso suficiente para continuar sua tendência ascendente. Este é normalmente um sinal de entrada para traders que desejam abrir uma posição longa no mercado. Você também pode usar um crossover para abrir uma posição curta. Esta configuração ocorrerá quando a linha de sinal se mover acima da linha MACD.

Algumas estratégias utilizam a linha zero, também conhecida como linha de base, para confirmar a validade do cruzamento. Os traders podem pensar que um sinal de compra só é útil quando a linha MACD cruza quando está abaixo ou na linha zero. Da mesma forma, eles só podem considerar a abertura de uma posição curta se a linha de sinal cruzar quando estiver acima da linha zero.

Abaixo está um exemplo de crossover MACD.
Como você pode ver, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal (ovais esquerda e direita), é considerado um sinal de baixa, indicando que pode ser hora de vender. Quando o MACD sobe acima da linha de sinal (oval central), isso indica um sinal de alta, sugerindo que o preço do par de moedas provavelmente atingirá um mínimo e verá algum impulso ascendente.

Histogramas MACD

O histograma mede a diferença entre o sinal e as linhas MACD. Quando o histograma cruza a linha zero, significa que as duas linhas estão diretamente uma sobre a outra.

Alguns traders podem ver a tendência do histograma à medida que se aproxima da linha zero e receber um aviso antecipado sobre o cruzamento que se aproxima. Alguns podem até usar a tendência ascendente ou descendente do histograma como um sinal para entrar no mercado antes que ocorra o cruzamento.

Divergência MACD

Quando o MACD tem uma máxima ou mínima que não corresponde à máxima ou mínima do preço, isso é chamado de divergência. Na maioria dos casos, você verá os dois se movendo na mesma direção. Uma divergência de baixa se formou nos casos em que o MACD forma uma série de duas máximas decrescentes correspondendo a duas máximas crescentes de preços. A divergência de alta ocorre quando o MACD forma dois mínimos crescentes correspondendo a dois mínimos decrescentes no preço.
Às vezes, o MACD está à frente do mercado. Por exemplo, o mercado continua a subir, mas perde impulso ao fazê-lo. O MACD pode sentir isso e começar a se mover para baixo. O fator importante aqui é a direção da linha MACD, não o cruzamento.

Tanto os gráficos de preços quanto os gráficos MACD se movem em ondas. Por causa dessa característica, pode ser difícil ver divergências. No entanto, você pode adicionar linhas de tendência conectando os mínimos mais altos ou mais baixos de cada onda nos gráficos de preços e indicadores.

Você pode olhar para essas linhas em vez de tentar adivinhar a direção olhando o gráfico.

O MetaTrader 4 permite desenhar linhas de tendência manualmente diretamente em seus gráficos usando uma ferramenta de cursor.

Como ler o MACD com outros indicadores

Traders experientes raramente usam um indicador. Por exemplo, se você negocia forex, você pode usar indicadores MACD e Índice de Força Relativa (RSI) combinados com padrões de velas e Bandas de Bollinger. Isto permite-lhe confirmar se o mercado está a mover-se na direção esperada, ajudando-o a tomar decisões comerciais mais estratégicas.

Por exemplo, se você notar um cruzamento MACD, você pode olhar para um gráfico de velas para ver se consegue encontrar algum sinal de reversão. Você também pode olhar para o RSI.

Mercados para negociar com o indicador MACD

O MACD funciona em qualquer mercado onde você possa utilizar análises técnicas, incluindo:

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Pergunta frequente

O MACD é um excelente indicador para day trading, pois você pode ajustar períodos de tempo para aumentar a sensibilidade para negociação em prazos curtos.
O MACD é considerado um indicador preciso porque utiliza múltiplas variáveis e oferece três sinais de negociação diferentes. No entanto, é melhor combinar o MACD com outros indicadores e padrões gráficos para confirmar os movimentos do mercado MACD.
O RSI, as Bandas de Bollinger e os Osciladores Estocásticos funcionam bem junto com o MACD.
Uma cruz dourada ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza uma média de longo prazo. No gráfico MACD, é quando a linha MACD cruza a linha de sinal e é considerada um sinal de alta do mercado.

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