الدولار الأسترالي يعزز مكاسبه فوق 0.7000، والأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

• يرتفع زوج AUD/USD قليلًا إلى نحو 0.7025 خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء.
• هانتر من بنك الاحتياطي الأسترالي تقول إن البنك المركزي «لم ينتهِ بعد تمامًا» من مكافحة التضخم.
• تتصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأسترالية وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة دائرة الاهتمام يوم الأربعاء.

يكتسب زوج AUD/USD قوة ليتداول قرب 0.7025 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، مدعومًا بتوقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ويستعد المتداولون لصدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأسترالي لشهر سبتمبر يوم الأربعاء، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في أواخر سبتمبر إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا. وقالت مساعدة محافظ البنك، سارة هانتر، إن البنك المركزي «لم ينتهِ بعد تمامًا» من مكافحة التضخم، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة عندما يجتمع صناع السياسات في مطلع الشهر المقبل.

وقالت هانتر: «أقرّ مجلس الإدارة أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام لمواصلة التصدي لتحدي» التضخم. وأضافت: «للأسف، لم ننتهِ بعد تمامًا». وتابعت: «لن أستبق ما قد يفعله مجلس الإدارة أو لا يفعله بشأن أسعار الفائدة. كل ما أعرفه هو أنهم ملتزمون بمكافحة التضخم وخفضه».

سيراقب المتداولون بيانات التضخم الأسترالية يوم الأربعاء بحثًا عن مزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين العام ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 4.0% في القراءة السابقة. وعلى أساس شهري، يُتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7% في سبتمبر من 0.4% في أغسطس.

وسيتحول الاهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم نفسه. ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير بعد الزيادة التي أقرّها في سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال توقعات إجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة مرتفعة، إذ تسعّر الأسواق احتمالًا قويًا لزيادة أخرى في ديسمبر.

النظرة المستقبلية للدولار الأسترالي تظل إيجابية مع تمسك UOB بمستهدفاته الصعودية

يحافظ الاستراتيجيون في مجموعة UOB على نظرة إيجابية متوسطة الأجل لزوج AUD/USD، مشيرين إلى أنهم «تبنّوا نظرة إيجابية تجاه الدولار الأسترالي يوم الأربعاء الماضي (21 أكتوبر، عند سعر فوري يبلغ 0.7005)، موضحين أن الدولار الأسترالي "قد يرتفع نحو 0.7035"». وبعد بلوغ هذا الهدف الأولي، أضافوا: «بعد أن اختبر الدولار الأسترالي مستوى 0.7035، أشرنا يوم الخميس (22 أكتوبر، عند سعر فوري يبلغ 0.7025) إلى أن الدولار الأسترالي "قد يواصل التقدم، وإن كان الهدف الفني التالي عند 0.7070 قد لا يلوح في الأفق بهذه السرعة"». وتقول UOB إنها «ستواصل التمسك بالنظرة نفسها ما دام مستوى 0.6985 لم يُكسر (دون تغيير في مستوى "الدعم القوي")»، مؤكدة أهمية 0.6985 بوصفه المستوى الرئيسي على الجانب الهبوطي الذي يدعم ميلها الإيجابي على مدى أسبوع إلى 3 أسابيع.

وارش يسلط الضوء على طفرة الاستثمار ومخاطر الذكاء الاصطناعي مع إبقاء مسار الاحتياطي الفيدرالي مرهونًا بالبيانات

سجّل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش 5.6/10 على مؤشر FXS Speechtracker، وهي قراءة أقل تشددًا بدرجة طفيفة مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 6.1/10، وتعكس نبرة حذرة لا تزال متأثرة بالأزمات، رغم التفاؤل بالنمو الهيكلي وطفرة الاستثمار. ويؤكد إقراره بأنه «لا يزال متأثرًا على نحو مفرط بتداعيات الأزمة المالية العالمية» ميله إلى اليقظة حيال الاستقرار المالي والمخاطر النادرة شديدة الأثر، حتى مع تسليطه الضوء على قوة الاستثمار المدفوعة بالسياسات ورفضه استباق نتائج اجتماعي أكتوبر وديسمبر، ما يُبقي مسار أسعار الفائدة المرتبط بالدولار مرهونًا بالبيانات بشكل واضح. ويضيف تركيز وارش على الذكاء الاصطناعي، بوصفه صدمة للطلب في الأجل القريب وأداة لتحسين البيانات والسياسة النقدية وعاملًا محتملًا، وإن كان غير مؤكد، لإحداث اضطراب في سوق العمل، بُعدًا استشرافيًا واعيًا بالمخاطر ستفسره الأسواق على أنه داعم للتدرج بدلًا من التشديد الحاد.

لم يتغير مؤشر FXS لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، إذ بلغت حركته 0.00 نقطة ليستقر عند مستوى لا يزال مرتفعًا يبلغ 127.51، ما يشير إلى أن النبرة العامة للسياسة النقدية تظل متشددة بوضوح رغم القراءة الأقل تشددًا بقليل على مؤشر FXS Speechtracker. ومع بقاء المؤشر أعلى بكثير من 100، يواصل موقف الاحتياطي الفيدرالي الميل نحو سياسة نقدية تقييدية. ومن شأن الجمع بين التصريحات عن طفرة الاستثمار والآمال في زيادة الإنتاجية بفعل الذكاء الاصطناعي أن يُبقي التوقعات الداعمة للدولار قائمة، حتى مع تأكيد وارش أن المحطات الحاسمة لتبلور القرارات في وقت لاحق من هذا العام ستعتمد على البيانات.

التحليل الفني: زوج AUD/USD يظل مقيدًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني اليومي، لا يزال زوج AUD/USD تحت ضغط في الأجل القريب مع بقائه دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 يوم، ما يحد من قوة الاتجاه العام رغم بلوغ أحدث قراءة لمؤشر القوة النسبية لفترة 14 مستوى 52، وهي قراءة تشير إلى استقرار الزخم أكثر من دلالتها على قوة واضحة. كما يتداول السعر دون الحد العلوي لنطاقات بولينجر مع بقائه فوق الخط الأوسط، ما يشير إلى تماسك ضمن النصف السفلي من نطاق التقلبات الأخير.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 0.7035، يليها الحد العلوي لنطاقات بولينجر قرب 0.7045، حيث قد تتجدد ضغوط البيع. وعلى الجانب الهبوطي، يوفر الخط الأوسط لنطاقات بولينجر دعمًا فوريًا قرب 0.6978، يليه دعم أعمق عند الحد السفلي قرب 0.6915، الذي يمثل الحد الأدنى لنطاق التداول الحالي.

(كُتب التحليل الفني لهذا الخبر بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)