Los futuros del Dow Jones avanzan al repuntar el apetito por el riesgo antes de una semana cargada de eventos

• Los futuros de los índices estadounidenses suben ante la mejora del ánimo del mercado gracias a los esfuerzos diplomáticos en las conversaciones de paz entre Catar e Irán.
• Los operadores esperan resultados de grandes empresas, datos económicos clave como las NFP y declaraciones de un representante de la Fed estadounidense.
• La solidez de los datos económicos y la persistencia de la inflación elevan a cerca del 71 % la probabilidad de una subida de tipos de la Fed en diciembre.

Los futuros del Dow Jones ganan un 0,25 % y cotizan en torno a los 52.050 puntos durante la sesión europea del lunes. Por su parte, los futuros del S&P 500 avanzan un 0,37 %, hasta situarse en torno a los 7.640 puntos, y los del Nasdaq 100 suben más de un 70 %, hasta cerca de los 28.750 puntos.

Los futuros bursátiles estadounidenses avanzaron al aumentar el apetito por el riesgo en el mercado en un contexto de continuos esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Oriente Medio, pese al persistente temor a una nueva acción militar de Estados Unidos contra Irán. Representantes cataríes e iraníes continuaron las conversaciones por tercer día consecutivo, trabajando activamente para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra antes de las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Los inversores se preparan para una semana cargada de resultados de grandes empresas, datos económicos clave y acontecimientos políticos. Los participantes del mercado siguen de cerca los informes trimestrales de grandes compañías que despiertan especial interés, entre ellas Apple, Palantir, AMD, Pfizer y McDonald’s.

Además de los resultados empresariales, los operadores esperan acontecimientos macroeconómicos cruciales, como el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP), junto con los datos manufactureros y de servicios del ISM. También se espera que las declaraciones de varios representantes de la Reserva Federal previstas a lo largo de la semana aporten más claridad sobre la trayectoria de la política monetaria del banco central.

Pese a la mejora inicial del apetito por el riesgo, los operadores podrían adoptar una postura cautelosa ante las crecientes expectativas de una posible subida de tipos de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descuentan actualmente una probabilidad de aproximadamente el 71 % de que se produzca una subida de tipos en diciembre. Estas expectativas se ven respaldadas por los recientes datos macroeconómicos de Estados Unidos, que ponen de relieve la resiliencia de la economía y la persistencia de la inflación.

El impulso de esta semana llega después de que los principales índices bursátiles estadounidenses cerraran la semana anterior en terreno negativo. El Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, encabezó las caídas con un retroceso del 2 %, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 cedieron un 0,85 % y un 0,57 %, respectivamente. La presión vendedora se intensificó hacia el final de la semana, cuando unos resultados decepcionantes del sector tecnológico acentuaron la preocupación general del mercado sobre la sostenibilidad de las inversiones vinculadas a la IA.

Las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., en el punto de mira mientras las probabilidades de Polymarket se inclinan por el control demócrata

Los analistas de MUFG/BTMU señalan que la atención del mercado «también se centrará en el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de esta semana». Destacan que las últimas probabilidades de Polymarket «ponen de relieve las elevadas expectativas de que los republicanos pierdan el control del Congreso, y de que los demócratas incluso puedan hacerse con la Cámara de Representantes y el Senado», un contexto político que se incorpora cada vez más a las estrategias de negociación.