Previsión del índice del dólar estadounidense: la demanda de activos refugio favorece la recuperación por encima de la EMA de 20 días antes de las nóminas no agrícolas de EE. UU.

El índice del dólar estadounidense se dispara hasta cerca de 101,95, mientras el desplome del sector de la IA impulsa la demanda de activos refugio.
Los inversores esperan con gran interés los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos de octubre, cuya publicación está prevista para las 13:30 GMT.
Se prevé que los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos tengan un impacto limitado en las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.

El dólar estadounidense (USD) registra fuertes avances frente a las principales divisas, ya que la rotación sectorial a escala mundial, provocada por la intensificación de las ventas de acciones vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial (IA), ha incrementado la demanda de activos refugio.

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En el momento de redactar este artículo, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del billete verde frente a seis divisas principales, sube un 0,35 % y se sitúa cerca de 101,95.

Cotización del dólar estadounidense hoy

La siguiente tabla muestra la variación porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas indicadas en la sesión de hoy. El dólar estadounidense registró su mayor avance frente al dólar australiano.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0,29 %	0,34 %	0,05 %	0,38 %	0,81 %	0,75 %	0,04 %
EUR	-0,29 %		0,04 %	-0,26 %	0,09 %	0,52 %	0,45 %	-0,25 %
GBP	-0,34 %	-0,04 %		-0,30 %	0,05 %	0,48 %	0,40 %	-0,30 %
JPY	-0,05 %	0,26 %	0,30 %		0,35 %	0,78 %	0,70 %	0,00 %
CAD	-0,38 %	-0,09 %	-0,05 %	-0,35 %		0,42 %	0,35 %	-0,35 %
AUD	-0,81 %	-0,52 %	-0,48 %	-0,78 %	-0,42 %		-0,08 %	-0,77 %
NZD	-0,75 %	-0,45 %	-0,40 %	-0,70 %	-0,35 %	0,08 %		-0,69 %
CHF	-0,04 %	0,25 %	0,30 %	-0,01 %	0,35 %	0,77 %	0,69 %

El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se selecciona en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el dólar estadounidense en la columna de la izquierda y se desplaza por la fila hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en la casilla corresponderá al USD (base)/JPY (cotizada).

El cierre de posiciones en IA desata un desplome generalizado de la bolsa estadounidense, mientras los valores defensivos resisten mejor

Los estrategas de Danske Bank destacan que el reciente «cierre de posiciones en IA se convirtió ayer en un auténtico desplome y arrastró a todo el mercado estadounidense», al extenderse la presión vendedora mucho más allá del sector tecnológico. Señalan que «el S&P 500 cayó un 4,4 %, con todos los sectores en negativo y el tecnológico a la cabeza de los descensos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 5,5 % y el Nasdaq 100 un 6,4 %, en su peor sesión desde marzo de 2020». Al mismo tiempo, Danske subraya que «los valores defensivos resistieron mucho mejor, por lo que hubo tanto una rotación dentro de la renta variable como una salida de capital de ella», lo que apunta a un cambio pronunciado en el posicionamiento sectorial y no a una retirada uniforme de los activos de riesgo.

En el ámbito económico, los inversores esperan con gran interés los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos correspondientes a octubre, que se publicarán a las 13:30 GMT.

Según las estimaciones, los empleadores estadounidenses contrataron a 65.000 nuevos trabajadores, por encima de los 29.000 de septiembre. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2 %.

Se espera que los ingresos medios por hora, un indicador clave del crecimiento salarial, hayan aumentado a un ritmo moderado del 2,9 % interanual, frente al 3 % de septiembre. En términos mensuales, se prevé que este indicador del crecimiento salarial suba un 0,3 %, frente al 0,1 % de la lectura anterior.

La reacción del dólar a los datos de empleo se considera cada vez más incierta

Commerzbank observa que las últimas publicaciones de nóminas han generado una respuesta más moderada e irregular en los mercados de divisas, y que la moneda estadounidense ya no muestra un sesgo direccional claro ante los datos laborales. Como señala el banco, «el dólar estadounidense no parece tener del todo claro cómo reaccionar a las cifras del mercado laboral», lo que sugiere que, «salvo grandes sorpresas, podríamos tener un cierre de semana bastante tranquilo».

Análisis técnico del índice del dólar estadounidense

En el gráfico diario, el índice del dólar al contado cotiza en 101,86. El sesgo a corto plazo es moderadamente alcista, ya que la cotización se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, situada en 101,79, lo que sugiere una demanda subyacente tras la reciente consolidación. El índice de fuerza relativa (RSI), en 53,26, se sitúa en territorio neutral, lo que apunta a un impulso alcista presente, pero no excesivo.

A la baja, el soporte inicial se sitúa en la EMA de 20 días, en torno a 101,79, mientras que la apertura de la sesión, cerca de 101,86, actúa como un pivote próximo que debe mantenerse para preservar el tono favorable. Una ruptura sostenida por debajo de esta zona de soporte indicaría un debilitamiento de la presión alcista y abriría la puerta a una corrección más profunda hacia los mínimos recientes, cerca de 101,00. Al alza, el par necesita mantenerse por encima de la EMA de 20 días para poder volver a poner a prueba el máximo anual, próximo a 103,00.

(El análisis técnico de este artículo se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)