Il piercing line pattern è un pattern di inversione rialzista a due candele che si forma alla fine di un trend ribassista. Una lunga candela ribassista è seguita da una candela rialzista che apre più in basso e chiude sopra il punto medio del corpo della prima candela', mostrando una pressione d’acquisto che contrasta quella dei venditori.
I trader usano il piercing line per individuare una possibile fine del trend ribassista, quindi lo confermano con un livello chiave, divergenza rialzista dell’RSI o un picco di volume prima di acquistare.
Che cos’è il Piercing Line Pattern?
Il piercing line pattern, chiamato anche piercing pattern, è un pattern di inversione rialzista a due candele nell’analisi tecnica della price action a candele. Compare dopo un trend ribassista e segnala che il ribasso potrebbe essere in esaurimento e che potrebbe iniziare un trend rialzista.
La prima candela è una lunga candela ribassista, solitamente mostrata in rosso o nero. La seconda candela è una candela rialzista, solitamente mostrata in verde o bianco, che apre più in basso e poi sale fino a chiudere sopra il punto medio del corpo della prima candela'.
Il pattern è completo solo quando la seconda candela chiude. Una seconda candela ancora in formazione può tornare sotto il punto medio prima della fine della sessione.
Il piercing line è solo un pattern rialzista. Il suo equivalente ribassista è il dark cloud cover, che verrà confrontato più avanti in questa guida.
Come identificare una candela Piercing Line?
Una candela piercing line valida richiede che siano soddisfatte cinque condizioni. Controllale tutte sul grafico prima di considerare il pattern come un segnale.
Misura il punto medio solo sul' corpo della prima candela, dalla sua apertura alla sua chiusura. Includere le ombre sposta il punto medio e può far sembrare valida una seconda candela debole.
Conta anche quanto in profondità la seconda candela chiude nel corpo della prima candela'. Una chiusura appena sopra il 50% è il minimo, mentre una chiusura vicina all’80% del corpo mostra una pressione d’acquisto più forte ed è più probabile che porti a un’inversione.
La classica versione da manuale è più rigorosa: la seconda candela apre sotto il minimo della prima candela' e lascia un chiaro gap down. Questa è la versione più affidabile del pattern e compare più spesso sui grafici azionari, dove il prezzo può aprire in gap tra un giorno di negoziazione e il successivo.
Il forex e altri mercati aperti 24 ore su 24 mostrano raramente quel gap, perché la candela successiva di solito apre al prezzo di chiusura precedente o molto vicino ad esso. Su questi grafici, una seconda candela che apre circa in linea con la chiusura della prima candela' è sufficiente, purché acquisisca un forte momentum e chiuda sopra il punto medio. Molti piercing line pattern imperfetti con questo tipo di apertura hanno comunque invertito il trend ribassista quando un picco di volume ha accompagnato la seconda candela.
Il pattern è più affidabile sul grafico giornaliero e sul grafico settimanale. Timeframe inferiori come i grafici a 15 minuti e orari presentano più rumore di mercato, quindi la stessa struttura a due candele lì fallisce più spesso.
Come funziona il Piercing Line Pattern?
Il piercing line pattern mostra un passaggio dalla pressione di vendita alla pressione di acquisto nell’arco di due sessioni. Ogni candela indica cosa hanno fatto venditori e compratori.
Durante la prima candela, i venditori mantengono il controllo e spingono il prezzo verso una lunga chiusura ribassista coerente con il trend ribassista esistente. Quando la seconda candela apre più in basso, il trend ribassista sembra destinato a continuare e altri venditori si uniscono al movimento.
I compratori poi intervengono vicino ai minimi e spingono il prezzo al rialzo nel corso della sessione. Una chiusura sopra il punto medio significa che i compratori hanno recuperato più della metà delle perdite della prima candela', il che suggerisce che la pressione di vendita si sta attenuando e che il prezzo potrebbe aver raggiunto un livello di supporto.
La seconda candela chiude comunque sotto l’apertura della prima candela', quindi i compratori non hanno ancora preso completamente il controllo. Per questo motivo i trader considerano il piercing line come un primo segnale di possibile inversione e cercano una conferma prima di acquistare.
Come confermare un Bullish Piercing Pattern?
Il piercing line pattern è solo un segnale potenziale. Se tradato da solo, genera più falsi segnali, quindi i trader cercano conferma da uno o più degli strumenti seguenti. Ogni strumento ha una propria guida completa; questa sezione spiega come ciascuno si applica al piercing line.
Piercing Line su un Livello di Supporto Chiave
Un piercing line che si forma su un livello chiave di supporto o resistenza è più forte di uno che si forma lontano da qualsiasi livello chiave. Quando la seconda candela rimbalza da un livello chiave in cui i compratori erano già intervenuti in precedenza, il livello chiave e il pattern indicano la stessa inversione.
Controlla anche la presenza di un livello chiave di supporto/resistenza sopra il pattern. Una resistenza o una trendline ribassista vicina alla seconda candela può fermare il rialzo, quindi i trader più prudenti aspettano che una candela chiuda sopra di essa e trattano quel breakout come trigger di acquisto.
Piercing Line con Divergenza RSI
Il Relative Strength Index (RSI) rafforza il pattern quando mostra una divergenza rialzista. La divergenza rialzista si verifica quando il prezzo registra un minimo più basso mentre l’RSI registra un minimo più alto, segnalando un indebolimento della pressione di vendita anche mentre il prezzo scende.
Un piercing line che si forma insieme a una divergenza rialzista fornisce due segnali distinti che il trend ribassista sta perdendo forza. Molti trader considerano questa combinazione una delle conferme più affidabili per il pattern.
Piercing Line con un Incrocio MACD
Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) conferma il pattern con un incrocio rialzista, quando la linea MACD incrocia al rialzo la linea di segnale. Come minimo, le due linee dovrebbero iniziare ad avvicinarsi mentre si forma il piercing line.
Il MACD è costruito sulle medie mobili, quindi l’incrocio arriva spesso alcune candele dopo il pattern. Attenderlo riduce i falsi segnali, anche se una parte dell’inversione potrebbe essere già avvenuta al momento dell’ingresso.
Piercing Line con Medie Mobili
Una media mobile breve, come la media mobile esponenziale (EMA) a 9 periodi, spesso agisce da resistenza durante un trend ribassista. Una chiusura sopra quella media mobile dopo la formazione del piercing line mostra che i compratori hanno superato un livello che manteneva in atto il trend ribassista.
Adatta la media mobile al tuo timeframe. Le EMA a 9 e 20 periodi sono adatte alle operazioni di breve termine, mentre le medie mobili a 50 e 100 periodi sono più adatte alle operazioni di lungo termine.
Piercing Line con Volume
Un volume più elevato sulla seconda candela mostra un reale interesse in acquisto dietro l’inversione. Un riferimento comune è un picco di volume pari ad almeno il doppio del volume medio dell’ultimo mese.
Il forex spot non ha una borsa centralizzata, quindi i grafici forex mostrano il tick volume, che conta le variazioni di prezzo durante la candela. Il tick volume resta comunque utile per il confronto: una seconda candela con un tick volume chiaramente più alto rispetto alle candele recenti rafforza il pattern.
Come fare trading con il Piercing Line Pattern?
Una volta confermato il piercing line pattern, il piano di trading si riduce a tre livelli: ingresso, stop loss e take profit. Le regole seguenti seguono l’approccio più comune per questo pattern.
Dove entrare in un trade con Piercing Line
L’ingresso standard è un ordine buy stop a pochi pip sopra il massimo della seconda candela. Il prezzo deve negoziare sopra l’intero pattern prima che l’ordine venga eseguito, il che filtra i pattern che falliscono immediatamente.
Un ingresso più conservativo attende un breakout sopra la resistenza più vicina o la trendline ribassista. Questo ingresso arriva più tardi e di solito a un prezzo più alto, e viene eseguito solo quando l’inversione ha più elementi a supporto.
Gli ordini buy stop possono essere eseguiti con slippage quando il prezzo si muove rapidamente attraverso il livello dell’ordine, quindi l’ingresso effettivo può risultare di alcuni pip superiore al prezzo pianificato.
Stop Loss per un trade con Piercing Line
Posiziona lo stop loss a pochi pip sotto il minimo della seconda candela. Poiché la seconda candela apre più in basso e poi rimbalza, il suo minimo è di solito il punto più basso dell’intero pattern.
Una chiusura di nuovo sotto quel minimo significa che i compratori che hanno formato il pattern hanno perso il controllo e che il trend ribassista probabilmente continuerà.
Take Profit per un trade con Piercing Line
Imposta il take profit appena sotto il livello chiave più vicino sopra l’ingresso, come un precedente livello di supporto che ora potrebbe agire da resistenza. Punta a un rapporto rischio/rendimento di almeno 1:1 e imposta entrambi i livelli in base al grafico senza forzare il take profit per migliorare il rapporto.
Esempio di Piercing Candlestick Pattern su EUR/USD
Questo esempio mostra come un trader potrebbe leggere e tradare un piercing line pattern sul grafico giornaliero di EUR/USD.
EUR/USD era in un trend ribassista, con massimi decrescenti e minimi decrescenti. Si è formata una lunga candela ribassista e la candela successiva ha formato il piercing line con questi prezzi.
La seconda candela ha aperto a 1.15800 ed è scesa fino a 1.15759 mentre i venditori spingevano il prezzo più in basso. I compratori hanno poi preso il controllo e spinto il prezzo al rialzo fino alla chiusura a 1.16274, chiaramente sopra il punto medio del corpo della prima candela' e ancora sotto la sua apertura.
Supponiamo che il tick volume sulla seconda candela fosse chiaramente più alto rispetto alle candele recenti e che l’RSI mostrasse una divergenza rialzista. Con il pattern confermato, il trader imposta i livelli dell’operazione qui sotto per un conto da $10.000 che rischia l’1% per trade.
Un limite di rischio dell’1% su $10.000 è pari a $100. Con circa $10 per pip per un lotto standard di EUR/USD, uno stop loss di 66 pip dà una dimensione della posizione di circa 0,15 lotti.
Se EUR/USD torna sotto 1.15759 prima di raggiungere il take profit, lo stop loss a 1.15740 chiude il trade con una perdita di circa $100, più l’eventuale slippage. Mantenere il trade aperto per diversi giorni aggiunge anche addebiti o accrediti overnight di swap , che modificano il risultato finale.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del Piercing Line Pattern?
Il piercing line pattern è utile per individuare precocemente le inversioni, ma ha dei limiti che ogni trader dovrebbe conoscere prima di utilizzarlo.
Vantaggi del Piercing Line Pattern
Mostra un chiaro cambiamento del sentiment. I venditori controllano la prima candela e i compratori prendono il sopravvento durante la seconda, offrendo ai trader un primo segnale che il trend ribassista potrebbe essere in esaurimento.
Più forte di molti pattern di inversione a due candele. La seconda candela recupera più della metà del corpo della prima candela', quindi mostra una pressione d’acquisto maggiore rispetto a un pattern come il bullish harami, in cui la seconda candela rimane all’interno della prima.
Livelli di trading chiari. Il massimo e il minimo della seconda candela forniscono un ingresso e uno stop loss facili da impostare prima di inserire un ordine.
Svantaggi del Piercing Line Pattern
Non tutti i piercing line sono uguali. Una seconda candela che chiude appena sopra il punto medio è più debole di una che chiude vicino all’80% del corpo della prima candela', eppure entrambe soddisfano la regola di base.
Richiede conferma. Se tradato da solo, il pattern genera più falsi segnali e alcuni pattern portano a un mercato laterale o alla continuazione del trend ribassista.
Stop loss ampio. La seconda candela è spesso lunga, quindi la distanza tra ingresso e stop loss è elevata. Questo può indebolire il rapporto rischio/rendimento rispetto a pattern con una seconda candela più piccola.
Gap da manuale rari nel forex. Senza il gap down visibile sui grafici azionari, i trader forex dipendono maggiormente dalla chiusura sopra il punto medio, dal volume e dai livelli chiave per valutare il segnale.
Piercing Line vs Dark Cloud Cover
Il dark cloud cover è l’immagine speculare ribassista del piercing line pattern. Non esiste un bearish piercing pattern separato e i trader che ne cercano uno di solito stanno cercando il dark cloud cover.
Il piercing line si forma alla fine di un trend ribassista e segnala una possibile inversione rialzista. Il dark cloud cover si forma alla fine di un trend rialzista, con una lunga candela rialzista seguita da una candela ribassista che apre più in alto e chiude sotto il punto medio del corpo della prima candela'.
Le stesse regole si applicano a entrambi i pattern in senso inverso, inclusa la necessità di conferma e il segnale più debole quando la seconda candela supera appena il punto medio.
Piercing Line vs Bullish Engulfing Pattern
Il piercing line e il bullish engulfing pattern iniziano entrambi con una candela ribassista e terminano con una candela rialzista dopo un trend ribassista. La differenza sta in quanto in alto chiude la seconda candela.
In un piercing line, la seconda candela chiude tra il punto medio e l’apertura della prima candela. In un bullish engulfing pattern, il corpo della seconda candela' copre l’intero corpo della prima candela e chiude sopra la sua apertura.
Il bullish engulfing pattern recupera tutte le perdite della prima candela' e aggiunge nuovi guadagni, quindi i trader lo considerano generalmente un segnale rialzista più forte. Se una seconda candela chiude sopra l’apertura della prima candela', etichettala come bullish engulfing pattern e segui le regole di quel pattern'.
Quali errori dovresti evitare quando fai trading con il Piercing Line?
Tradarlo fuori da un trend ribassista. Una struttura da piercing line in un trend rialzista o in un mercato laterale è inaffidabile, perché non c’è alcun trend ribassista da invertire.
Misurare il punto medio sull’intera escursione. Il punto medio deriva solo dal corpo della prima candela'. Aggiungere le ombre sposta il punto medio e può far sembrare valida una seconda candela debole.
Acquistare prima della chiusura della seconda candela. Il pattern esiste solo quando la seconda candela chiude sopra il punto medio, e il prezzo può tornare sotto di esso nella parte finale della sessione.
Saltare la conferma. Entrare solo sul pattern, senza un livello chiave, una divergenza rialzista o un picco di volume, aumenta il numero di falsi segnali.
Dimensionamento della posizione inadeguato. L’ampio stop loss di questo pattern significa che una size fissa in lotti può esporre a un rischio molto superiore a quello pianificato. Dimensiona ogni posizione in base alla distanza dello stop loss.
FAQ
Il Piercing Line Pattern è rialzista o ribassista?
Il piercing line pattern è rialzista. Segnala una possibile inversione da un trend ribassista a un trend rialzista e il suo equivalente ribassista è il dark cloud cover, che si forma alla fine di un trend rialzista.
Qual è il miglior timeframe per la candela Piercing Line?
Il grafico giornaliero e il grafico settimanale forniscono i segnali di piercing line più affidabili. Questi timeframe riflettono il modo in cui la maggior parte dei trader reagisce alle notizie principali, mentre i grafici orari e a minuti presentano più rumore e raramente mostrano un gap down.
Quanto è affidabile il Piercing Line Pattern?
Il piercing line pattern è più affidabile dopo un lungo trend ribassista, su un livello chiave e con conferma da RSI, MACD o volume. Una chiusura più profonda nel corpo della prima candela' ne aumenta l’affidabilità, anche se nessun pattern candlestick funziona ogni volta.
