원형 바닥 패턴이란 무엇이며 어떻게 매매에 활용할 수 있을까요?

라운딩 바텀 패턴은 상승 반전 가능성을 나타내는 U자형 추세 반전 차트 패턴입니다. 트레이더들은 라운딩 바텀을 접시형 바닥이라고도 부르며, 이 패턴이 형성되기까지는 대개 몇 주에서 몇 달, 길게는 몇 년이 걸립니다.

라운딩 바텀의 주된 진입 전략은 거래량이 증가하면서 캔들이 넥라인 위에서 마감할 때 롱 포지션에 진입하는 것입니다. 넥라인은 하락이 시작된 고점에 그은 수평 저항선입니다. 손절매는 패턴의 최저점이나 최근 스윙 저점 아래에 설정하고, 목표가는 높이 측정법으로 산출합니다.

라운딩 바텀 패턴이란?

라운딩 바텀 패턴은 장기 하락 추세의 끝을 나타내며 상승 추세로의 전환 가능성을 시사하는 U자형 차트 패턴입니다. 차트의 그릇 모양은 시장 심리가 약세에서 강세로 서서히 바뀌는 과정을 보여줍니다.

트레이더들은 그릇 모양이 접시와 비슷하다는 이유로 라운딩 바텀을 접시형 바닥이라고도 부르며, 일부는 U자형 패턴이라고 부릅니다. 라운디드 바텀, 라운드 바텀 패턴, 라운딩 바텀 차트 패턴은 모두 같은 라운딩 바텀 패턴을 가리킵니다.

라운딩 바텀은 드물게 나타나는 패턴으로, 형성되기까지 몇 주에서 몇 달, 길게는 몇 년이 걸리므로 인내심 있는 트레이더에게 적합합니다. 라운딩 바텀의 상향 돌파는 장기적인 추세 변화를 시사하며, 트레이더는 포지션을 수개월간 보유해야 할 수도 있습니다.

라운딩 바텀은 어떻게 형성되나요?

라운딩 바텀의 형성 과정을 이해하려면 가격 움직임과 트레이더 심리를 살펴봐야 합니다. 하락 구간에서는 기존 하락 추세의 매도 압력이 가격을 끌어내리며, 매도 압력이 약해지면서 하락 속도도 둔화됩니다.

이후 매수자들이 낮은 가격에 시장에 진입하기 시작하면 하락세가 완만해지면서 둥근 바닥이 형성됩니다. 매수자가 늘어날수록 수요도 증가하고, 가격은 그릇 모양의 오른쪽을 따라 상승하다가 마침내 캔들이 넥라인 위에서 마감합니다.

라운딩 바텀 패턴은 하락 추세 이후에 형성될 때 상승 반전 패턴에 해당합니다.

라운딩 바텀 차트 패턴의 핵심 요소는 무엇인가요?

라운딩 바텀 차트 패턴의 핵심 요소는 5가지입니다. 1) 패턴 형성 전 추세, 2) 하락 구간, 3) 둥근 바닥, 4) 회복 구간, 5) 넥라인과 상향 돌파입니다.

그림: 라운딩 바텀 패턴 도식. 하락 구간, 둥근 바닥, 회복 구간, 넥라인, 상향 돌파, 목표가가 표시되어 있으며 거래량도 동일한 U자형을 이룹니다.

라운딩 바텀의 왼쪽과 오른쪽은 대칭을 이루는 것이 이상적이지만, 양쪽의 형성 기간이나 기울기가 반드시 같아야 하는 것은 아닙니다. 다만 회복세가 지나치게 가파르면 패턴의 신뢰성이 떨어집니다. 라운딩 바텀은 시장의 주도권이 매도자에서 매수자로 점진적으로 넘어가는 과정을 반영하기 때문입니다.

일부 라운딩 바텀은 장기간 횡보한 뒤 형성되기 시작하므로, 패턴의 최저점이 최근 몇 달간의 최저가는 아닐 수도 있습니다. 라운딩 바텀에 앞서 수개월간 횡보 구간이 이어졌다면 돌파 이후 강한 추세가 나타나는 경우가 많습니다.

범프는 라운딩 바텀 형성 도중 둥근 바닥 부근에서 가격이 갑자기 급등하는 현상입니다. 범프가 발생하면 가격은 대개 상승분의 대부분을 반납하고 범프 시작 지점 부근까지 되돌아간 뒤 회복세를 이어갑니다.

거래량으로 라운딩 바텀 패턴을 어떻게 확인하나요?

거래량이 가격과 같은 U자형을 보이면 라운딩 바텀을 확인하는 근거가 됩니다. 이상적인 라운딩 바텀에서는 하락 초기에 거래량이 가장 많고, 둥근 바닥에서 가장 적으며, 회복 구간과 돌파 시점에 증가합니다.

라운딩 바텀을 확인할 때 하락 초기의 거래량은 중요도가 가장 낮으며, 회복 구간과 돌파 시점의 거래량 증가가 가장 중요합니다. 거래량을 간단히 확인하려면 거래량 막대의 상단을 따라 선을 그어보면 됩니다. 이 선이 가격과 같은 둥근 형태를 이루어야 합니다.

외환 현물 시장에는 중앙거래소의 거래량 데이터가 없으므로, MT4와 MT5에는 각 캔들 내 가격 변동 횟수를 집계하는 틱 거래량이 표시된다는 점에 유의하세요. 외환 트레이더는 틱 거래량을 바탕으로 라운딩 바텀의 단계별 거래량을 해석합니다.

라운딩 바텀 패턴은 단계별로 어떻게 매매하나요?

라운딩 바텀 매매는 4단계로 진행됩니다. 1) 라운딩 바텀 패턴을 식별하고 넥라인 그리기, 2) 라운딩 바텀 돌파 시 진입하기, 3) 손절매 설정하기, 4) 높이 측정법으로 목표가 설정하기입니다.

1단계: 라운딩 바텀 패턴 식별 및 넥라인 그리기

트레이더는 1) 완만한 하락, 2) 안정적인 둥근 바닥, 3) 오른쪽의 점진적인 회복, 4) 둥근 바닥에서 감소하고 회복 구간에서 증가하는 거래량을 찾아 라운딩 바텀 패턴을 식별합니다. 라운딩 바텀은 일봉과 주봉 차트에 나타나며, 둥근 형태는 주봉 차트에서 가장 뚜렷하게 보입니다.

넥라인은 하락이 시작된 고점인 왼쪽 가장자리를 지나도록 그은 주요 수평 저항선입니다. 넥라인은 라운딩 바텀 매매의 진입 수준과 목표가를 결정하므로, 트레이더는 돌파가 발생하기 전에 넥라인을 그립니다.

2단계: 라운딩 바텀 패턴 돌파 시 진입하기

라운딩 바텀의 상향 돌파는 거래량이 증가하면서 캔들이 넥라인 위에서 마감할 때 확인됩니다. 트레이더는 돌파 캔들의 종가에서 롱 포지션에 진입합니다. 캔들이 넥라인 위로 상승하더라도 넥라인 아래에서 마감하면 돌파가 확인된 것으로 보지 않습니다.

주봉 차트에서는 주봉이 마감되어야 라운딩 바텀 돌파를 확인할 수 있습니다. 마감 시점에는 가격이 이미 넥라인을 크게 웃돌 수 있으며, 이 경우 진입가는 손절매 수준에서 더 멀어지고 목표가에는 더 가까워집니다.

라운딩 바텀만으로는 얻을 수 있는 정보가 제한적이므로, 트레이더는 다른 기술적 분석 도구로도 돌파를 확인합니다. 일반적으로 확인하는 신호는 1) 둥근 바닥 부근의 망치형과 같은 상승형 캔들 패턴, 2) 돌파 시점의 OBV(누적 거래량 지표) 신고점, 3) 돌파와 함께 상승하는 RSI(상대강도지수)입니다.

3단계: 라운딩 바텀 손절매 설정하기

라운딩 바텀 패턴 매매에는 2가지 손절매 설정 방식이 사용됩니다. 1) 라운딩 바텀의 최저점 바로 아래에 두는 보다 보수적인 손절매와 2) 라운딩 바텀의 회복 구간에서 형성된 최근 스윙 저점 바로 아래에 두는 손절매입니다.

최근 스윙 저점 아래에 손절매를 두면 진입가와의 거리가 가까워져 돌파 진입가에서 손절매까지의 위험 폭이 줄어듭니다. 따라서 계좌에서 동일한 금액을 위험에 노출하더라도 포지션 규모를 더 크게 설정할 수 있지만, 가짜 돌파로 손절매가 체결될 가능성도 높아집니다. 최저점 아래에 두는 보다 보수적인 손절매는 대부분의 가짜 돌파를 견딜 수 있는 대신 포지션 규모를 더 작게 설정해야 합니다.

최저점 아래에 보다 보수적으로 손절매를 설정하면 손익비는 대개 1:1보다 낮아집니다. 이 거래의 위험 폭은 넥라인에서 최저점까지의 거리에 넥라인과 진입가 사이의 차이를 더한 값인 반면, 기대 수익 폭은 같은 거리에서 그 차이를 뺀 값이기 때문입니다.

라운딩 바텀 돌파는 실패할 수 있으므로 모든 라운딩 바텀 매매에는 손절매가 필요합니다. 가짜 돌파란 가격이 지지 & 저항선을 돌파한 직후 다시 해당 선의 반대편으로 되돌아가는 현상입니다. 이 경우에는 캔들이 넥라인 위에서 마감한 뒤 가격이 다시 넥라인 아래로 하락하는 상황을 말합니다. 주말 갭으로 가격이 손절매 수준을 건너뛸 수 있으므로, 손절매 설정가보다 불리한 가격에 포지션이 청산될 수 있습니다.

4단계: 라운딩 바텀 목표가 설정하기

라운딩 바텀의 목표가는 높이 측정법으로 설정합니다. 트레이더는 넥라인에서 최저점까지의 거리인 라운딩 바텀의 수직 높이를 측정한 다음, 돌파 지점에서 위쪽으로 같은 거리를 적용합니다.

예를 들어 넥라인이 1.2000이고 최저점이 1.1500인 라운딩 바텀의 수직 높이는 500핍이므로 목표가는 1.2500입니다. 높이 측정법으로 산출한 목표가는 추정치이며, 가격이 목표가에 도달하기 전에 상승을 멈추거나 목표가를 넘어설 수도 있습니다.

라운딩 바텀 돌파 이후 가격은 넥라인 부근에서 잠시 주춤하는 경우가 많으며, 일부 돌파에서는 가격이 되돌아와 넥라인이 지지선으로 작용하는지 재시험합니다. 넥라인을 재시험하는 라운딩 바텀은 재시험하지 않는 라운딩 바텀보다 돌파 이후 성과가 부진한 경향이 있습니다.

라운딩 바텀 매매는 목표가에 도달하기까지 수개월이 걸릴 수 있으며, 그 기간 내내 포지션을 보유하게 됩니다. CFD 포지션을 보유하면 매일 밤 오버나이트 금융 비용인 스왑을 지급하거나 수취하므로, 트레이더는 진입 전에 MT4 또는 MT5의 종목 명세에서 스왑 금리를 확인합니다.

EUR/USD 라운딩 바텀 매매 사례

이 사례의 EUR/USD 주봉 차트에는 2000년 중반부터 2002년 중반까지 형성된 라운딩 바텀이 나타나 있습니다. 패턴 형성 전 하락 추세에서 EUR/USD는 1999년 1월 약 1.18에서 2000년 중반 약 0.96으로 하락했으며, 이 지점이 왼쪽 가장자리와 넥라인을 형성했습니다.

그림: EUR/USD 주봉 차트. 넥라인 약 0.96, 최저점 약 0.825, 2002년 6월의 상향 돌파, 목표가 약 1.095로 구성된 라운딩 바텀입니다. 모든 가격 수준은 차트에서 읽은 근삿값입니다.

하락세는 2000년 10월 약 0.825의 최저점에 도달했습니다. 이후 EUR/USD에는 뚜렷한 범프가 나타났습니다. 가격은 2001년 1월 약 0.96까지 급등했지만 넥라인에서 막힌 뒤 2001년 7월에는 약 0.835까지 다시 하락했습니다.

주봉이 넥라인 위에서 마감한 적이 없었으므로, 2001년 1월의 범프에서 롱 포지션에 진입했다면 손실을 봤을 것입니다. 이후 회복 구간에서는 가격이 불규칙한 등락을 거치며 상승했고, 돌파 전 마지막 스윙 저점은 2002년 2월 약 0.86에서 형성되었습니다.

왼쪽 가장자리가 형성된 지 약 2년 후인 2002년 6월, 주봉이 넥라인 위인 약 0.97에서 마감했습니다. 돌파 무렵 RSI(14)는 70을 넘어 강한 모멘텀을 보여주었습니다. 다만 이 차트에는 거래량 데이터가 없으므로, 이 사례에서는 캔들 종가와 RSI로 돌파를 확인합니다.

라운딩 바텀의 수직 높이는 약 1,350핍(0.96에서 0.825를 뺀 값)이므로, 목표가는 0.96 + 1,350핍 = 약 1.095입니다. 돌파 이후 EUR/USD는 2002년 7월 약 1.02까지 상승했고, 2002년 10월 무렵에는 0.965 부근에서 넥라인을 재시험했습니다. 이후 2003년 3월 무렵 목표가에 도달한 뒤에도 상승을 이어가 2003년 중반에는 약 1.18까지 올랐습니다.

아래 표는 이 EUR/USD 거래의 2가지 손절매 설정 방식을 비교합니다. 돌파 캔들의 종가인 0.97에 진입하고, 계좌 잔액은 $10,000이며, 거래당 위험 한도는 계좌의 1%($100), 표준 랏당 핍 가치는 $10이라고 가정합니다.

최저점 아래에 보다 보수적으로 손절매를 설정하면 위험에 노출되는 핍 수가 목표가까지의 기대 수익 핍 수보다 많습니다. 최근 스윙 저점 아래에 손절매를 설정해도 손익비는 1:1을 소폭 웃도는 수준에 그칩니다. 0.965 부근에서의 재시험은 어느 손절매 수준에도 도달하지 않았을 것입니다.

표의 두 포지션 규모는 모두 대부분의 MT4 및 MT5 계좌에서 적용되는 최소 거래 단위인 0.01랏보다 작습니다. 이는 주봉 차트 매매에서 흔히 발생하는 문제입니다. 0.01랏으로 거래하면 위험 금액은 $150 또는 $115로, $10,000 계좌의 1.5% 또는 1.15%에 해당합니다. 따라서 트레이더는 더 높은 위험을 감수하거나 해당 거래를 포기해야 합니다.

트레이더는 실제 자금으로 거래하기 전에 MT4 또는 MT5의 TMGM 데모 계좌에서 넥라인을 그려보고 2가지 손절매 설정 방식을 비교하는 연습을 할 수 있습니다. 이 차트의 과거 가격 움직임은 미래 성과를 보장하지 않습니다. CFD 거래에는 상당한 위험이 수반되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 최초 예치금을 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다.

라운딩 바텀과 컵 앤 핸들: 차이점은 무엇인가요?

라운딩 바텀과 컵 앤 핸들은 모두 둥근 U자형 저점을 가지며, 두 패턴의 가장 큰 차이점은 핸들의 유무입니다. 컵 앤 핸들은 컵이 형성된 뒤 돌파하기 전에 짧은 조정 구간이 추가되는 반면, 라운딩 바텀은 넥라인을 바로 상향 돌파합니다.

라운딩 바텀은 어깨가 뚜렷하지 않은 역헤드앤숄더 패턴에 비유할 수도 있습니다. 라운딩 바텀의 최저점은 머리에 해당하는 위치에 있으며, 단계별 거래량 변화와 넥라인 돌파도 비슷한 방식으로 나타납니다.

라운딩 바텀 패턴 관련 자주 묻는 질문

"라운딩 바텀"은 무슨 뜻인가요?

라운딩 바텀은 접시형 바닥이라고도 하는 U자형 또는 그릇 모양의 차트 패턴으로, 대개 장기 하락 추세의 끝에 나타납니다. 매도 압력이 서서히 약해지고 매수자가 주도권을 잡는 과정을 보여주며, 1) 하락 구간, 2) 둥근 바닥, 3) 회복 및 돌파 구간의 3부분으로 구성됩니다.

라운딩 바텀은 상승 신호인가요?

네, 라운딩 바텀은 하락 추세에서 새로운 상승 추세로 전환될 가능성을 나타내는 상승 반전 패턴입니다. 라운딩 바텀은 캔들이 넥라인 위에서 마감해야 확인되며, 거래량 증가가 동반되는 것이 이상적입니다.

라운딩 바텀을 형성한 주식은 어떻게 찾나요?

트레이더는 주식 스크리너로 종목을 추린 뒤 각 종목의 주봉 또는 일봉 차트에서 1) 장기간의 점진적인 하락, 2) 평탄하고 둥근 바닥, 3) 오른쪽의 점진적인 회복, 4) 둥근 바닥에서 감소하고 넥라인 부근에서 증가하는 거래량을 확인합니다. MT4 또는 MT5의 어떤 차트에서도 동일한 4가지 항목을 확인할 수 있습니다.

주식에서 "바닥"은 무슨 뜻인가요?

주식에서 바닥이란 주식, 지수 또는 시장이 하락 추세에서 하락을 멈추고 회복하기 전에 도달하는 최저가를 말합니다. 트레이더는 대개 가격이 상승하기 시작한 뒤에야 바닥을 확인하며, 대표적인 바닥 패턴으로는 1) 라운딩 바텀, 2) 이중 바닥, 3) 상승형 바닥이 있습니다.

라운딩 바텀이 형성되기까지 얼마나 걸리나요?

라운딩 바텀은 일봉과 주봉 차트에서 대개 몇 주에서 몇 달에 걸쳐 형성되며, 일부는 몇 년이 걸리기도 합니다. 이 글에서 살펴본 EUR/USD 라운딩 바텀은 왼쪽 가장자리가 형성된 시점부터 돌파까지 약 2년이 걸렸습니다.

트레이딩에서 U자형 패턴이란 무엇인가요?

트레이딩에서 U자형 패턴은 라운딩 바텀의 다른 이름으로, 가격이 하락한 뒤 평탄해졌다가 다시 상승하면서 U자형을 이루는 패턴입니다. U자형 패턴 매매에도 라운딩 바텀 매매와 같은 원칙이 적용됩니다. 캔들이 넥라인 위에서 마감할 때 롱 포지션에 진입하고, 최저점 또는 최근 스윙 저점 아래에 손절매를 설정합니다.