호주 달러, 연준 금리 인상 기대 높아지며 0.6900선 향해 하락

• 화요일 호주 달러는 미국 달러가 다시 강세를 보이면서 월요일 상승분을 일부 반납하며 하락했다.
• 미국 연방준비제도 관계자들의 매파적 발언으로 12월 추가 금리 인상 기대가 강화됐다.
• 중국의 무역흑자 축소가 호주 달러에 추가 압력으로 작용하는 가운데, 투자자들은 중요한 미국 물가 지표 발표를 기다리고 있다.

화요일 AUD/USD는 기사 작성 시점 기준 전일 대비 0.31% 하락한 0.6905 부근에서 거래되고 있다. 월요일 강하게 반등했던 호주 달러(AUD)가 미국 달러(USD) 대비 상승분을 일부 반납한 영향이다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 통화 긴축 기대가 높아지는 가운데, 실망스러운 중국 무역 지표가 투자심리를 짓누르면서 호주 달러는 하락 압력을 받고 있다.

호주의 최대 교역 상대국인 중국의 최신 지표에 따르면, 10월 무역흑자는 1,052억 8,000만 달러로 9월의 1,335억 3,000만 달러에서 축소됐으며, 시장 예상치인 1,258억 달러에도 미치지 못했다.

무역흑자 축소에도 중국의 수출과 수입은 전년 동월 대비 증가세를 이어가 대외 무역 활동이 견조함을 유지하고 있음을 시사했다. 다만 무역흑자 규모가 예상치를 밑돌면서 호주 달러에 대한 지지 효과는 제한적이다.

한편, 미국 달러는 연준의 통화정책 전망을 둘러싼 매파적 기대가 점차 강화되면서 지지를 받고 있다. CME FedWatch 도구에 따르면, 시장이 반영하는 12월 25베이시스 포인트(bp) 금리 인상 확률은 현재 약 99%로, 하루 전의 84%에서 상승했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 화요일 “인플레이션에 하방 압력을 가하려면 금리를 인상해야 한다”고 밝혀 이러한 기대를 강화했다. 그는 통화정책의 제약 강도가 당초 예상보다 낮았다는 점도 인정했다.

투자자들의 관심은 이제 화요일 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서로 향하고 있다. 10월 종합 CPI는 전월 대비 0.3% 상승해 9월의 0.6%보다 상승률이 둔화할 것으로 예상된다. 근원 CPI 상승률 역시 직전의 0.3%에서 0.2%로 낮아질 전망이다.

물가 상승률이 예상보다 높으면 연준의 추가 긴축 기대가 강화되고 미국 달러에 추가 지지력을 제공해 AUD/USD의 하락세가 이어질 수 있다. 반대로 지표가 예상보다 낮게 나오면 미국 달러가 약세를 보이고 호주 달러가 최근 낙폭을 일부 만회하는 데 도움이 될 수 있다.

AUD/USD 기술적 분석

일간 차트에서 AUD/USD는 0.6906에 거래되고 있으며, 현물 환율이 100일 단순이동평균선(SMA)인 0.7028과 200일 SMA인 0.7056을 뚜렷하게 밑돌면서 단기 약세 기조를 유지하고 있다. 이들 중기 이동평균선을 회복하지 못하고 있다는 점은 당분간 반등이 제한될 수 있음을 시사한다. 한편, 40 부근의 상대강도지수(RSI·14)는 모멘텀이 약한 상태로, 지속적인 상승 추세보다는 소폭 회복에 부합하는 흐름을 나타낸다.

하방에서는 0.6894 위에서 지지 기반을 유지하지 못할 경우 매도 압력이 되살아나 최근 저점인 0.6855 부근까지 하락할 수 있다. 이 수준을 하향 돌파하면 3월 저점인 0.6834가 다시 주목받게 된다. 이 지지선을 확실히 하회하면 한층 깊은 하락세가 이어질 것임을 확인하는 신호가 될 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)