주식: AI 순환매, 중소형주와 소외 업종에 유리 - HSBC
HSBC자산운용은 AI발 기술주 매도세가 S&P 500과 나스닥 등 초대형주 중심 지수의 취약성을 어떻게 드러냈는지 분석했다. 보고서는 AI 성장세가 주춤하거나 지속되는 경우 모두 동일가중 지수와 소외 업종이 수혜를 볼 수 있다고 진단했다. AI의 파급 효과와 설비투자 확대가 산업재와 금융 업종을 끌어올릴 수 있다는 것이다. 업종과 시가총액 규모에 걸쳐 전 세계에 분산 투자한 포트폴리오는 유리한 위치에 있다는 평가다.
초대형주에서 시장 전반으로
“최근 AI발 기술주 매도세는 끊임없는 초과수익이 취약성을 키운다는 점을 뚜렷이 일깨웠다.”
“2011년 이후 시가총액 가중 방식의 S&P 500 지수는 동일가중 지수보다 약 225% 높은 성과를 거뒀으며, 단 10개 종목이 지수의 약 40%를 차지하고 있다.”
“올해 밸류에이션이 소폭 하향 조정됐음에도 초대형 기술주는 여전히 AI 투자심리 변화에 극도로 민감하다.”
“기술주를 뒷받침하는 성장 논리가 유지되더라도, AI의 파급 효과는 설비투자 확대와 함께 산업재와 금융 업종 내 소외 분야 및 시가총액이 더 작은 종목들을 끌어올릴 것으로 보인다.”
“현재 가장 매력적인 투자 기회는 초대형주 밖에 있다. 따라서 업종, 지역, 시가총액 규모에 걸쳐 전 세계에 분산 투자한 포트폴리오는 향후 수년간 유리한 위치에 있다.”
(이 기사는 인공지능 도구의 도움을 받아 작성됐으며 편집자의 검토를 거쳤습니다. 자세히 알아보기.)
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