EUR/USD 가격 전망: 1.1200 위에서 상승분 유지하나 100일 단순이동평균선(SMA) 아래에서 약세 기조 지속

• EUR/USD는 월요일 아시아 거래 초반 1.1220 부근으로 상승하고 있다.
• EUR/USD는 100일 이동평균선 아래에서 약세 흐름을 이어가고 있으며, 상대강도지수(RSI)도 약세 모멘텀을 나타내고 있다.
• 첫 상단 저항선은 1.1270이며, 1.1185가 1차 지지선으로 작용한다.

EUR/USD는 월요일 유럽 거래 초반 1.1220 부근에서 상승세를 유지하고 있다. 미국 국채의 랠리가 이어지면서 수익률이 하락하자 미국 달러(USD)는 유로(EUR) 대비 약세를 보이고 있다. 시장의 관심은 이번 주 후반 예정된 미국 연방준비제도(연준)와 유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정에 집중될 전망이다.

직전 거래일 미국 10년물 국채 수익률은 4.97%로 하락했고, 30년물 수익률은 5.299%로 한 달 만의 최저치 부근에 머물렀다. 내셔널오스트레일리아은행의 외환전략 책임자 Ray Attrill은 “당분간은 미국 채권시장이 달러의 전반적인 흐름을 주도하는 것으로 보인다”고 말했다.

많은 애널리스트는 중간선거를 불과 며칠 앞두고 연준이 금리를 동결할 것으로 예상한다. CME 페드워치에 따르면 시장은 현재 수요일로 예정된 연준의 10월 회의에서 금리가 동결될 확률을 약 90.6%로 반영하고 있다. 12월 금리 인상 확률은 79.4%로 보고 있다.

반면 프랑스의 사회적 불안 확대와 재정 문제 악화에 대한 우려는 단기적으로 유로화에 부담을 줄 수 있다.

트레이더들은 목요일 ECB의 금리 결정을 기다리고 있으며, 금리는 동결될 것으로 예상된다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 9월 말 인플레이션에 대한 완만한 정책 대응이 적절하다고 밝힌 만큼, 트레이더들은 향후 금리 전망에 관한 단서를 면밀히 살필 예정이다.

워시, 투자 급증과 AI 중요성 강조하면서도 연준 정책 경로에 대한 사전 확약은 피해

워시 연준 의장의 연설은 FXS 스피치트래커에서 10점 만점에 5.6점을 기록했다. 이는 과거 평균인 6.1점보다 다소 완화적인 수준으로, 구조적 성장과 투자 급증에 대한 낙관적 언급에도 신중한 어조가 반영됐다. “글로벌 금융위기의 상흔에 지나치게 얽매여 있다”는 발언은 위험 관리와 금융 안정성을 중시하는 성향이 여전히 남아 있음을 보여준다. 동시에 워시는 정책에 힘입은 투자 호조를 강조하면서도 다가오는 10월과 12월 회의 결과를 예단하지 않았다. AI가 수요 측면에 미치는 영향, 데이터에 대한 신뢰, 11월 현장 공청회를 강조한 점은 미래지향적인 입장을 시사하지만, 명확한 지침을 제시하지 않아 전반적인 어조는 뚜렷하게 매파적이기보다는 균형 잡힌 수준에 머물렀다.

FXS 연준 심리지수는 변동 폭 0.00포인트로 127.51을 유지했다. 이는 이번 연설이 시장에서 인식하는 정책 성향에 실질적인 변화를 주지 않았음을 나타낸다. 지수가 100을 확실히 웃돌고 있는 만큼 연준은 여전히 매파적 영역에 머물러 있다. 지수가 변하지 않았다는 점은 워시의 발언이 FXS 스피치트래커에 반영된 기존 정책 기조를 대체로 재확인했음을 시사한다.

기술적 분석: EUR/USD, 100일 단순이동평균선 아래에서 약세 흐름 유지

일봉 차트에서 EUR/USD 현물환율은 100일 단순이동평균선(SMA)과 볼린저밴드 상단 아래에 머물며 단기 약세 흐름을 유지하고 있다. 환율은 볼린저밴드 중심선 부근에서 움직이고 있으며, 현재 환율을 소폭 웃도는 이 중심선이 가까운 상단 저항선으로 작용하고 있다. 14일 상대강도지수(RSI)는 40 부근으로, 명백한 과매도 상태라기보다는 여전히 약세 모멘텀이 이어지고 있음을 시사한다.

상방에서는 10월 16일 고점인 1.1270이 1차 저항선이며, 그다음은 볼린저밴드 상단인 1.1315다. 이 수준 위에서 거래가 지속되면 100일 SMA인 1.1450까지 상승할 여지가 열릴 수 있다. 전반적인 하방 압력이 완화되려면 이 이동평균선을 돌파해야 한다.

하방에서는 10월 23일 저점인 1.1185가 1차 지지선이며, 그다음은 1.1138 부근의 볼린저밴드 하단이다. 이 지지선을 명확하게 하향 돌파하면 심리적 지지선인 1.1100까지 하락할 가능성이 열린다. 

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)