이란 평화 기대에 유가·미 달러 하락, 금값 4,000달러 향해 반등

• 금, 2% 넘게 급등해 3,954달러 기록… 미국 달러 약세 가속화.
• 미국 10년물 국채 수익률, 약 6베이시스 포인트 하락한 4.871%.
• 연준의 12월 금리 인상 확률, 약 75% 유지…미국 제조업 경기 개선.

월요일 금(XAU/USD)은 원유 가격 하락과 이에 따른 미국 달러(USD) 약세에 힘입어 반등하며 2% 넘게 상승했다. 높은 에너지 가격이 인플레이션 압력을 높이는 가운데, 유가와 양의 상관관계를 보이는 달러도 유가 하락에 동반 약세를 나타냈다. 기사 작성 시점 XAU/USD는 3,954달러에 거래되고 있다.

에너지 가격과 국채 수익률 하락에 금 수요 회복, XAU/USD 급등

미국과 이란 간 분쟁이 외교적으로 해결될 수 있다는 관측이 확산하면서 유가가 급락하고 있다. 보도에 따르면 이란 최고지도자는 마수드 페제시키안 대통령에게 평화 협상과 관련한 “일정한 권한”을 부여했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 평화적 해결을 원한다는 소식에 위험선호 심리가 개선됐으며, 이는 달러에 부담으로 작용했다. 달러는 통상 고금리 환경과 안전자산으로서의 매력에 힘입어 강세를 보인다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러지수(DXY)는 0.27% 하락한 101.68을 기록하고 있다. 미국 국채 수익률도 하락했으며, 10년물 수익률은 약 6베이시스 포인트 내린 4.871%를 나타냈다.

미국 공급관리협회(ISM)의 10월 구매관리자지수(PMI)는 54.5에서 55.5로 상승해 예상치인 54.6을 웃돌았다. 보고서에 따르면 세부 항목인 지불가격지수는 77.9에서 75.2로 하락했으며, 고용지표도 같은 달 둔화했다.

기업 활동이 4년여 만에 두 번째로 높은 수준을 기록하며 경제가 견조하게 확장하고 있음을 시사했음에도, 트레이더들은 일주일 전보다 매파적 전망에 대한 베팅을 줄였다. CME FedWatch 도구에 따르면 단기금융시장이 반영하는 12월 금리 인상 확률은 75%로, 일주일 전의 80%보다 낮아졌다.

주목할 미국 주요 일정

트레이더들은 화요일에 예정된 미국 중간선거와 공장주문, 구인·이직보고서(JOLTS), 연준 인사들의 연설에 주목하고 있다.

XAU/USD 기술적 전망: 반등은 아직 미완성, 3,900달러선은 회복

연중 저점에서 반등한 금은 여전히 상승 추세를 유지하고 있으며, 상대강도지수(RSI)도 매수세의 모멘텀이 강화되고 있음을 보여준다. XAU/USD는 3,900달러 아래에서 현재 현물 가격까지 반등했지만, 최근 사이클 저점이자 이제 저항선으로 전환된 10월 23일 장중 저점(LOD)인 3,975달러는 여전히 밑돌고 있다.

상승 반전을 완성하려면 매수세가 10월 23일 장중 저점을 넘어선 뒤 심리적 저항선인 4,000달러를 돌파해야 한다. 4,000달러를 돌파하면 금은 4,100달러에 앞서 4,050~4,070달러 부근의 핵심 저항 추세선에 직면하게 된다.

하락세가 이어지려면 금 가격이 3,900달러 아래로 내려가야 한다. 이 경우 10월 30일 기록한 연중 저점인 3,870달러가 다음 하락 목표가 되며, 그다음으로는 2025년 4월 22일 장중 고점에서 지지선으로 전환된 3,500달러가 주목된다.