미 달러지수 전망: 미국 비농업 고용지표 발표 앞두고 안전자산 수요에 20일 EMA 상회 회복

AI 관련주 급락으로 안전자산 수요가 늘면서 미국 달러지수가 101.95 부근으로 급등했다.
투자자들은 13:30 GMT에 발표될 미국의 10월 비농업 고용지표(NFP)를 주시하고 있다.
미국 비농업 고용지표가 연준의 통화정책 전망에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다.

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인공지능(AI) 인프라 관련주 매도세 심화에 따른 글로벌 업종 순환매로 안전자산 수요가 늘면서 미국 달러(USD)가 주요 통화 대비 큰 폭의 강세를 보이고 있다.

기사 작성 시점 기준, 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러지수(DXY)는 0.35% 오른 101.95 부근에서 거래되고 있다.

오늘의 미국 달러 동향

아래 표는 오늘 미국 달러(USD)의 주요 통화 대비 등락률을 보여준다. 미국 달러는 호주 달러 대비 가장 강한 상승세를 보였다.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.29%	0.34%	0.05%	0.38%	0.81%	0.75%	0.04%
EUR	-0.29%		0.04%	-0.26%	0.09%	0.52%	0.45%	-0.25%
GBP	-0.34%	-0.04%		-0.30%	0.05%	0.48%	0.40%	-0.30%
JPY	-0.05%	0.26%	0.30%		0.35%	0.78%	0.70%	0.00%
CAD	-0.38%	-0.09%	-0.05%	-0.35%		0.42%	0.35%	-0.35%
AUD	-0.81%	-0.52%	-0.48%	-0.78%	-0.42%		-0.08%	-0.77%
NZD	-0.75%	-0.45%	-0.40%	-0.70%	-0.35%	0.08%		-0.69%
CHF	-0.04%	0.25%	0.30%	-0.01%	0.35%	0.77%	0.69%

이 히트맵은 주요 통화 간 등락률을 보여준다. 기준통화는 왼쪽 열에서, 상대통화는 맨 위 행에서 선택한다. 예를 들어 왼쪽 열에서 미국 달러를 선택한 뒤 가로 방향으로 일본 엔까지 이동하면, 해당 칸에 표시된 등락률은 USD(기준통화)/JPY(상대통화)의 변동률을 나타낸다.

AI 투자 청산에 미국 증시 전반 급락…방어주는 상대적 선방

단스케은행 전략가들은 매도 압력이 기술주를 훨씬 넘어 확산됐다며, 최근 “AI 투자 청산이 어제 본격적인 투매로 번지면서 미국 증시 전체를 끌어내렸다”고 강조했다. 이들은 “S&P 500은 모든 업종이 하락하고 IT 업종이 낙폭을 주도한 가운데 4.4% 떨어졌으며, 나스닥 종합지수는 5.5%, 나스닥 100은 6.4% 하락해 2020년 3월 이후 최악의 하루를 기록했다”고 설명했다. 동시에 단스케은행은 “방어주는 훨씬 잘 버텼다. 따라서 이번 움직임은 주식시장에서 자금이 빠져나간 것 못지않게 주식시장 내 순환매의 성격도 강했다”고 강조했다. 이는 위험자산에서 일제히 이탈하기보다는 업종별 포지션에 뚜렷한 변화가 나타났음을 시사한다.

경제지표 측면에서는 투자자들이 13:30 GMT에 발표될 미국의 10월 비농업 고용지표(NFP)를 주시하고 있다.

시장에서는 미국의 신규 고용이 6만 5,000명으로, 9월의 2만 9,000명보다 늘었을 것으로 추정한다. 실업률은 4.2%로 유지될 전망이다.

임금 상승률의 핵심 지표인 시간당 평균 임금은 전년 동월 대비 2.9% 상승해 9월의 3%보다 상승세가 완만해졌을 것으로 예상된다. 전월 대비로는 직전의 0.1%보다 높은 0.3% 상승이 예상된다.

고용지표에 대한 달러 반응, 불확실성 커져

코메르츠은행은 최근 비농업 고용지표 발표에 대한 외환시장의 반응이 한층 미미하고 일관성도 떨어졌으며, 미국 달러가 더 이상 고용지표에 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있다고 분석했다. 이 은행은 “미국 달러는 고용시장 수치에 어떻게 반응해야 할지 확신하지 못하는 모습”이라며, “크게 예상 밖의 결과가 나오지 않는 한 비교적 차분하게 한 주를 마무리할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

미국 달러지수 기술적 분석

일봉 차트에서 달러지수 현물은 101.86에 거래되고 있다. 지수가 101.79에 위치한 20일 지수이동평균선(EMA) 위를 유지하면서 단기적으로 완만한 강세 기조를 보이고 있다. 이는 최근 횡보 이후 기저 매수 수요가 있음을 시사한다. 상대강도지수(RSI)는 53.26으로 중립 구간에 위치해 상승 모멘텀이 존재하지만 과도한 수준은 아님을 나타낸다.

하방에서는 101.79 부근의 20일 EMA가 1차 지지선으로 작용할 것으로 보인다. 101.86 부근의 당일 시가는 인접한 분기점으로, 긍정적인 흐름을 유지하려면 이 수준을 지켜야 한다. 이 지지 구간을 지속적으로 하향 이탈하면 강세 압력이 약해지고 있다는 신호가 되며, 101.00 부근의 최근 저점까지 조정이 깊어질 가능성이 열린다. 상방에서는 103.00 부근의 연중 고점을 다시 시험하려면 20일 EMA 위를 계속 유지해야 한다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)