Dólar australiano avança ligeiramente com a retomada das apostas em aperto monetário pelo RBA após aceleração da inflação

• O dólar australiano sobe 0,08% nesta sexta-feira, apoiado pelas expectativas de mais aperto monetário na Austrália.
• A inflação australiana acelerou para 4,3% em setembro, reforçando as expectativas de uma alta dos juros em novembro.
• O Fed mantém os juros inalterados, enquanto os dirigentes seguem cautelosos diante das persistentes pressões inflacionárias.

O AUD/USD avança ligeiramente nesta sexta-feira, com alta de 0,08% no dia, sendo negociado em torno de 0,7035 no momento da redação. O dólar australiano (AUD) se beneficia das crescentes expectativas de uma alta dos juros pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA), após dados de inflação acima do esperado e declarações recentes de dirigentes do banco central favoráveis a uma política monetária mais restritiva.

Os dados mais recentes divulgados na quarta-feira pelo Departamento Australiano de Estatísticas (ABS) mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 4,3% em setembro na comparação anual, acelerando em relação aos 4% de agosto e superando a expectativa do mercado de 4,2%. A nova aceleração da inflação aumenta as preocupações com a persistência das pressões sobre os preços e reduz a margem do RBA para manter a política monetária inalterada.

A presidente do RBA, Michele Bullock, também adotou um tom favorável ao aperto monetário, indicando que as pressões inflacionárias que preocupavam o banco central estavam começando a se manifestar. Seus comentários alimentaram especulações sobre uma nova alta dos juros na próxima reunião de política monetária, em 3 de novembro.

Segundo o ASX RBA Rate Tracker, os mercados agora precificam uma probabilidade de 80% de uma alta dos juros para 4,85% na próxima reunião, ante 60% antes da divulgação dos dados de inflação. Essa mudança nas expectativas de política monetária sustenta o dólar australiano, à medida que os investidores esperam cada vez mais que os juros na Austrália permaneçam elevados por mais tempo.

Nos Estados Unidos, o dólar americano (USD) enfrenta incertezas quanto às perspectivas de política monetária do Federal Reserve (Fed). Na quarta-feira, o banco central manteve sua taxa básica de juros inalterada na faixa de 3,75% a 4,00%, ressaltando a importância dos próximos dados econômicos para definir suas decisões de política monetária.

Os dirigentes do Fed continuam monitorando de perto os riscos inflacionários. Na sexta-feira, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que uma abordagem gradual para os juros continuava sendo adequada, observando que a direção geral da política monetária era relativamente clara, mas que o ritmo dos ajustes permanecia como a principal questão.

Barkin também destacou que as empresas americanas enfrentam pressões de custos cada vez mais disseminadas, o que as leva a aumentar os preços. Ele apontou especificamente o forte crescimento dos investimentos em inteligência artificial como uma fonte adicional de pressão inflacionária, citando seu impacto nas cadeias de suprimentos e na demanda agregada.

Essas declarações sugerem que o Fed pode manter uma postura cautelosa diante da inflação persistente. Ainda assim, as crescentes expectativas de aperto monetário na Austrália continuam sustentando o AUD/USD, enquanto os investidores voltam sua atenção para a decisão de política monetária do RBA na próxima semana.

Análise técnica do AUD/USD

No gráfico de uma hora, o AUD/USD é negociado a 0,7035 e mantém um viés ligeiramente altista no curto prazo, consolidando-se acima da média móvel simples (SMA) de 100 períodos, em 0,7032, e da SMA de 200 períodos, em 0,7026. O par avança em direção à barreira horizontal imediata em 0,7040, enquanto o Índice de Força Relativa (14), em torno de 52, sugere um interesse comprador estável, mas sem excessos, indicando que os recuos podem atrair demanda enquanto a cotação se mantiver acima do suporte das médias móveis.

Na alta, a resistência inicial aparece em 0,7040, seguida por outra barreira em 0,7055 e por um obstáculo mais significativo próximo de 0,7068. Na baixa, a SMA de 100 períodos, em 0,7032, forma a primeira faixa de suporte, seguida pela SMA de 200 períodos, em 0,7026, com suportes mais abaixo nos níveis horizontais de 0,7010 e 0,6994 caso as pressões de correção se intensifiquem.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)