Dự báo giá AUD/USD: Thời điểm quyết định xu hướng quanh ngưỡng 0,6900

AUD/USD tích lũy quanh mức 0,6925 khi tâm điểm chuyển sang dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ.
CPI của Mỹ dự kiến chỉ tác động hạn chế đến kỳ vọng lãi suất của Fed, trừ khi số liệu chênh lệch đáng kể so với dự báo.
Thị trường tài chính tin tưởng rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

Đô la Úc (AUD) đi ngang quanh mức 0,6925 so với đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Ba. Cặp tiền này dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến được công bố lúc 13:30 GMT.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

CPI toàn phần của Mỹ công bố vào thứ Tư dự kiến tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,7% của kỳ trước. CPI lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng có giá biến động mạnh, cũng được dự báo tăng lên 2,8% so với mức 2,6% của kỳ công bố trước.

Dữ liệu CPI của Mỹ dự kiến chỉ tác động hạn chế đến kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trừ khi có chênh lệch lớn so với dự báo, bởi kỳ vọng lạm phát toàn cầu đã mất neo do giá dầu giảm.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch tin tưởng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps), lên biên độ 4,00%-4,25% tại cuộc họp tháng 12. Công cụ này cho thấy xác suất Fed có động thái thắt chặt tại cuộc họp tháng 12 đã tăng lên 84,2%, từ mức 77,4% ghi nhận một tuần trước.

Các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed thắt chặt chính sách sau dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 10 mạnh mẽ của Mỹ. Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy nền kinh tế tạo thêm 165 nghìn việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo 65 nghìn và mức 60 nghìn của kỳ trước.

Về phía Úc, nhà đầu tư đang chờ dữ liệu kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tháng 11, dự kiến công bố vào thứ Năm. Dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), bởi những phát biểu mới nhất của các nhà hoạch định chính sách cho thấy họ rất lo ngại về tình trạng lạm phát ở mức cao.

“Lạm phát đang quá cao, dù xét theo thước đo nào,” Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser phát biểu tuần trước.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6926. Cặp tiền vẫn duy trì ngay phía trên đường hỗ trợ xu hướng tăng trước đó, quanh mức 0,6914, nhưng tiếp tục bị cản bởi đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày gần mức 0,6977. Xu hướng ngắn hạn vì vậy vẫn nghiêng về giảm khi giá còn nằm dưới ngưỡng cản động này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chu kỳ 14 dao động ở vùng thấp của khoảng 40-49, cho thấy động lượng yếu và hàm ý các nỗ lực phục hồi có thể gặp khó khăn bên dưới đường trung bình phía trên.

Ở chiều tăng, kháng cự đầu tiên nằm tại đường EMA 20 ngày ở mức 0,6977; giá cần đóng cửa phiên ngày trên mức này để giảm bớt áp lực giảm trước mắt. Ở chiều giảm, vùng đường xu hướng gần mức 0,6914 đóng vai trò hỗ trợ đầu tiên; việc phá vỡ rõ ràng xuống dưới vùng này sẽ mở đường cho giá giảm về các mức thấp hơn và củng cố trạng thái suy yếu hiện tại của AUD/USD.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Câu hỏi thường gặp về đô la Mỹ

Đô la Mỹ là gì?

Đô la Mỹ (USD) là đồng tiền chính thức của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời là đồng tiền được sử dụng “trên thực tế” tại nhiều quốc gia khác, nơi đồng tiền này lưu hành song song với tiền nội tệ. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh số giao dịch ngoại hối toàn cầu, tương đương giá trị giao dịch trung bình 6,6 nghìn tỷ USD mỗi ngày, theo dữ liệu năm 2022. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, USD thay thế bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử, đô la Mỹ được bảo chứng bằng vàng, cho đến Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971, khi chế độ bản vị vàng bị bãi bỏ.

Các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tác động thế nào đến đô la Mỹ?

Yếu tố đơn lẻ quan trọng nhất tác động đến giá trị đô la Mỹ là chính sách tiền tệ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoạch định. Fed có hai nhiệm vụ: duy trì ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy toàn dụng lao động. Công cụ chủ yếu để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed, cơ quan này sẽ tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá trị USD. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Nới lỏng định lượng là gì và ảnh hưởng thế nào đến đô la Mỹ?

Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng có thể in thêm đô la và triển khai nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình Fed gia tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính đang đình trệ. Đây là biện pháp chính sách phi truyền thống được sử dụng khi tín dụng cạn kiệt do các ngân hàng không cho nhau vay vì lo ngại đối tác vỡ nợ. Đây là giải pháp cuối cùng khi việc chỉ hạ lãi suất khó có thể mang lại kết quả cần thiết. Fed đã lựa chọn công cụ này để đối phó với tình trạng thắt chặt tín dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Biện pháp này bao gồm việc Fed in thêm đô la và dùng số tiền đó để mua trái phiếu chính phủ Mỹ, chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường khiến đô la Mỹ suy yếu.

Thắt chặt định lượng là gì và ảnh hưởng thế nào đến đô la Mỹ?

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại, trong đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư khoản tiền gốc thu về từ trái phiếu đáo hạn trong danh mục nắm giữ để mua trái phiếu mới. Biện pháp này thường có tác động tích cực đến đô la Mỹ.

Bài viết tiếp theo