AUDJPY

AUDJPY là một cặp tiền chéo trên thị trường forex, báo giá đồng đô la Úc so với đồng yên Nhật, cho biết hiện tại 1 đô la Úc mua được bao nhiêu yên. AUD là mã tiền tệ của đô la Úc và JPY là đồng yên Nhật. Vì không bên nào trong cặp là đô la Mỹ, AUDJPY được phân loại là tỷ giá chéo thay vì cặp tiền chính.

Theo Khảo sát Ba năm một lần của BIS năm 2025, AUDJPY ghi nhận khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 35 tỷ USD và chiếm 0.4% tổng doanh số giao dịch forex.

Giá AUDJPY được thúc đẩy bởi chênh lệch lãi suất giữa Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Khi khoảng cách giữa lãi suất của RBA và BoJ nới rộng, đồng đô la Úc thu hút nhiều dòng vốn hơn và AUDJPY tăng. Khi khoảng cách thu hẹp, dòng vốn dịch chuyển sang đồng yên và AUDJPY giảm.

Hiện tại, lãi suất tiền mặt của RBA ở mức 4.10%, trong khi BoJ giữ lãi suất chính sách ở mức 0.75%, tạo ra mức chênh lệch khoảng 335 điểm cơ bản có lợi cho đô la Úc. Mức chênh lệch này khiến AUDJPY trở thành một trong những cặp chéo G10 có khoảng cách lãi suất rộng nhất và là điểm hút cho các vị thế carry trade.

Bảy yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến cặp tiền này gồm: giá quặng sắt và hàng hóa, hoạt động kinh tế của Trung Quốc, tâm lý rủi ro, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Úc, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Nhật Bản, giá năng lượng và các sự kiện địa chính trị.

Xung đột Iran đã khiến lộ trình lãi suất của cả hai ngân hàng trung ương trong năm 2026 trở nên phức tạp hơn do đẩy lạm phát dẫn dắt bởi năng lượng tăng cao, khiến RBA nâng lãi suất trong các cuộc họp liên tiếp và BoJ phát tín hiệu rằng các đợt tăng tiếp theo vẫn đang được cân nhắc.

Tỷ giá AUDJPY cho biết bạn cần bao nhiêu yên Nhật để mua 1 đô la Úc. Nếu cặp tiền đang giao dịch ở mức 111.00, thì 1 đô la Úc có giá 111 yên.

Cặp tiền biến động khi một trong hai bên thay đổi. Nhu cầu mạnh hơn đối với đô la Úc sẽ đẩy tỷ giá lên cao. Đồng yên mạnh lên sẽ kéo tỷ giá xuống thấp. Cả hai lực này luôn cùng tồn tại, đó là lý do AUDJPY phản ánh sức mạnh tương đối giữa hai đồng tiền tại bất kỳ thời điểm nào.

Giao dịch AUDJPY giúp bạn tiếp cận biến động tỷ giá giữa đô la Úc và yên Nhật mà không cần nắm giữ bất kỳ đồng tiền nào trong tài khoản ngân hàng nước ngoài. Bạn kiếm lợi nhuận bằng cách dự đoán chính xác liệu tỷ giá sẽ tăng hay giảm.

• Mở vị thế mua (long) nghĩa là mua AUD bằng cách bán JPY, có lợi nhuận nếu đô la Úc mạnh lên so với đồng yên.
• Mở vị thế bán (short) nghĩa là bán AUD bằng cách mua JPY, có lợi nhuận nếu đô la Úc suy yếu.

Bạn có thể mở và đóng vị thế trong cùng một ngày để tận dụng các biến động tỷ giá trong ngày.

Lợi ích chính của giao dịch AUDJPY là sự kết hợp giữa lợi suất carry rộng và độ nhạy cao với khẩu vị rủi ro toàn cầu, mang đến cho bạn hai nguồn lợi nhuận riêng biệt trong cùng một cặp tiền.

Khoảng chênh lệch 335 điểm cơ bản giữa RBA và BoJ tạo ra thu nhập swap hàng ngày đáng kể cho các nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua. Đây là một trong những mức chênh lệch lãi suất rộng nhất hiện có trên một cặp chéo G10, và nó tích lũy theo thời gian khi cặp tiền đi ngang hoặc tăng cao hơn.

Ngoài yếu tố carry, AUDJPY còn đóng vai trò như một thước đo theo thời gian thực đối với tâm lý rủi ro toàn cầu. Khi thị trường cổ phiếu tăng, nhu cầu hàng hóa mạnh lên và dòng vốn tìm kiếm lợi suất, AUDJPY sẽ tăng. Khi nỗi sợ gia tăng và dòng vốn rút về các tài sản trú ẩn an toàn, đồng yên mạnh lên và cặp tiền giảm. Tính chất kép này có nghĩa là bạn không chỉ đang giao dịch chênh lệch lãi suất. Bạn đang giao dịch theo tâm lý thị trường, với các chất xúc tác có thể xác định rõ ở cả hai phía, tạo ra các thiết lập xu hướng rõ ràng gắn với các đợt công bố dữ liệu theo lịch, quyết định của ngân hàng trung ương và những thay đổi trên thị trường hàng hóa.

Rủi ro chính đặc thù của AUDJPY là việc cặp tiền này dễ bị tác động bởi các đợt định giá lại theo trạng thái né tránh rủi ro (risk-off) đột ngột, có thể xóa sạch nhiều tuần thu nhập carry chỉ trong một phiên đồng yên tăng giá.

AUDJPY nằm tại giao điểm của nhu cầu hàng hóa, kỳ vọng tăng trưởng của Trung Quốc và khẩu vị rủi ro toàn cầu. Khi bất kỳ yếu tố nào trong số này suy yếu, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng yên sẽ xuất hiện và dòng vốn đồng thời rút khỏi các vị thế mua AUDJPY. Carry trade khuếch đại động lực này: càng nhiều vốn tích tụ ở phía mua để tận dụng lợi suất, thì lối thoát càng trở nên chật chội khi tâm lý đảo chiều. Một đợt giảm mạnh của giá quặng sắt, chỉ số PMI của Trung Quốc yếu hơn kỳ vọng và một đợt bán tháo diện rộng trên thị trường cổ phiếu có thể cùng xảy ra trong một tuần, mỗi yếu tố đều củng cố áp lực bán.

BoJ bổ sung một lớp rủi ro sự kiện mà hầu hết các cặp chéo khác không có. Ngân hàng trung ương Nhật Bản đang ở giai đoạn đầu của quá trình bình thường hóa chính sách, và một đợt tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến sẽ thu hẹp chênh lệch carry vốn là nền tảng của cặp tiền này. Các quyết định của BoJ được công bố trong phiên châu Á, tạo ra biến động trước khi các nhà giao dịch châu Âu và Mỹ hoạt động và trước khi thanh khoản đạt đỉnh trong ngày.

Thời điểm tốt nhất để giao dịch AUDJPY là trong khoảng chồng lấn giữa phiên châu Á và London, từ 07:00 đến 09:00 UTC, và chính phiên Tokyo, từ 00:00 đến 06:00 UTC.

AUDJPY là trường hợp khá đặc biệt trong các cặp tiền chéo vì cả hai phiên giao dịch nội địa đều nằm trong khung giờ giao dịch châu Á. Sydney mở cửa lúc 22:00 UTC và Tokyo lúc 00:00 UTC, tập trung thanh khoản nội địa của cả hai đồng tiền vào cùng một khoảng thời gian. Ba nhóm sự kiện theo lịch là yếu tố neo giữ các biến động giá mạnh nhất trong khung giờ này.

• Dữ liệu của Úc. Các quyết định lãi suất của RBA, báo cáo việc làm và dữ liệu CPI tạo ra các biến động có định hướng ở phía AUD trước khi các nhà giao dịch châu Âu và Mỹ hoạt động.
• Dữ liệu của Nhật Bản. Các quyết định lãi suất của BoJ, dữ liệu CPI của Nhật Bản và kết quả khảo sát Tankan sẽ định giá lại phía đồng yên trong cùng một phiên.
• Dữ liệu của Trung Quốc. Chỉ số PMI, số liệu cán cân thương mại và tín hiệu chính sách từ PBoC sẽ định giá lại AUDJPY thông qua kênh hàng hóa và thương mại.

Giai đoạn chuyển giao giữa phiên châu Á và London từ 07:00 đến 09:00 UTC tạo ra lớp khối lượng thứ hai khi các bàn giao dịch châu Âu định giá lại các diễn biến qua đêm.

Khoảng chồng lấn giữa phiên London và New York từ 12:00 đến 16:00 UTC bổ sung thêm một khung thanh khoản nữa. AUDJPY phản ứng gián tiếp với các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố lúc 12:30 UTC, bởi các số liệu vĩ mô của Mỹ làm thay đổi tâm lý rủi ro chung và định giá lại cặp tiền thông qua kênh risk-on/risk-off thay vì thông qua một vế USD trực tiếp.

Thanh khoản cao hơn trong các khung giờ chồng lấn giúp spread chặt hơn, khớp lệnh nhanh hơn và giảm rủi ro trượt giá cho mọi giao dịch AUDJPY.

Các chiến lược giao dịch AUDJPY bao gồm carry trading, giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo tâm lý rủi ro, hồi quy về trung bình và scalping. Mỗi chiến lược khai thác một khía cạnh khác nhau trong hành vi giá của cặp tiền này.

Carry trading khai thác chênh lệch lợi suất bằng cách nắm giữ vị thế mua AUDJPY và thu phần chênh lệch lãi suất giữa đồng đô la Úc có lợi suất cao hơn và đồng yên có lợi suất thấp hơn. Chiến lược này hoạt động hiệu quả nhất trong giai đoạn chênh lệch lãi suất ổn định và thị trường yên ắng, nhưng đòi hỏi quản trị rủi ro chủ động quanh các quyết định của BoJ và các giai đoạn risk-off có thể xóa sạch nhiều tuần thu nhập swap tích lũy chỉ trong một phiên.

Giao dịch theo xu hướng sử dụng đường trung bình động hoặc các chỉ báo định hướng (MACD, ADX) để bám theo các xu hướng kéo dài được thúc đẩy bởi sự phân kỳ chính sách giữa RBA và BoJ, xu hướng giá quặng sắt hoặc thay đổi trong điều kiện nhu cầu của Trung Quốc. Mối liên hệ với hàng hóa và dòng vốn carry trade của AUDJPY tạo ra các xu hướng kéo dài nhiều tuần khi kỳ vọng lãi suất và tâm lý rủi ro đồng thuận, qua đó mang lại động lượng rõ ràng cho các điểm vào lệnh theo xu hướng.

Giao dịch theo tâm lý rủi ro sử dụng các chỉ số chứng khoán, mức VIX và giá hàng hóa làm chỉ báo dẫn dắt cho hướng đi của AUDJPY. Chỉ số Nikkei 225 tăng cùng với giá quặng sắt mạnh lên sẽ hỗ trợ các thiết lập mua AUDJPY. Một đợt tăng vọt của VIX hoặc một đợt bán tháo mạnh trên thị trường cổ phiếu báo hiệu sức mạnh của đồng yên và gây áp lực giảm lên cặp tiền. Đối chiếu AUDJPY với động lượng của các tài sản rủi ro giúp lọc bỏ các điểm vào lệnh có độ tin cậy thấp.

Hồi quy về trung bình nhắm đến các biến động bị kéo giãn trong các vùng dao động đã hình thành, vào lệnh ngược với hướng ngắn hạn hiện tại khi cặp tiền chạm các mức quá mua hoặc quá bán trên RSI hoặc Bollinger Bands. Biên độ dao động trong ngày rộng của AUDJPY tạo ra các cơ hội vượt quá mức rồi quay về mức trung bình của phiên, đặc biệt trong các giờ châu Á có thanh khoản thấp hơn khi dòng tiền tổ chức nhẹ hơn.

Scalping được thực hiện trên biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút trong khoảng chồng lấn giữa phiên châu Á và London (07:00 đến 09:00 UTC) hoặc giữa phiên London và New York (12:00 đến 16:00 UTC), nơi spread thu hẹp và khối lượng hỗ trợ việc vào và thoát lệnh nhanh bằng các bộ dao động động lượng và các thiết lập ngắn hạn.

Bạn có thể bắt đầu giao dịch AUDJPY trực tiếp từ trang này. Biểu đồ trực tiếp phía trên hiển thị tỷ giá đô la Úc - yên Nhật theo thời gian thực, và nút Giao dịch ngay sẽ đưa bạn đến quy trình mở tài khoản.

Để thực hiện giao dịch AUDJPY đầu tiên trên TMGM, hãy làm theo năm bước sau:

1. Mở và xác minh tài khoản giao dịch TMGM của bạn.
2. Nạp tiền vào tài khoản và kiểm tra mức ký quỹ khả dụng của bạn.
3. Nghiên cứu biểu đồ AUDJPY để xác định mức vào lệnh và hướng giao dịch.
4. Chọn khối lượng vị thế và thiết lập mức dừng lỗ (stop-loss) cùng chốt lời (take-profit).
5. Nhấp mua nếu bạn kỳ vọng đô la Úc sẽ mạnh lên so với đồng yên, hoặc nhấp bán nếu bạn kỳ vọng đồng tiền này sẽ suy yếu.

TMGM hiển thị giá bid và ask cho AUDJPY. Khoảng chênh lệch giữa hai mức giá này là spread, được áp dụng cho vị thế của bạn khi vào lệnh. Theo dõi giao dịch đang mở của bạn trên biểu đồ trực tiếp và điều chỉnh stop-loss khi giá biến động.

Số tiền nạp tối thiểu để bắt đầu giao dịch AUDJPY trên TMGM là $100. Tổng số vốn bạn cần phụ thuộc vào quy mô vị thế, tỷ lệ đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ.

Ký quỹ AUDJPY được tính bằng cách lấy giá trị danh nghĩa của vị thế đồng tiền cơ sở chia cho tỷ lệ đòn bẩy. Ví dụ: nếu bạn mở vị thế 0.1 lot (10,000 AUD, tương đương khoảng $7,070 theo tỷ giá AUDUSD hiện tại) với đòn bẩy 1:500, mức ký quỹ yêu cầu sẽ vào khoảng $14.14. Việc tăng quy mô vị thế hoặc giảm tỷ lệ đòn bẩy sẽ làm tăng mức ký quỹ cần thiết để vào lệnh và duy trì giao dịch.

Số dư tài khoản của bạn cũng nên đủ để chi trả chi phí spread khi vào lệnh và duy trì đủ ký quỹ tự do để chịu được biến động giá mà không kích hoạt margin call. Giới hạn rủi ro ở mức không quá 1% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch sẽ tạo dư địa để nắm giữ nhiều vị thế và hấp thụ các biến động ngắn hạn đi ngược hướng dự đoán của bạn.