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现金流定义
现金流是指在一定时期内，现金及现金等价物在企业、项目或账户中的净流入与净流出。正现金流表示流入的现金多于流出的现金；负现金流则相反。
现金流通常分为三类。经营现金流来自核心业务活动，投资现金流来自购买或出售资产，融资现金流来自借款、偿还债务或股东出资。
现金流不同于会计利润。利润可能包含非现金项目，例如折旧以及已确认但尚未收款的收入，而现金流只反映实际发生收付的资金。公司即使报告盈利，如果过多资金被应收账款或存货占用，仍可能出现现金短缺。
现金流示例
一家公司在一个月内收到客户付款 100,000 美元。同月，它支付了 70,000 美元用于工资、租金、供应商款项及其他成本。
其当月现金流为正：
100,000 美元 - 70,000 美元 = 30,000 美元
这意味着在该月内，流入企业的现金比流出的现金多 30,000 美元。
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