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风险评估定义
风险评估是在开仓前识别并衡量一笔交易可能带来多大亏损的过程。它将下行风险量化，让您能够判断这笔交易是否值得进行。
风险评估会综合考量仓位规模、止损距离、杠杆、保证金要求、市场波动性、流动性以及风险回报比。这些因素共同显示最坏情况下的亏损，以及该风险是否符合您的账户规模和交易计划。您是在投入交易前进行评估，因此决定仓位大小的是数据，而不是交易想法。
风险评估是衡量步骤，而不是控制步骤。风险管理是在这些限制范围内管理账户的更广泛过程，而风险缓释则是一系列用于降低已衡量风险的措施，例如设置止损或缩小仓位。风险评估告诉您风险有多大；另外两者则决定如何应对。
风险评估示例
您拥有一个 10,000 美元的账户，并决定在单笔交易中承担 1% 的风险。
您可接受的最大亏损为：
10,000 美元 √ó 1% = 100 美元
在入场前，您会设置止损距离和仓位规模，以确保止损出场的损失不超过 100 美元。如果唯一可行的仓位规模会使风险超过 100 美元，评估结果会提示您缩小交易规模或放弃该笔交易。
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