توقعات سعر AUD/JPY: يتراجع دون 109.50 مع تعزّز الميل الهبوطي بفعل الإشارات السلبية

• يتراجع زوج AUD/JPY إلى قرب 109.30 في مستهل الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء.
• تظل النظرة السلبية للزوج قائمة دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم، مع زخم هبوطي لمؤشر القوة النسبية.
• يقع أول هدف هبوطي عند 108.85؛ فيما يتمثل مستوى المقاومة المباشر الذي تجب مراقبته في 110.00.

يتداول زوج AUD/JPY على انخفاض قرب 109.30 خلال الساعات الأولى من التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء. ويرتفع الين الياباني (JPY) مقابل الدولار الأسترالي (AUD)، مدعومًا بتدخلات رسمية ضخمة.

وفقًا للبيانات الفصلية التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية (MOF) يوم الاثنين، تدخلت اليابان في سوق العملات في ثلاثة أيام بين 30 يوليو و3 أغسطس. وجاء أكبر تدخل في 30 يوليو، بإجمالي 7.98 تريليون ين ياباني (50.36 مليار دولار)، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 6.28 تريليون ين ياباني والمسجل في 30 أبريل.

وقال Tsuyoshi Ueno، كبير الاقتصاديين في NLI Research Institute: «أكد الحجم الهائل للتدخل شعور الحكومة بالحاجة الملحة إلى وقف تراجع الين».

كذلك، قد تسهم توقعات إقدام بنك اليابان (BoJ) على مزيد من رفع أسعار الفائدة في دعم ارتفاع الين. وأشار ملخص اجتماع 29 و30 أكتوبر، الصادر يوم الثلاثاء، إلى أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، ما يشير إلى احتمال قوي لاتخاذ خطوة في ديسمبر.

الين يتلقى دعمًا مع تعزيز آمال تشديد بنك اليابان وديناميكيات السندات الحكومية اليابانية لآفاق العملة

يشير محللو Rabobank إلى أن الين الياباني كان من العملات البارزة في أدائها هذا العام، موضحين أنه «ثاني أفضل عملات مجموعة العشر أداءً منذ بداية النصف الحالي من العام حتى الآن». ويقرون بأن «هذا التصنيف المتقدم تحقق بدعم من تدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي على مدى 3 أيام خلال الصيف، شملت دعمًا مشتركًا مع وزارة الخزانة الأمريكية»، لكنهم يؤكدون أيضًا أن العملة أظهرت تماسكًا مؤخرًا. وعلى أفق زمني أقصر، يشيرون إلى أن «الين تمكن من التفوق على الدولار الأمريكي على مدى شهر واحد، مع إظهار السوق إحجامًا واضحًا عن دفع زوج USD/JPY فوق منطقة 158.70، التي تتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم».

ويرى Rabobank أن «موجة البيع في مؤشر نيكاي 225 في نهاية الأسبوع الماضي خفضت توقعات السوق بشأن فرص رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر»، لكنه يؤكد أن «قوة بيانات الأجور لشهر سبتمبر تدعم احتمال مواصلة تشديد السياسة النقدية في الشهر المقبل وخلال العام المقبل». ويرى محللو البنك أن هذه الخلفية «تشير إلى إمكانية تراجع زوج USD/JPY تدريجيًا إلى منطقة 155.00 على مدى 3 أشهر». ويضيفون أن «عنصرًا آخر في أي تحول لصالح الين سيكون على الأرجح تحسنًا أكثر متانة في أداء سوق السندات الحكومية اليابانية»، وهو ما «قد يسهم في توفير بيئة أكثر دعمًا للين في الأشهر المقبلة».

وعلى الصعيد المحلي، يشير Rabobank إلى أن «العجز الأولي لليابان أفضل من متوسط مجموعة السبع، وهناك تكهنات بأن شركات إدارة الأصول اليابانية الضخمة قد تميل إلى إعادة الأموال إلى البلاد للاستفادة من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية. وسيكون لذلك أثر إيجابي على الين». وبالنظر إلى الفترة المقبلة، يلفت محللو البنك إلى أن «بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى الوطني لشهر أكتوبر، المقرر صدورهما الأسبوع المقبل، ستكون موضع اهتمام متابعي بنك اليابان»، ويختتمون بالقول إنهم «لا يزالون متفائلين بحذر بشأن آفاق الين على المدى المتوسط».

التحليل الفني: زوج AUD/JPY يحتفظ بميل سلبي دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يحتفظ زوج AUD/JPY بنبرة هبوطية على المدى القريب، إذ يستقر السعر الفوري دون المتوسطين المتحركين البسيطين لـ20 يومًا و100 يوم. ويتراجع السعر مجددًا نحو الدعم عند الحد السفلي لنطاقات بولينجر، بينما يظل مؤشر القوة النسبية لإعداد 14 فترة، عند نحو 41، دون مستوى الحياد البالغ 50، ما يشير إلى استمرار سيطرة الضغوط الهبوطية رغم الارتداد الأخير من منطقة التشبع البيعي.

على الجانب الهبوطي، يشكل الحد السفلي لنطاقات بولينجر عند 108.85 مستوى الدعم المباشر. ومن شأن كسر واضح لهذا المستوى أن يفتح الطريق نحو قاع 6 نوفمبر عند 108.24، يليه قاع 13 فبراير عند 107.70. 

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند المستوى النفسي 110.00، ثم المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا عند 110.30. وتتمثل العقبة الرئيسية التي تجب مراقبتها في منطقة 110.70-110.75، حيث يلتقي الحد العلوي لنطاقات بولينجر مع المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم. وتشكل هذه المنطقة نطاقًا كثيفًا للعرض، وسيتعين على السعر استعادة التداول فوقه لتخفيف الميل الهبوطي السائد.

(أُعد التحليل الفني لهذا الخبر بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)