يستعيد الدولار الأسترالي زخمه مع تبني بنك الاحتياطي الأسترالي موقفًا متشددًا وتراجع التضخم الأمريكي.
- ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.31% يوم الجمعة، متعافيًا من تراجع يوم الخميس، في ظل بقاء توقعات السياسة النقدية المحلية داعمة.
- وأبقت تصريحات مسؤول في البنك المركزي الأسترالي احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مطروحًا.
- وتضغط أرقام التضخم الأضعف في الولايات المتحدة على الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو.
ارتد زوج AUD/USD يوم الجمعة ويتداول حول مستوى 0.7080 وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعًا بنسبة 0.31% خلال اليوم بعد أن هبط إلى 0.7044 يوم الخميس. ويجد الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا من التصريحات المتشددة لمساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) كريس كينت، في حين يظل الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط عقب صدور بيانات تضخم أمريكية أضعف.
وقال كريس كينت، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الخميس إن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة تحقق آثارها المرجوة، لكنه حذر من أن المزيد من التشديد لا يزال ممكنًا إذا ظهرت مخاطر تضخمية جديدة. وتعزز تصريحاته الرسالة المتشددة نسبيًا التي وجهها البنك المركزي الأسترالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماع للسياسة النقدية. وأشارت المحافظ Michele Bullock إلى أن صناع السياسات فضلوا انتظار معلومات إضافية قبل اتخاذ خطوة جديدة، مع التشديد على أن زيادة أخرى في الفائدة لا تزال قيد النظر. ويُبقي هذا الموقف توقعات المزيد من التشديد النقدي قائمة ويوفر دعمًا للدولار الأسترالي.
وفي الوقت نفسه، يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في استعادة زخمه بعد أن خفضت أرقام التضخم الأضعف توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في سبتمبر. ووفقًا لأداة CME FedWatch Tool، تسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 34.8% لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، انخفاضًا من نحو 60% قبل أسبوعين.
ويتجه الاهتمام الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الجمعة. وتتوقع الأسواق ارتفاع المبيعات بنسبة 0.1% في يوليو بعد زيادتها بنسبة 0.2% في يونيو. وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يتراجع المؤشر الأولي لثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أغسطس إلى 54.5 من 55.2 في يوليو. ومع بقاء مخاوف التضخم وإشارات تباطؤ أوضاع سوق العمل في دائرة الاهتمام، قد يوفر الإصداران اتجاهًا جديدًا لزوج AUD/USD مع اقتراب نهاية الأسبوع.
بنك الاحتياطي الأسترالي يثبت الفائدة لكن النبرة المتشددة تُبقي مخاطر رفع الفائدة الأسترالية قائمة
ويشير محللون استراتيجيون في Societe Generale إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي أبقى سعر الفائدة النقدي المستهدف دون تغيير عند 4.35%، لكنه “خفض مسار سعر الفائدة والسياسة والتضخم”. وعلى الرغم من هذا التعديل، يرون أن “البيان كان متشددًا”، مسلطين الضوء على تعهد المحافظ Bullock بأن البنك “لن يتردد في التحرك إذا لزم الأمر”. ومن وجهة نظرهم، “يجب أن تظل السياسة النقدية تقييدية ولا يُستبعد المزيد من التشديد”.
ويلفت Rabobank إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، حيث فسرت الأسواق في البداية البيان المصاحب بأنه “يميل نسبيًا إلى التيسير”. إلا أن المحافظ Bullock سارعت إلى رفض هذا الانطباع، كاشفة أن صناع السياسات ناقشوا خيارَي التثبيت والرفع، ومشددة على أن زيادة أخرى لا تزال “محتملة جدًا”. وبينما يقر Rabobank بأن البنك يأمل بوضوح أن يكون التشديد السابق كافيًا، فإنه “لا يزال غير مقتنع ويواصل توقع رفع آخر في وقت لاحق من هذا العام”.
التحليل الفني لزوج AUD/USD
في الرسم البياني لكل ساعة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7084، محافظًا على ميل صعودي على المدى القريب مع بقائه فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.7061 والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7051. ويضغط الزوج على الحد العلوي لنطاقه الأخير، مع إشارة هيكل الاتجاه الصاعد الآن نحو منطقة الاختراق قرب 0.7090، في حين يمتد مؤشر القوة النسبية (14) إلى منطقة تشبع الشراء قرب 72، ما يلمح إلى أن الزخم الصعودي قوي لكنه يصبح أكثر عرضة للدخول في مرحلة تماسك.
وعلى الجانب الصعودي، تُرى المقاومة الأولية عند مستوى كسر خط الاتجاه قرب 0.7090، يليها مباشرة السقف الأفقي عند 0.7091، ما يشكل حاجزًا ضيقًا فوق السعر الحالي مباشرة. أما على الجانب الهبوطي، فيظهر الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة قرب 0.7061، يليه المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7051، مع وجود أرضية هيكلية أدنى عند 0.7040 ستصبح موضع تركيز إذا دفعت عمليات جني الأرباح إلى تراجع أعمق.
(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
