AUD/JPY-Kursprognose: Rückgang setzt sich unter 109,00 fort, bärische Tendenz unter dem 100-Tage-SMA bleibt bestehen

• AUD/JPY fällt am Freitag im frühen europäischen Handel deutlich auf rund 108,90.
• Unterhalb des 100-Tage-SMA bleibt das Währungspaar bei bärischem RSI-Momentum unter Druck.
• Die erste Hürde auf der Oberseite liegt bei 109,15; die erste Unterstützung wird bei 108,64 gesehen.

Das Währungspaar AUD/JPY notiert am Freitag im frühen europäischen Handel bei rund 108,90 im Minus. Der japanische Yen (JPY) gewinnt gegenüber dem australischen Dollar (AUD) an Stärke, gestützt durch Zuflüsse in sichere Häfen und Signale für Zinserhöhungen der Bank of Japan (BoJ).

Befürchtungen einer strengeren Prüfung der Branche für künstliche Intelligenz (KI), insbesondere beim Bau von Rechenzentren, haben die globalen Finanzmärkte in dieser Woche verunsichert. Die Flucht in sichere Anlagen stärkt den JPY und übt Abwärtsdruck auf das Währungspaar aus.

Das restriktiv gestimmte BoJ-Sitzungsprotokoll könnte die Aufwertung des JPY zusätzlich unterstützen. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der September-Sitzung waren sich die meisten geldpolitischen Entscheidungsträger der BoJ einig, dass weitere Zinserhöhungen angemessen wären, da sich die zugrunde liegende Inflation dem 2-%-Ziel der Zentralbank näherte.

Ein Ratsmitglied deutete an, dass Spielraum für ein höheres Tempo bei den Zinserhöhungen bestehen könnte. Dabei bewerte die Zentralbank die Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten, der wachsenden Nachfrage im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) sowie der Wechselkursbewegungen.

BoJ-Protokoll untermauert Argumente für eine schrittweise Straffung

Die Analysten der Deutschen Bank stellen mit Blick auf die Notenbanknachrichten fest, dass das Protokoll der BoJ-Sitzung im September „die Argumente für eine weitere geldpolitische Straffung untermauert“ habe. Sie heben hervor, dass sich die Entscheidungsträger „grundsätzlich einig waren, dass die Zinsen weiter steigen sollten“, wobei ein Mitglied „auf die Möglichkeit eines höheren Tempos bei den Zinserhöhungen hinwies“. Zugleich verweist die Deutsche Bank darauf, dass ein anderer Entscheidungsträger „anmerkte, dass zwar kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe, die BoJ ihre Geldpolitik jedoch weiterhin sorgfältig abstimmen sollte, um übermäßigen und anhaltenden Inflationsdruck zu verhindern“. Dies unterstreicht die vorsichtige, aber eindeutig auf Straffung ausgerichtete Haltung innerhalb des Gremiums.

Technische Analyse: Negativer Ausblick für AUD/JPY bleibt unterhalb des 100-Tage-SMA bestehen

Im Tageschart bleibt AUD/JPY kurzfristig bärisch ausgerichtet, da der Kassakurs weiterhin klar unter dem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (SMA), der als Mittellinie der Bollinger-Bänder dient, sowie unter dem 100-Tage-SMA liegt. Der Kurs drückt an den unteren Rand der jüngsten Handelsspanne, wobei das untere Bollinger-Band als unmittelbar darüber liegende Angebotszone fungiert. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt mit 36,91 knapp über dem überverkauften Bereich, was eher auf anhaltenden Abwärtsdruck als auf eine unmittelbar bevorstehende bullische Trendwende hindeutet.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand am unteren Bollinger-Band bei 109,15. Darüber folgen die psychologisch wichtige Marke von 110,00 und der 20-Tage-SMA bei rund 110,40, wo stärkeres Verkaufsinteresse aufkommen könnte. Ein nachhaltiger Handel oberhalb dieses Niveaus könnte den Weg zum oberen Bollinger-Band bei 111,65 und zum 100-Tage-SMA bei 111,80 ebnen. 

Auf der Unterseite dient das Tief vom 15. Oktober bei 108,64 als erste Unterstützung für das Währungspaar. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde den Weg zum Tief vom 13. Februar bei 107,70 und anschließend zum Tief vom 26. Januar bei 106,08 wieder freimachen. 

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)