Bitcoin frente al oro: BTC sube ligeramente y se acerca a los 82.000 dólares; XAU pone a prueba los 4.000 dólares mientras se modera el PMI de servicios de S&P de EE. UU.

• Bitcoin gana impulso cerca de los 82.000 dólares, con la EMA de 59 días como soporte a corto plazo.
• El oro cae por debajo de los 4.000 dólares, lastrado por el debilitamiento de los indicadores de impulso y el aumento de las tensiones geopolíticas.
• El PMI de servicios de S&P Global de EE. UU. se modera hasta 57,9 en octubre, frente a los 58,8 de septiembre.

Las criptomonedas registran subidas generalizadas este viernes, encabezadas por Bitcoin (BTC), que se aproxima a la resistencia inmediata de los 82.000 dólares. La trayectoria de menor resistencia parece ser alcista, respaldada por sólidos niveles de soporte estructural.

Un cierre diario por encima de los 82.000 dólares reforzaría las perspectivas alcistas a corto plazo y aumentaría las probabilidades de una recuperación hacia los 84.000 dólares a corto plazo y los 87.000 dólares a medio plazo.

El oro (XAU), por su parte, cotiza bajo una intensa presión vendedora, aunque el nivel clave de los 4.000 dólares sigue actuando como soporte. El metal refleja un menor interés de los inversores y una disminución del apetito por el riesgo, mientras Oriente Medio afronta la posibilidad de una nueva guerra entre Estados Unidos (EE. UU.) e Irán.

El PMI de servicios de S&P Global de EE. UU. se modera en octubre

La actividad empresarial del sector privado de Estados Unidos (EE. UU.) siguió expandiéndose en octubre, según los datos preliminares publicados este viernes por S&P Global.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de S&P Global se situó en 56 en octubre, frente a los 55,9 de septiembre y por encima de los 55,6 previstos por el mercado. Por su parte, el PMI de servicios se situó en 57,9, en línea con las previsiones, frente a los 58,8 de septiembre.

El PMI compuesto, que combina la actividad manufacturera y de servicios, se moderó hasta 57,6 en octubre, frente a los 58,4 del mes anterior.

El informe se publica antes de la decisión sobre los tipos de interés que tomará la Reserva Federal (Fed) el miércoles. La herramienta FedWatch de CME muestra una probabilidad cercana al 90 % de que el banco central mantenga los tipos de interés sin cambios en el intervalo del 3,75-4,00 %. Solo el 10,5 % de los operadores del mercado de tipos de interés prevé una subida.

Pese a que el aumento de las tensiones geopolíticas impulsa los precios del petróleo, con el West Texas Intermediate (WTI) por encima de los 101,00 dólares este viernes, la economía estadounidense sigue mostrando una actividad resiliente. El resultado de la reunión del miércoles marcará las perspectivas de cara al cierre del año, mientras los participantes del mercado descuentan una mayor probabilidad de una subida de tipos en diciembre.

«El FOMC se reúne los días 27 y 28 de octubre, y la decisión se anunciará el miércoles 28 de octubre. Con el riesgo de inflación aún elevado, pero con los propios activos de riesgo endureciendo ya las condiciones financieras, el mercado estará muy atento a cualquier cambio en la función de reacción de la Fed», señaló Crypto Finance en un informe de análisis enviado por correo electrónico.

Análisis técnico: los alcistas de Bitcoin vuelven a tomar la iniciativa

Bitcoin cotiza en 81.988 dólares, prolongando su recuperación por encima de una densa zona de soporte formada por medias móviles y manteniendo un sesgo favorable a corto plazo. El precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, situada en 80.884 dólares, mientras que las EMA de 100 y 200 días, en 77.532 y 76.184 dólares, refuerzan la estructura alcista general.

La línea SuperTrend, situada en 79.664 dólares, se encuentra muy por debajo del precio al contado, lo que sugiere que los intentos de caída siguen contando con un colchón de soporte. No obstante, el índice de fuerza relativa (RSI), cercano a 48, señala un impulso neutral, y la lectura negativa del indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) apunta a que el impulso alcista se está moderando en lugar de acelerarse.

El soporte inmediato se sitúa en la EMA de 50 días, en torno a los 80.884 dólares, seguido de la línea base del SuperTrend, cerca de los 79.664 dólares, que marca el siguiente suelo técnico si se produce un retroceso más profundo. Por debajo, la EMA de 100 días, en 77.532 dólares, y la EMA de 200 días, en 76.184 dólares, delimitan una zona de demanda más amplia que debería mantenerse para preservar el sesgo alcista predominante. Un cierre diario por debajo de este conjunto de niveles debilitaría sustancialmente la tendencia y abriría la puerta a una fase correctiva más pronunciada.

Análisis técnico del oro: el XAU cotiza bajo presión

El oro cotiza en 4.019 dólares y mantiene un sesgo bajista a corto plazo al permanecer por debajo de la resistencia de la línea de tendencia descendente, situada en 4.091 dólares, y de una densa agrupación de EMA y del indicador SuperTrend situados por encima del precio.

Las EMA de 50, 100 y 200 días, situadas en 4.224, 4.284 y 4.287 dólares, respectivamente, junto con la línea SuperTrend en 4.223 dólares, sugieren que el oro sigue bajo una firme presión técnica. Por su parte, el RSI, cercano a 35, apunta a un impulso débil más que a una capitulación por sobreventa, lo que deja margen para nuevas caídas antes de que los compradores se vean obligados a volver al mercado.

La resistencia inicial se sitúa en el nivel de la línea de tendencia rota, en torno a los 4.091 dólares, antes de la barrera del SuperTrend, cerca de los 4.223 dólares, y de la EMA de 50 días, en 4.224 dólares. Sería necesaria una recuperación sostenida por encima de estos niveles para poner a prueba las EMA de 100 y 200 días, agrupadas justo por debajo de los 4.290 dólares, donde la estructura bajista general comenzaría a debilitarse.

Sin niveles claros de soporte estructural en el gráfico diario, cualquier nueva caída probablemente buscaría nuevas zonas de demanda. Al mismo tiempo, el MACD vuelve a situarse en terreno más negativo, lo que refuerza la idea de que los repuntes hacia la citada franja de resistencia probablemente atraerán interés vendedor.

(El análisis técnico de este artículo se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)