호주달러, 연준·호주중앙은행 통화정책 차별화 확대에 0.6850 하회

• AUD/USD, 긍정적인 시장 심리에도 0.27% 하락하며 0.6850 하회.
• 연준의 12월 25bp 금리 인상 확률 87%에 도달.
• 호주중앙은행 긴축 중단 전망 속 시장은 2027년 금리 인하 반영.

수요일 호주와 미국의 주요 경제지표 발표가 드문 가운데 시장 참가자들이 미국 연방준비제도(연준)의 추가 긴축을 가격에 반영하면서 호주 달러는 미국 달러 대비 0.27% 하락했다. AUD/USD는 0.6850 아래에서 거래되고 있다.

AUD/USD, 끈질긴 미국 인플레이션에 연준 금리 인상 기대 강화되며 낙폭 확대

미국 증시가 견조한 상승세를 보이면서 시장 심리는 긍정적인 상태를 유지하고 있다. 외환시장에서는 6개 통화 바스켓 대비 미국 달러의 가치를 추적하는 미국 달러지수(DXY)가 18개월 만의 최고치인 102.96을 기록한 뒤 일부 되돌림을 보이며 0.67% 오른 102.91을 나타내고 있다.

미국 달러는 화요일 연준 인사들의 매파적 발언 이후 강세를 보였다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 근원 소비자물가지수(CPI)가 0.3% 상승할 경우 50bp 금리 인상을 지지할 수 있다고 밝혔으며, 지표 발표 결과 해당 조건이 충족됐다.

10월 근원 물가는 전월 대비 0.3% 상승하며 3개월 연속 같은 상승률을 기록했다. 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.4% 상승해 이전의 0.6%보다 상승률이 낮아졌지만, 예상치인 0.3%는 웃돌았다.

CME FedWatch 도구에 따르면 단기금융시장은 연준의 25bp 금리 인상 가능성을 87%로 반영했으며, 50bp 인상 가능성은 13%에 그쳤다.

이에 따라 호주중앙은행(RBA)이 긴축 사이클을 마무리하고 당분간 금리를 동결할 것이라는 관측 속에 AUD/USD는 소폭 하락하고 있다. 실제로 Prime Terminal 데이터에 따르면 RBA는 2027년에 금리를 28bp 인하할 것으로 예상된다.

향후 호주에서는 11월 소비자 기대인플레이션이 발표될 예정이다. 10월 수치는 5.3%로, 9월의 4.9%보다 높았다.

미국에서는 금요일 생산자물가지수(PPI) 발표를 앞두고 투자자들이 목요일 신규 실업수당 청구 건수와 주택 지표 발표, 연준 인사들의 연설에 대비하고 있다.

AUD/USD 환율 전망: 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 0.6844에 거래되고 있다. 현물 환율이 0.7028 부근에 밀집한 단순이동평균선(SMA)과 현재 상단 저항으로 작용하는 기존 상승 추세선들을 크게 밑돌면서 단기 약세 기조가 유지되고 있다. 가장 최근의 상승 지지선을 하향 이탈한 점은 지속적인 하방 압력을 보여준다. 이 추세선은 현재 0.6926 부근에서 저항선으로 작용하고 있다. 14기간 상대강도지수(RSI)는 약 35로, 모멘텀이 약하지만 아직 과매도 상태는 아님을 나타낸다. 이는 환율이 이탈한 주요 기술적 수준을 회복하지 못하는 한 매도세가 주도권을 유지할 것임을 시사한다.

상방의 1차 저항선은 기존 상승 추세선이 위치한 0.6926 부근이며, 그 위로는 50일·100일·200일 단순이동평균선이 겹치는 0.7028 부근이 자리하고 있다. 단기 약세 압력이 완화되고 0.7135와 수평 저항선인 0.7198을 향한 상승 여지가 열리려면 일봉 종가가 이 구간을 웃돌아야 한다. 하방에서는 지지 기반으로 전환된 장기 하락 추세선이 위치한 0.6343 부근에 이르러서야 확고한 구조적 지지선이 나타난다. 따라서 앞서 언급한 저항 밀집 구간 아래에 머무는 동안 AUD/USD는 점진적인 추가 하락에 취약한 상태다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)