Dolar Australia kembali mendapat momentum susulan kejutan data inflasi menjelang keputusan Fed

• Dolar Australia meningkat 0.17% pada Rabu, disokong oleh data inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan.
• Inflasi tahunan Australia meningkat kepada 4.3% pada September, melebihi unjuran 4.2%.
• Fed dijangka mengekalkan kadar faedah pada Rabu, dengan pelabur meneliti kenyataan Pengerusinya.

AUD/USD meningkat pada Rabu, mencatat kenaikan harian sebanyak 0.17% untuk didagangkan sekitar 0.7035 ketika penulisan ini. Dolar Australia (AUD) mendapat sokongan daripada data inflasi Australia yang lebih tinggi daripada jangkaan, sekali gus mengukuhkan jangkaan bahawa Reserve Bank of Australia (RBA) akan menaikkan kadar faedah sekali lagi.

Menurut data yang dikeluarkan pada Rabu oleh Biro Perangkaan Australia (ABS), Indeks Harga Pengguna (CPI) Australia meningkat 4.3% tahun ke tahun pada September, berbanding 4% pada Ogos dan jangkaan pasaran sebanyak 4.2%. Secara bulanan, harga pengguna meningkat 0.8%, turut melebihi unjuran 0.7%, selepas kenaikan 0.4% pada bulan sebelumnya.

Tekanan inflasi juga kekal tinggi pada suku ketiga, dengan harga pengguna meningkat 1.3% suku ke suku, berbanding 0.6% pada suku kedua. Sementara itu, inflasi asas, yang diukur menggunakan CPI Purata Terpangkas, meningkat 0.3% bulan ke bulan dan 3.7% tahun ke tahun pada September.

Angka-angka ini mengesahkan tekanan inflasi yang berterusan dalam ekonomi Australia, sekali gus merumitkan prospek dasar monetari RBA. Ketika bank pusat itu berusaha mengawal inflasi, peningkatan terbaharu dalam kadar kenaikan harga pengguna mencetuskan spekulasi bahawa kadar faedah mungkin dinaikkan seawal mesyuarat November.

Prospek pengetatan monetari selanjutnya menyokong Dolar Australia, apabila pelabur menjangkakan potensi pulangan yang lebih tinggi daripada aset dalam denominasi mata wang itu. Keadaan ini memanfaatkan AUD/USD, walaupun keputusan dasar monetari AS yang akan datang boleh mempengaruhi hala tuju pasangan tersebut.

Di Amerika Syarikat (AS), tumpuan beralih kepada keputusan dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed), yang dijadualkan pada Rabu. Pasaran secara meluas menjangkakan bank pusat itu akan mengekalkan kadar faedah penanda arasnya dalam julat 3.75%-4.00%, selepas kenaikan 25 mata asas (bps) pada September.

Menurut alat CME FedWatch, pelabur menganggarkan kebarangkalian kenaikan kadar sekali lagi pada mesyuarat ini hanya sekitar 9%, meskipun tekanan inflasi di AS berterusan. Kadar kenaikan tahunan CPI AS meningkat kepada 3.7% pada September, daripada 3.4% sebelumnya. Namun, pasaran terus menjangkakan satu lagi pusingan pengetatan monetari pada Disember, yang boleh mengehadkan kerugian Dolar AS (USD) dan menyekat kenaikan selanjutnya dalam AUD/USD.

Dalam keadaan ini, kenyataan Pengerusi Fed Kevin Warsh semasa sidang media selepas mesyuarat akan diteliti dengan rapi. Warsh baru-baru ini menegaskan semula komitmennya terhadap kestabilan harga sambil menekankan bahawa beliau tidak mahu membuat penilaian awal mengenai keputusan dasar monetari yang akan datang.

Oleh itu, pelabur akan mencari petunjuk sama ada Fed berhasrat meneruskan kitaran pengetatan monetarinya sebelum akhir tahun. Nada yang lebih cenderung kepada pengetatan dasar boleh menyokong Dolar AS, manakala mesej yang lebih berhati-hati boleh membolehkan AUD/USD melanjutkan kenaikannya, memandangkan jangkaan kadar faedah Australia yang lebih tinggi terus menyokong Dolar Australia.

Analisis teknikal AUD/USD

Pada carta satu jam, AUD/USD didagangkan pada 0.7037 dan mengekalkan kecenderungan menaik yang sederhana apabila kekal di atas purata bergerak mudah (SMA) 100 tempoh pada 0.7026 dan SMA 200 tempoh pada 0.7010, dengan sokongan garis aliran menaik berada berhampiran 0.7020. Indeks Kekuatan Relatif (14) berlegar sekitar 56, menandakan momentum menaik yang stabil tetapi belum berlebihan, sementara pasangan ini berkonsolidasi tepat di bawah rintangan jangka terdekat.

Bagi pergerakan menaik, rintangan terdekat terletak pada paras mendatar sekitar 0.7040, diikuti 0.7055 dan kemudian 0.7075, apabila tekanan jualan berkemungkinan meningkat jika kenaikan berterusan. Bagi pergerakan menurun, sokongan awal dilihat pada SMA 100 tempoh berhampiran 0.7026, diikuti kawasan garis aliran sekitar 0.7020. SMA 200 tempoh pada 0.7010 pula menyediakan sokongan pada paras lebih rendah sekiranya pembeli intrahari mengurangkan aktiviti mereka.

(Analisis teknikal dalam artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)