Dolar Australia mencecah paras tertinggi dalam sebulan susulan sokongan pendirian tegas RBA terhadap inflasi

• Dolar Australia meningkat untuk hari keempat berturut-turut, mencapai paras tertinggi sejak akhir September.
• Kenyataan pegawai bank pusat Australia yang cenderung kepada pengetatan dasar mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar faedah sekali lagi.
• Ketegangan geopolitik dan jangkaan dasar monetari yang lebih ketat di Amerika Syarikat menyokong Dolar AS, tetapi gagal membendung kenaikan pasangan ini.

AUD/USD meneruskan kenaikan pada hari Rabu, meningkat 0.42% pada hari tersebut untuk didagangkan sekitar 0.7025 ketika penulisan ini. Pasangan ini mencatat kenaikan untuk hari keempat berturut-turut, mencapai paras tertinggi baharu dalam sebulan selepas melantun daripada paras terendah sejak Julai, di bawah 0.6900, pada minggu lalu. Dolar Australia (AUD) mendapat sokongan terutamanya daripada kenyataan beberapa pegawai Reserve Bank of Australia (RBA) yang cenderung kepada pengetatan dasar, sekali gus mengukuhkan jangkaan pengetatan monetari selanjutnya.

Penolong Gabenor RBA, Christopher Kent, berkata pada hari Isnin bahawa beberapa faktor menunjukkan kadar faedah neutral sedang meningkat, baik di Australia mahupun di peringkat global. Kenyataan ini mencetuskan spekulasi bahawa dasar monetari Australia mungkin kekal ketat lebih lama daripada yang dijangkakan sebelum ini.

Pada hari Rabu, Timbalan Gabenor RBA, Andrew Hauser, turut memberi amaran bahawa inflasi asas, yang diukur menggunakan min terpangkas, mungkin melebihi jangkaan pada suku ketiga. Kemungkinan ini mengukuhkan jangkaan bahawa kadar faedah berpotensi dinaikkan pada mesyuarat dasar monetari seterusnya, yang dijadualkan pada 3 November.

Dolar Australia turut mendapat sokongan daripada data ekonomi China yang memberangsangkan, selaku rakan dagang terbesar Australia. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) China bagi suku ketiga melebihi jangkaan pasaran, meredakan kebimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi kedua terbesar dunia itu dan menyokong prospek permintaan terhadap eksport Australia.

Di pihak AS, Dolar AS (USD) mendapat manfaat daripada beberapa faktor sokongan tetapi sukar membendung kenaikan AUD/USD. Harapan agar rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula menekan permintaan terhadap aset selamat, manakala ketidakpastian yang berterusan di Timur Tengah terus menyebabkan pelabur berhati-hati.

Pelabur kini menantikan penerbitan data awal Indeks Pengurus Pembelian (PMI) global pada hari Jumaat, menjelang mesyuarat dasar monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) minggu depan.

Peralihan RBA ke arah pengetatan dasar meningkatkan kebarangkalian kenaikan kadar ketika sokongan terhadap Dolar Australia berdepan ketidaktentuan dagangan berkaitan AI

Penganalisis MUFG menyatakan bahawa pasaran kadar faedah Australia “telah beralih semalaman untuk mengambil kira kebarangkalian yang lebih tinggi bagi satu lagi kenaikan kadar RBA sebelum akhir tahun ini” susulan kenyataan Timbalan Gabenor RBA, Andrew Hausner, yang cenderung kepada pengetatan dasar. Hausner memberi amaran bahawa prospek inflasi kini kelihatan “jauh lebih buruk” berbanding unjuran RBA pada Ogos, sambil menekankan bahawa “kami melihat harga AI yang lebih tinggi, harga teknologi yang mula mempengaruhi CPI…dan pembinaan pusat data di Australia juga sedang berkembang pesat, jadi itu turut memberi tekanan menaik, dan kemudian terdapat tekanan kapasiti domestik.”

Beliau turut menyuarakan kebimbangan bahawa “inflasi telah berada pada paras tinggi untuk tempoh yang sangat lama, dan kami mula melihat beberapa petanda bahawa orang ramai tidak pasti sama ada kami akan dapat membawa inflasi kembali ke sasaran, atau sekurang-kurangnya tidak dalam tempoh yang panjang.” Menurut MUFG, kenyataan yang cenderung kepada pengetatan dasar ini telah mendorong peserta pasaran untuk “mengambil kira kebarangkalian hampir 50:50 bagi satu lagi kenaikan kadar RBA bulan depan.”

MUFG menambah bahawa hasil yang lebih tinggi di Australia telah “menyokong pengukuhan Dolar Australia tahun ini,” walaupun mata wang itu “mencatat prestasi kurang memberangsangkan baru-baru ini seiring ketidaktentuan dagangan berkaitan AI.”

Analisis teknikal AUD/USD

Pada carta satu jam, AUD/USD didagangkan pada 0.7028. Pasangan ini kekal di atas purata bergerak mudah (SMA) 100 tempoh pada 0.6975 dan SMA 200 tempoh pada 0.6973, sekali gus mengekalkan kecenderungan positif dalam jangka pendek selagi ia bertahan di atas sokongan garis aliran menaik sekitar 0.7018. Indeks Kekuatan Relatif (14) berhampiran 60 menunjukkan momentum kenaikan yang stabil dan bukannya keadaan terlebih beli yang melampau, ketika harga berkonsolidasi sedikit di bawah rintangan terdekat.

Bagi pergerakan menaik, rintangan awal sejajar dengan halangan mendatar pada 0.7040, dan penembusan berterusan di atas paras ini akan membuka ruang untuk kenaikan selanjutnya dalam dagangan harian. Bagi pergerakan menurun, sokongan terdekat tertumpu pada garis aliran dan paras mendatar masing-masing pada 0.7018 dan 0.7014, diikuti sokongan sekunder pada 0.6994; di bawahnya, SMA 100 tempoh dan 200 tempoh pada 0.6975 dan 0.6973 menyediakan asas sokongan struktur yang lebih rendah bagi pembentukan corak kenaikan ini.

(Analisis teknikal dalam artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)