Dólar australiano recua em direção a 0,7000 com tensões no Oriente Médio ofuscando postura restritiva do RBA

• O dólar australiano recua de uma nova máxima mensal e é negociado perto de 0,7010 nesta quinta-feira.
• A alta dos preços do petróleo e a retomada das tensões geopolíticas no Oriente Médio pressionam as moedas sensíveis ao risco.
• Comentários de dirigentes do banco central australiano favoráveis ao aperto monetário e um dólar americano mais fraco ajudam a limitar novas perdas.

O AUD/USD é negociado em torno de 0,7010 nesta quinta-feira, no momento da redação, com queda de 0,21% no dia, enquanto o dólar australiano (AUD) recua de uma nova máxima mensal. O aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e a alta dos preços do petróleo pressionam a moeda sensível ao risco, embora a postura do Banco da Reserva da Austrália (RBA), favorável ao aperto monetário, e um dólar americano (USD) mais fraco ajudem a limitar a queda.

O sentimento do mercado se deteriora em meio a novos temores de uma escalada no Oriente Médio. Relatos de um ataque com drones ao campo petrolífero de Shaybah, na Arábia Saudita, e da retirada de parte do pessoal diplomático dos EUA da região do Golfo aumentaram as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento de energia.

Os preços do petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiram em resposta a esses acontecimentos, aumentando a pressão sobre o dólar australiano. Como importadora líquida de energia, a Austrália permanece vulnerável à alta dos preços do petróleo, que pode elevar os custos de importação e prejudicar a atividade econômica.

Apesar do ambiente desfavorável à tomada de risco, o dólar australiano se beneficia da postura relativamente favorável ao aperto monetário do RBA. O vice-presidente Andrew Hauser alertou nesta quinta-feira que a inflação medida pela média aparada no terceiro trimestre pode superar as expectativas, reforçando as especulações de que o banco central poderá precisar elevar ainda mais as taxas de juros.

No início desta semana, o diretor assistente do RBA, Christopher Kent, também indicou que as taxas de juros neutras podem estar subindo tanto na Austrália quanto no mundo. Esses comentários sustentam as expectativas de uma política monetária mais restritiva antes da reunião do banco central em 3 de novembro.

Enquanto isso, o crescimento acima do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) da China no terceiro trimestre oferece apoio adicional ao dólar australiano, dada a estreita relação comercial da Austrália com a China.

Ainda assim, a fraqueza generalizada do dólar americano continua a limitar as perdas do AUD/USD. A queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e os comentários recentes de dirigentes do Federal Reserve (Fed), que sugerem não haver urgência em elevar os juros na reunião de 27 e 28 de outubro, pressionam a moeda americana.

Os investidores agora aguardam os dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras (PMI) da Austrália e dos Estados Unidos, com divulgação prevista para sexta-feira. Esses indicadores poderão oferecer mais informações sobre a atividade econômica nos dois países, enquanto as atenções também se voltam para as próximas decisões de política monetária do Fed e do RBA.

Análise técnica do AUD/USD

No gráfico de uma hora, o AUD/USD é negociado a 0,7016. O par se mantém acima da média móvel simples (SMA) de 100 períodos, em 0,6996, e da SMA de 200 períodos, em 0,6978, o que sugere uma leve sustentação, apesar de o Índice de Força Relativa (RSI) permanecer em território neutro, oscilando logo abaixo da marca de 50. Isso indica um cenário de consolidação, e não de movimento direcional, no curto prazo.

Na parte superior, a resistência inicial é observada em 0,7020, com um obstáculo mais forte na barreira horizontal próxima de 0,7037. Na parte inferior, o suporte imediato está na SMA de 100 períodos, em torno de 0,6996, reforçado pelo suporte horizontal próximo de 0,6994, enquanto um recuo mais acentuado colocaria a SMA de 200 períodos, em 0,6978, como a próxima área significativa de demanda.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)