กระแสเงินสด (Cash flow) definition

กระแสเงินสดคือการเคลื่อนไหวสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ไหลเข้าและออกจากธุรกิจ โครงการ หรือบัญชีในช่วงเวลาที่กำหนด กระแสเงินสดเป็นบวกหมายถึงมีเงินสดไหลเข้ามากกว่าไหลออก ส่วนกระแสเงินสดติดลบหมายถึงตรงกันข้าม

โดยทั่วไปกระแสเงินสดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาจากกิจกรรมหลักของธุรกิจ กระแสเงินสดจากการลงทุนมาจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุนมาจากการกู้ยืม การชำระหนี้ หรือเงินทุนจากผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสดไม่เหมือนกับกำไรทางบัญชี กำไรอาจรวมรายการที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา และรายได้ที่วางบิลแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระ ขณะที่กระแสเงินสดติดตามเฉพาะเงินที่มีการเคลื่อนไหวจริงเท่านั้น บริษัทอาจรายงานว่ามีกำไรแต่ยังขาดสภาพคล่องได้ หากมีเงินจำนวนมากค้างอยู่ในลูกหนี้การค้าหรือสินค้าคงคลัง

กระแสเงินสด (Cash flow) Example

บริษัทได้รับเงินจากลูกค้า USD 100,000 ภายในหนึ่งเดือน ในเดือนเดียวกันนั้น บริษัทจ่าย USD 70,000 สำหรับค่าจ้าง ค่าเช่า ซัพพลายเออร์ และต้นทุนอื่น ๆ

กระแสเงินสดของบริษัทในเดือนนั้นเป็นบวก:

USD 100,000 - USD 70,000 = USD 30,000

นั่นหมายความว่ามีเงินสดไหลเข้าสู่ธุรกิจมากกว่าไหลออกอยู่ USD 30,000 ในช่วงเดือนนั้น

A B C D E F G I J L M N O Q R T V W Z

เริ่มต้นเลย!

สมัครสมาชิกและเข้าถึงตลาดโลกได้ภายในไม่ถึง 3 นาที

เริ่มเทรด

ทดลองบัญชีเดโม

เชื่อมต่อกับเรา

Google Play

Apple Store

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีลักษณะเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล ก่อนดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ คุณควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สถานะทางการเงิน และความต้องการของคุณ การลงทุนใน CFD และสัญญา FX Margin มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง เราแนะนำให้คุณขอคำแนะนำอย่างเป็นอิสระ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือคุณต้องอ่านและพิจารณาเอกสารการเปิดเผยข้อมูลก่อนที่คุณจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ข้อมูลและโฆษณาที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลใด ๆ ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ใช้งาน หากการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และประเทศไทย

TMGM ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจศาล

Trademax Australia Limited ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ TMGM ได้รับการกำกับดูแลโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) หมายเลขใบอนุญาต AFSL 436416 และตั้งอยู่ที่ Level 28, One International Tower, 100 Barangaroo Avenue, 2000 Sydney, NSW Australia.

อีเมล: support@tmgm.com.au

Trademax Global Limited ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ TMGM ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) หมายเลขทะเบียน 40356 และจดทะเบียนที่ 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu, Republic of Vanuatu.

อีเมล: support@tmgm.com

Trademax Global Markets (SE) Limited, ดำเนินการภายใต้ชื่อ TMGM, ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Financial Services Authority (FSA) ของเซเชลส์ ภายใต้เลขที่ใบอนุญาต SD224 บริษัทจดทะเบียนที่ สำนักงานเลขที่ 13, Providence Estate ABIS Centre, เกาะมาเฮ, เซเชลส์

อีเมล: support@tmgm.com

Trademax Global Markets (International) Pty Ltd ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ TMGM ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Financial Services Commission, Mauritius (FSC) หมายเลขใบอนุญาต GB22201012 และจดทะเบียนที่ 33, Edith Cavell Street C/o IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd Port Louis, 11324 Mauritius.

อีเมล: support@tmgm.com

กระแสเงินสด (Cash flow) definition

กระแสเงินสด (Cash flow) Example

ติดต่อเรา

ตลาด

แพลตฟอร์มการเทรด

เริ่มต้นเทรด

สถาบัน & การวิเคราะห์

ทำไมต้อง TMGM