รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเป็นรูปแบบกราฟที่ส่งสัญญาณขาลง เกิดจากเส้นแนวโน้มด้านบนที่ลาดลงผ่านจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และมีแนวรับแนวนอนอยู่ด้านล่าง โดยทั่วไป รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป และยังอาจเกิดขึ้นบริเวณจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นเพื่อส่งสัญญาณกลับตัวเป็นขาลงได้เช่นกัน เทรดเดอร์ยืนยันรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลงด้วยการหลุดแนวรับ หรือการทะลุกรอบลงด้านล่าง ซึ่งหมายถึงการที่แท่งเทียนปิดต่ำกว่าระดับแนวรับแนวนอน
วิธีเทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงที่ใช้กันมากที่สุดมีสามวิธี ได้แก่ กลยุทธ์เทรดเมื่อหลุดแนวรับ กลยุทธ์รอราคาย้อนกลับมาทดสอบ และกลยุทธ์ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทั้งสามกลยุทธ์ใช้หลักการกำหนดจุดตัดขาดทุนและราคาเป้าหมายเหมือนกัน โดยคู่มือนี้จะอธิบายแต่ละวิธีพร้อมตัวอย่างกราฟ USD/JPY
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงคืออะไร? (what-is-a-descending-triangle-pattern)
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเป็นรูปแบบกราฟที่ประกอบด้วยเส้นสองเส้นที่บรรจบเข้าหากัน ได้แก่ เส้นแนวโน้มด้านบนที่ลาดลงและแนวรับแนวนอน ราคาจะเด้งขึ้นจากแนวรับแนวนอนบริเวณระดับใกล้เคียงกันในแต่ละครั้ง ขณะที่การปรับขึ้นแต่ละรอบจะหยุดที่จุดสูงสุดซึ่งต่ำกว่ารอบก่อนหน้า
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเป็นหนึ่งในรูปแบบสามเหลี่ยมสามประเภทในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ร่วมกับรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นและรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร เทรดเดอร์ยังเรียกรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงว่า falling triangle pattern, decreasing channel pattern หรือสามเหลี่ยมมุมฉาก เนื่องจากแนวรับแนวนอนและเส้นแนวโน้มด้านบนที่ลาดลงมาบรรจบกับขอบด้านซ้ายของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเป็นมุมฉาก
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟ 5 นาทีไปจนถึงกราฟรายสัปดาห์ และในทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น สำหรับกราฟรายวัน รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงมักใช้เวลาก่อตัวตั้งแต่หลายสัปดาห์ไปจนถึงไม่กี่เดือน
จะระบุรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลงได้อย่างไร? (how-to-identify-a-descending-triangle-chart-pattern)
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ต้องตรงตามเงื่อนไขหกข้อ ควรตรวจสอบให้ครบทั้งหกข้อก่อนพิจารณาว่ารูปร่างที่เห็นบนกราฟเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง
| เงื่อนไข | สิ่งที่ต้องพิจารณา |
|---|---|
| แนวโน้มเดิม | มีแนวโน้มเกิดขึ้นก่อนการก่อตัวของสามเหลี่ยมขาลง โดยมักเป็นแนวโน้มขาลงเมื่อสามเหลี่ยมขาลงเป็นรูปแบบต่อเนื่อง |
| แนวรับแนวนอน | มีจุดต่ำสุดของรอบการแกว่งตัวอย่างน้อยสองจุดที่ราคาใกล้เคียงกัน โดยมีการปรับขึ้นคั่นระหว่างจุดต่ำสุดแต่ละจุด |
| เส้นแนวโน้มด้านบน | มีจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงอย่างน้อยสองจุด โดยแต่ละจุดต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า และเรียงตัวลาดลงเข้าหาแนวรับแนวนอน |
| การแตะเส้น | ราคาแตะแต่ละเส้นอย่างน้อยสองครั้ง การแตะเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นครั้งที่สามจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง |
| ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณการซื้อขายมักลดลงระหว่างที่รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงก่อตัว |
| การหลุดแนวรับ | แท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอน ทำให้รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงสมบูรณ์ |
หากเกิดจุดสูงสุดใหม่ที่เท่ากับหรือสูงกว่าจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงก่อนหน้า ลำดับของจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงจะสิ้นสุดลง และรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงจะใช้ไม่ได้ตั้งแต่แท่งเทียนนั้นเป็นต้นไป จากนั้นเทรดเดอร์จะลากเส้นใหม่หรือเลิกพิจารณากราฟนั้นว่าเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง
| ข้อสำคัญ: หากจุดต่ำสุดของรอบการแกว่งตัวในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเริ่มยกตัวสูงขึ้น แสดงว่าโครงสร้างโมเมนตัมเปลี่ยนไป ดังนั้นพฤติกรรมราคาที่รองรับรูปแบบนี้จึงไม่เข้าเกณฑ์อีกต่อไป |
|---|
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงบ่งบอกอะไร? (what-does-a-descending-triangle-pattern-indicate)
ในการตีความสัญญาณของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง ให้พิจารณาพฤติกรรมราคาบริเวณเส้นแต่ละเส้นและจิตวิทยาของเทรดเดอร์ที่อยู่เบื้องหลัง จุดสูงสุดที่ลดต่ำลงแต่ละจุดแสดงถึงแรงขาย
แนวรับแนวนอนแสดงถึงความต้องการซื้อที่ระดับราคาหนึ่ง ผู้ซื้อบริเวณแนวรับแนวนอนทำหน้าที่เสมือนคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่ดูดซับแรงขายและหยุดไม่ให้ราคาลดลงต่อ แต่ทุกครั้งที่ราคากลับมาแตะแนวรับ แรงซื้อเหล่านั้นจะถูกใช้ไปมากขึ้น จึงทำให้ความต้องการซื้ออ่อนลงเมื่อรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงก่อตัวมากขึ้น
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเป็นการพักตัว หรือช่วงที่แนวโน้มหยุดพักก่อนการเคลื่อนไหวรอบถัดไป และเทรดเดอร์จำนวนมากตีความรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงว่าเป็นช่วงกระจายขาย ซึ่งผู้ขายทยอยขายสถานะให้กับผู้ซื้อที่ยังเหลืออยู่ รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะเกิดการหลุดแนวรับและแท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอน เนื่องจากผู้ซื้อที่ระดับดังกล่าวอาจพยุงราคาไว้ได้นานหลายสัปดาห์ก่อนจะต้านแรงขายไม่ไหว
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงส่งสัญญาณขาขึ้นหรือขาลง? (is-the-descending-triangle-pattern-bullish-or-bearish)
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงส่งสัญญาณขาลง จุดสูงสุดที่ลดต่ำลงและกดดันแนวรับแนวนอนบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังเข้าควบคุมตลาด ดังนั้น โดยทั่วไปราคาจึงออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงด้วยการหลุดต่ำกว่าแนวรับแนวนอน
อย่างไรก็ตาม รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงอาจจบลงด้วยการทะลุขึ้นด้านบน ซึ่งหมายถึงแท่งเทียนปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน เทรดเดอร์เรียกผลลัพธ์เช่นนี้ว่าสามเหลี่ยมขาลงที่ส่งสัญญาณขาขึ้น การทะลุขึ้นเกิดขึ้นน้อยกว่าการหลุดลง ดังนั้นควรรอให้แท่งเทียนปิดนอกรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงก่อนเลือกทิศทางการเทรด
สามเหลี่ยมขาลงเป็นรูปแบบต่อเนื่องหรือรูปแบบกลับตัว? (descending-triangle-continuation-or-reversal)
รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลงอาจเป็นได้ทั้งรูปแบบต่อเนื่องและรูปแบบกลับตัว โดยแนวโน้มก่อนหน้าการก่อตัวจะเป็นตัวกำหนดว่ารูปแบบสามเหลี่ยมขาลงทำหน้าที่ใด
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงในแนวโน้มขาลง
สามเหลี่ยมขาลงในแนวโน้มขาลงเป็นรูปแบบต่อเนื่องของขาลง และเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุดของรูปแบบนี้ ราคาจะลดลง จากนั้นพักตัวเหนือแนวรับแนวนอน ก่อนกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้งเมื่อเกิดการหลุดแนวรับและแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้นดังกล่าว
การเทรดเมื่อราคาหลุดจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงในแนวโน้มขาลงเป็นการเทรดตามแนวโน้มเดิม เทรดเดอร์จำนวนมากชอบรูปแบบที่เกิดในแนวโน้มขาลงด้วยเหตุนี้ เพราะสถานะขายและแนวโน้มเดิมมีทิศทางเดียวกัน
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงที่กลับตัวบริเวณจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น
สามเหลี่ยมขาลงที่เกิดบริเวณจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นเป็นรูปแบบกลับตัวเป็นขาลง หลังจากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะหยุดทำจุดสูงสุดใหม่ การปรับขึ้นแต่ละรอบหยุดที่จุดสูงสุดที่ลดต่ำลง และเกิดแนวรับแนวนอนรองรับอยู่ด้านล่าง
ปริมาณการซื้อขายมักลดลงระหว่างการก่อตัวของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงแบบกลับตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อเริ่มไม่สนใจซื้อที่ราคาสูงขึ้น การหลุดต่ำกว่าแนวรับแนวนอนทำให้แนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลง โดยใช้หลักการกำหนดจุดตัดขาดทุนและราคาเป้าหมายเหมือนกับรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงในแนวโน้มขาลง
สามเหลี่ยมขาลงที่ส่งสัญญาณขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อใด?
สามเหลี่ยมขาลงที่ส่งสัญญาณขาขึ้นเกิดขึ้นได้สองตำแหน่ง ตำแหน่งแรกคือช่วงพักตัวภายในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งการทะลุขึ้นด้านบนทำให้แนวโน้มขาขึ้นเดิมดำเนินต่อไป ส่วนตำแหน่งที่สองคือบริเวณจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง ซึ่งแนวรับแนวนอนเป็นระดับต่ำสุด และการทะลุขึ้นด้านบนทำให้แนวโน้มขาลงกลับตัว
ในสองลักษณะนี้ รูปแบบกลับตัวบริเวณจุดต่ำสุดพบได้น้อยกว่าและต้องอาศัยหลักฐานยืนยันมากกว่า เช่น ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นขณะราคาทะลุขึ้นด้านบน ในการเทรดสามเหลี่ยมขาลงที่ส่งสัญญาณขาขึ้น เทรดเดอร์จะซื้อหลังจากแท่งเทียนปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน วางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้แนวรับแนวนอน และนำความสูงของสามเหลี่ยมไปวัดขึ้นจากจุดทะลุขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมาย
จะเทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงได้อย่างไร? (how-to-trade-a-descending-triangle-pattern)
การเทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงมีสี่ขั้นตอน ได้แก่ 1. เปิดสถานะขายหลังราคาทะลุลงด้านล่าง 2. ยืนยันการหลุดแนวรับด้วยปริมาณการซื้อขาย 3. วางจุดตัดขาดทุนเหนือรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง และ 4. วัดราคาเป้าหมาย
ควรเปิดสถานะขายตรงไหนเมื่อราคาหลุดจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง
จุดเข้ามาตรฐานคือการเปิดสถานะขายหลังจากแท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอน การรอให้แท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในการเคลื่อนไหวตามปกติ ราคามักหลุดผ่านแนวรับแนวนอนแล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมาก่อนแท่งเทียนปิด
ยังมีวิธีหรือกลยุทธ์การเข้าเทรดอีก 2 วิธี เทรดเดอร์ที่เน้นเข้าเร็วอาจเลือกขายตั้งแต่แท่งเทียนแรกที่ราคาลงมาต่ำกว่าแนวรับแนวนอน ซึ่งเสี่ยงต่อการทะลุหลอกมากกว่า ขณะที่เทรดเดอร์ที่อดทนจะรอให้ราคากลับมาทดสอบแนวรับ โดยราคาปรับขึ้นกลับมายังแนวรับแนวนอนที่หลุดไปแล้ว แต่ไม่สามารถปิดเหนือแนวรับได้ วิธีนี้ทำให้เทรดเดอร์ที่รอการทดสอบซ้ำได้จุดเข้าที่น่าเชื่อถือกว่ามาก เพราะการทดสอบซ้ำที่สำเร็จเป็นสัญญาณชัดเจนว่าราคาจะเด้งออกจากระดับแนวรับนั้น
วิธีนี้ยังได้รับความนิยมในกลุ่มเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์และ CFD เพราะในการเทรดฟอเร็กซ์หรือ CFD คำสั่งขายจะเปิดสถานะขายได้โดยตรงโดยไม่ต้องยืมหุ้น
วิธียืนยันการทะลุกรอบของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงด้วยปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณการซื้อขายมักลดลงระหว่างที่รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงก่อตัว และเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการทะลุลงด้านล่างหรือ‘การหลุดแนวรับ’ ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในแท่งเทียนที่หลุดแนวรับแสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ส่วนการหลุดแนวรับด้วยปริมาณการซื้อขายต่ำมีแนวโน้มที่จะไม่สำเร็จ
ตลาดสปอตฟอเร็กซ์ไม่มีศูนย์กลางการซื้อขาย ดังนั้น MT4 และ MT5 จึงแสดงปริมาณทิก (tick volume) ซึ่งนับจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลงในแต่ละแท่งเทียน ให้นำหลักการเรื่องปริมาณการซื้อขายมาใช้กับปริมาณทิก กล่าวคือ แท่งเทียนที่หลุดแนวรับโดยมีปริมาณทิกสูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วงล่าสุดมีน้ำหนักมากกว่าแท่งเทียนที่หลุดแนวรับโดยมีปริมาณทิกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ควรวางจุดตัดขาดทุนตรงไหนในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง
วางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงล่าสุด โดยให้อยู่เหนือเส้นแนวโน้มด้านบนเล็กน้อย หากราคาปรับกลับขึ้นไปเหนือระดับนี้ แสดงว่าผู้ขายสูญเสียการควบคุมรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงแล้ว
เทรดเดอร์บางรายใช้จุดตัดขาดทุนที่ใกล้ขึ้น โดยวางไว้เหนือแนวรับแนวนอนที่หลุดไปแล้วเล็กน้อย จุดตัดขาดทุนที่ใกล้ขึ้นช่วยลดขนาดการขาดทุนเมื่อการเทรดไม่เป็นไปตามคาด แต่ก็มีโอกาสถูกกระตุ้นจากความผันผวนตามปกติบ่อยขึ้น จึงจำเป็นต้องหาจุดสมดุล หรือเลือกจุดตัดขาดทุนที่ปลอดภัยกว่าด้วยการวางให้ห่างออกไป
ระยะห่างของจุดตัดขาดทุนเป็นตัวกำหนดขนาดสถานะ หากต้องการเสี่ยงเป็นเงินเท่ากัน การวางจุดตัดขาดทุนห่าง 100 pip ควรใช้ขนาดสถานะเพียงครึ่งหนึ่งของการวางจุดตัดขาดทุนห่าง 50 pip ดังนั้นควรวัดระยะห่างของจุดตัดขาดทุนเพื่อช่วยเลือกขนาดล็อต
การประกาศข่าวและช่องว่างราคาระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์อาจทำให้ราคาข้ามจุดตัดขาดทุนไปทันที จากนั้นคำสั่งตัดขาดทุนจะได้รับการจับคู่ที่ราคาถัดไปที่สามารถซื้อขายได้ ส่วนต่างระหว่างระดับตัดขาดทุนกับราคาที่คำสั่งได้รับการจับคู่จริงเรียกว่าสลิปเพจ (slippage) ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้
| เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คำสั่งตัดขาดทุนหรือการปิดสถานะขายนั้น แท้จริงแล้วคือคำสั่งซื้อที่ได้รับการจับคู่ ณ ราคา Ask ดังนั้นควรวางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงล่าสุดอย่างน้อยเท่ากับค่าสเปรดหนึ่งช่วง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปิดสถานะจากค่าสเปรดเพียงอย่างเดียว |
|---|
วิธีวัดราคาเป้าหมายจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง
วัดความสูงของสามเหลี่ยมบริเวณที่กว้างที่สุด จากจุดสูงสุดแรกลงมาถึงแนวรับแนวนอน จากนั้นใช้ความสูงดังกล่าวเป็นระยะสำหรับคาดการณ์ราคาเป้าหมาย เทรดเดอร์เรียกวิธีนี้ว่าการวัดระยะการเคลื่อนไหว (measured move)
ราคาเป้าหมายคือระดับราคาที่คุณตั้งใจจะปิดสถานะ แนวรับก่อนหน้า ระดับราคาเลขกลม และเหตุการณ์ข่าว เป็นตัวอย่างปัจจัยที่มักใช้กำหนดเป้าหมายราคาสำหรับปิดสถานะ ดังนั้นเทรดเดอร์บางรายจึงปิดสถานะบางส่วนก่อนถึงราคาเป้าหมายเต็มระยะ แล้วบริหารสถานะที่เหลือด้วยจุดตัดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคากลยุทธ์ใดใช้เทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงได้บ้าง? (descending-triangle-trading-strategies)
กลยุทธ์ที่ใช้กับรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงบ่อยที่สุดมีสามกลยุทธ์ ทั้งสามกลยุทธ์ใช้หลักการกำหนดจุดตัดขาดทุนและราคาเป้าหมายเหมือนกับการเทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงตามปกติ แต่แตกต่างกันที่จังหวะเข้าเทรด
กลยุทธ์เทรดเมื่อราคาหลุดจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง
กลยุทธ์เทรดเมื่อราคาหลุดจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงจะเปิดสถานะขายทันทีที่แท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอนพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์นี้ช่วยจับจังหวะเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว เหมาะกับเทรดเดอร์ที่เน้นเข้าเร็วและต้องการโอกาสทำกำไรมากขึ้น จึงเลือกเปิดสถานะตั้งแต่ช่วงต้นของการเคลื่อนไหว
จุดอ่อนของกลยุทธ์เทรดเมื่อหลุดแนวรับคือการทะลุหลอกหรือการหลุดแนวรับหลอก เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้เข้าเทรดในจังหวะที่ราคามีโอกาสดีดกลับขึ้นเหนือแนวรับแนวนอนมากที่สุด
กลยุทธ์รอราคาย้อนกลับมาทดสอบในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง
กลยุทธ์รอราคาย้อนกลับมาทดสอบจะรอให้ราคากลับมายังแนวรับแนวนอนที่หลุดไปแล้วหลังเกิดการหลุดแนวรับ แนวรับแนวนอนที่หลุดไปจะเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และเทรดเดอร์จะเปิดสถานะขายเมื่อราคาแตะแนวต้านดังกล่าวแล้วปิดกลับลงมาต่ำกว่าแนวต้าน
การเปิดสถานะขายเมื่อราคากลับมาทดสอบทำให้จุดเข้าอยู่ใกล้จุดตัดขาดทุนมากขึ้น จึงช่วยให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อแลกเปลี่ยนของกลยุทธ์นี้คือ ไม่ใช่ทุกครั้งที่ราคาทะลุกรอบแล้วจะกลับมาทดสอบแนวรับแนวนอน เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้จึงอาจพลาดบางโอกาสที่ราคาทะลุกรอบแล้วเคลื่อนไหวต่อไปโดยไม่ย้อนกลับมาทดสอบ
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
กลยุทธ์ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวกรองหรือสัญญาณกระตุ้นให้เปิดสถานะขาย การทะลุลงด้านล่างหรือการหลุดแนวรับที่แท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งตลาดติดตามอย่างแพร่หลายด้วย เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วัน แสดงว่ารูปแบบสามเหลี่ยมขาลงได้ทะลุผ่านระดับโมเมนตัมสำคัญด้วยเช่นกัน
เทรดเดอร์ระยะสั้นจะใช้การตัดกันของเส้นแทน เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 10 ช่วงเวลาตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 ช่วงเวลาใกล้จังหวะหลุดแนวรับ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามหลังราคา ดังนั้นสัญญาณเส้นตัดกันจึงมักเกิดขึ้นหลังจากแท่งเทียนที่หลุดแนวรับปิดไปแล้ว
คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์สามเหลี่ยมขาลงทั้งสามแบบผ่านบัญชีทดลองของ TMGM บน MT4 หรือ MT5 ก่อนเทรดด้วยเงินจริง
ตัวอย่างรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (descending-triangle-pattern-example)
กราฟรายวันของ USD/JPY ในปี 2015 แสดงรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงที่จบลงด้วยการทะลุขึ้นด้านบน จึงเป็นสามเหลี่ยมขาลงที่ส่งสัญญาณขาขึ้น USD/JPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2014 ดังนั้นรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงนี้จึงเกิดขึ้นเป็นช่วงพักตัวภายในแนวโน้มขาขึ้นเดิม
กราฟรายวัน USD/JPY: รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2015 พร้อมแสดงการวัดระยะการเคลื่อนไหว
ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2015 USD/JPY แตะแนวรับแนวนอนบริเวณ 118.80 หลายครั้ง การปรับขึ้นแต่ละรอบหยุดที่จุดสูงสุดที่ลดต่ำลง โดยเริ่มจากบริเวณ 122.00 ในเดือนมีนาคม ทำให้เส้นแนวโน้มด้านบนลาดลงเข้าหาแนวรับแนวนอน
- ความสูงของสามเหลี่ยม: บริเวณที่กว้างที่สุด วัดจากจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงที่ 122.00 ถึงแนวรับแนวนอนที่ 118.80 มีระยะประมาณ 310 pip
- จุดเข้า: ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม แท่งเทียนรายวันปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนบริเวณ 120.30 และมีการเปิดสถานะซื้อ ณ ราคาปิดนั้น
- จุดตัดขาดทุน: วางจุดตัดขาดทุนใต้แนวรับแนวนอนบริเวณ 118.60 ห่างจากจุดเข้าประมาณ 170 pip
- ราคาเป้าหมาย: เมื่อนำความสูง 310 pip ไปบวกกับจุดทะลุขึ้นบริเวณ 120.00 จะได้ราคาเป้าหมายใกล้ 123.10
USD/JPY ขึ้นถึงราคาเป้าหมายบริเวณ 123.10 ภายในประมาณสองสัปดาห์หลังทะลุขึ้น เทรดเดอร์ที่ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2ต้องการกำไรประมาณ 340 pip เทียบกับความเสี่ยง 170 pip จึงมีจุดปิดสถานะบริเวณ 123.70 โดย USD/JPY ผ่านระดับ 123.70 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ก่อนขึ้นต่อไปถึงประมาณ 125.80
การปิดสถานะซื้อที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 ก็เพียงพอให้การเทรดครั้งนี้คุ้มค่าแล้ว การถือสถานะจนถึงจุดสูงสุดเดือนมิถุนายนบริเวณ 125.80 จะช่วยเพิ่มกำไรได้อีก แต่ USD/JPY ก็ปรับลงจนกำไรส่วนเพิ่มนั้นหายไปเกือบทั้งหมดภายในไม่กี่สัปดาห์
ระดับราคาเป้าหมายยังคงมีความสำคัญหลังการเทรดสิ้นสุดลง เมื่อ USD/JPY ย่อตัวจากจุดสูงสุดเดือนมิถุนายน บริเวณ 123.10 ทำหน้าที่เป็นแนวรับในเดือนมิถุนายนและอีกครั้งในเดือนสิงหาคม และหลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในช่วงปลายเดือนสิงหาคม USD/JPY ก็ปรับขึ้นกลับมายังบริเวณเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน
เมื่อนำหลักการเดียวกันมาใช้กับการหลุดลง ให้กลับทิศทางดังนี้: ขายเมื่อแท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอน วางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงล่าสุด และนำความสูงของสามเหลี่ยมไปหักออกจากจุดหลุดแนวรับ
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงมีข้อจำกัดอะไรบ้าง และล้มเหลวเมื่อใด? (limitations-of-the-descending-triangle)
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงมีข้อจำกัดห้าประการที่เทรดเดอร์ควรวางแผนรับมือก่อนเปิดสถานะ
- การหลุดแนวรับหลอก: ราคาปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอน แล้วปรับกลับขึ้นมาเหนือแนวรับภายในหนึ่งหรือไม่กี่แท่งเทียน การหลุดแนวรับด้วยปริมาณการซื้อขายต่ำมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการหลุดแนวรับหลอกมากกว่า
- การเข้าเทรดช้า: การรอให้แท่งเทียนที่หลุดแนวรับปิด หมายถึงการเปิดสถานะขายหลังจากราคาเคลื่อนไหวไปแล้วส่วนหนึ่ง และอาจต้องรอนานหลายสัปดาห์กว่าจะเกิดการหลุดแนวรับ
- การทะลุขึ้นด้านบน: รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงอาจทะลุเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนแทน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภายในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดังนั้นการเปิดสถานะขายก่อนเกิดการหลุดแนวรับจึงเป็นการคาดเดา
- ช่องว่างราคาและสลิปเพจ: การประกาศข่าวและช่องว่างราคาระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์อาจผลักดันให้ราคาข้ามจุดตัดขาดทุน ทำให้ผลขาดทุนจากการเทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงมากกว่าที่วางแผนไว้
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงล้มเหลวเมื่อราคากลับขึ้นมายืนเหนือแนวรับแนวนอน แล้วปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน ณ จุดนั้น ผู้ถือสถานะขายจะซื้อคืนเพื่อปิดสถานะ และแรงซื้อคืนดังกล่าวอาจผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงล่าสุดจึงช่วยจำกัดการขาดทุนเมื่อรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงล้มเหลว
สามเหลี่ยมขาลงแตกต่างจากลิ่มขาลงและสามเหลี่ยมแบบอื่นอย่างไร? (descending-triangle-vs-falling-wedge-and-other-triangles)
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงมีเส้นแนวโน้มด้านบนที่ลาดลงเหมือนกับรูปแบบลิ่มขาลงและสามเหลี่ยมสมมาตร ดังนั้นเส้นด้านล่างจึงเป็นสิ่งที่แยกรูปแบบเหล่านี้ออกจากกัน ตารางนี้เปรียบเทียบสามเหลี่ยมขาลงกับรูปแบบที่คล้ายกันอีกสามแบบ โดยพิจารณาลักษณะของเส้นแต่ละเส้นและผลลัพธ์ที่มักเกิดขึ้น
| รูปแบบ | เส้นด้านบน | เส้นด้านล่าง | ทิศทางที่มักส่งสัญญาณ | ผลลัพธ์ที่มักเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|---|
| สามเหลี่ยมขาลง | ลาดลงผ่านจุดสูงสุดที่ลดต่ำลง | แนวรับแนวนอน | ขาลง | หลุดต่ำกว่าแนวรับแนวนอน |
| ลิ่มขาลง | ลาดลง | ลาดลงโดยมีความชันน้อยกว่า | ขาขึ้น | ทะลุขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน |
| สามเหลี่ยมขาขึ้น | เส้นแนวต้านแนวนอน | ลาดขึ้นผ่านจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้น | ขาขึ้น | ทะลุขึ้นเหนือเส้นแนวต้านแนวนอน |
| สามเหลี่ยมสมมาตร | ลาดลง | ลาดขึ้น | เป็นกลาง | ทะลุกรอบได้ทั้งสองทิศทาง |
สามเหลี่ยมขาลงเทียบกับลิ่มขาลง
สามเหลี่ยมขาลงมีแนวรับแนวนอน ส่วนลิ่มขาลงมีเส้นแนวโน้มด้านล่างที่ลาดลงด้วย ดังนั้นทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดภายในลิ่มขาลงจึงลดต่ำลง สามเหลี่ยมขาลงมีแนวโน้มส่งสัญญาณขาลงและมักจบลงด้วยการหลุดลง ส่วนลิ่มขาลงมีแนวโน้มส่งสัญญาณขาขึ้นและมักจบลงด้วยการทะลุขึ้น
รูปแบบลิ่มขาลงมีหลักการกำหนดจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และราคาเป้าหมายของตนเอง ซึ่งอธิบายไว้ในคู่มือรูปแบบลิ่มขาลงฉบับเต็ม
สามเหลี่ยมขาลงเทียบกับสามเหลี่ยมขาขึ้น
สามเหลี่ยมขาขึ้นมีลักษณะตรงข้ามกับสามเหลี่ยมขาลงราวกับภาพสะท้อน โดยมีเส้นแนวต้านแนวนอนอยู่ด้านบน และมีเส้นแนวโน้มที่ลาดขึ้นผ่านจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นอยู่ด้านล่าง สามเหลี่ยมขาขึ้นเป็นรูปแบบที่ส่งสัญญาณขาขึ้นและมักจบลงด้วยการทะลุขึ้น โดยมีคู่มือฉบับเต็มสำหรับรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นโดยเฉพาะเช่นกัน
สามเหลี่ยมขาลงเทียบกับสามเหลี่ยมสมมาตร
สามเหลี่ยมสมมาตรมีเส้นแนวโน้มด้านบนที่ลาดลงและเส้นแนวโน้มด้านล่างที่ลาดขึ้น ทำให้เส้นทั้งสองบรรจบเข้าหาจุดยอด สามเหลี่ยมสมมาตรไม่ส่งสัญญาณเอนเอียงไปในทิศทางใดจนกว่าจะเกิดการทะลุกรอบ ขณะที่สามเหลี่ยมขาลงมีแนวโน้มส่งสัญญาณขาลงตั้งแต่ก่อนเกิดการหลุดแนวรับ เนื่องจากมีแนวรับแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงส่งสัญญาณขาขึ้นหรือขาลง?
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงส่งสัญญาณขาลง เพราะจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงเมื่อเทียบกับแนวรับแนวนอนแสดงว่าผู้ขายกำลังเข้าควบคุมตลาด หากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงจบลงด้วยการทะลุขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน ก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมขาลงที่ส่งสัญญาณขาขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นน้อยกว่า
การทะลุกรอบของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงคืออะไร?
การทะลุกรอบของรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงหมายถึงแท่งเทียนที่ปิดนอกรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง ผลลัพธ์ที่มักเกิดขึ้นคือการทะลุลงต่ำกว่าแนวรับแนวนอน ซึ่งเรียกว่าการหลุดแนวรับ ส่วนผลลัพธ์ที่พบได้น้อยกว่าคือการทะลุขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค breakdown กับ breakout ต่างกันอย่างไร?
Breakout คือการที่ราคาเคลื่อนผ่านเหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ และเป็นสัญญาณว่าราคาอาจเริ่มเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มในทิศทางนั้น ส่วน breakdown หมายถึงกรณีที่ราคาทะลุลงด้านล่าง โดยราคาหลุดผ่านแนวรับ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับลงต่อ
สามเหลี่ยมขาลงกับลิ่มขาลงต่างกันอย่างไร?
สามเหลี่ยมขาลงมีแนวรับแนวนอน และมักส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อหลังจากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงมาก่อน ส่วนลิ่มขาลงมีเส้นสองเส้นที่ลาดลง และมักส่งสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น แม้ว่าลิ่มขาลงจะเกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลงเช่นกัน
สามเหลี่ยมขาลงกับกรอบราคาขาลงต่างกันอย่างไร?
กรอบราคาขาลงมีเส้นขนานสองเส้นที่ลาดลง โดยราคาทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดต่ำลงภายในแนวโน้มขาลง ส่วนสามเหลี่ยมขาลงมีแนวรับแนวนอนและเส้นสองเส้นที่บรรจบเข้าหากัน ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาแคบลงจนราคาต้องออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง ขณะที่กรอบราคาขาลงสามารถดำเนินต่อไปได้ตราบเท่าที่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่
กรอบเวลาใดเหมาะที่สุดสำหรับรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง?
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงใช้ได้ในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟระหว่างวันไปจนถึงกราฟรายสัปดาห์ สามเหลี่ยมขาลงบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ใช้เวลาก่อตัวนานกว่า และโดยทั่วไปถือว่ามีนัยสำคัญมากกว่า ขณะที่สามเหลี่ยมขาลงบนกราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาทีก่อตัวเร็วกว่าและเกิดการหลุดแนวรับหลอกบ่อยกว่า
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงทำกำไรได้หรือไม่?
รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงสามารถทำกำไรได้เมื่อเทรดเดอร์รอให้แท่งเทียนที่หลุดแนวรับปิด ใช้จุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงล่าสุด และกำหนดขนาดแต่ละสถานะให้มีความเสี่ยงคงที่ ไม่มีรูปแบบกราฟใดได้ผลทุกครั้ง ดังนั้นกำไรจากการเทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงจึงมาจากการจำกัดการขาดทุนให้เล็กเมื่อเกิดการหลุดแนวรับหลอก และปล่อยให้การเทรดที่ได้กำไรเคลื่อนไปถึงราคาเป้าหมาย
