รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไร และเทรดอย่างไร?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle Pattern) คือรูปแบบกราฟที่ราคาเคลื่อนไหวออกด้านข้างระหว่างแนวรับและแนวต้านในแนวราบ ซึ่งแสดงถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทั่วไป รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบการต่อเนื่องของแนวโน้ม กล่าวคือ รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเกิดระหว่างแนวโน้มขาขึ้น ส่วนรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงเกิดระหว่างแนวโน้มขาลง

เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์หลัก 2 แบบในการเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้แก่ 1) การเทรดในกรอบราคา โดยซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้าน และ 2) การเทรดเมื่อราคาเบรกเอาต์ โดยเข้าเทรดเมื่อแท่งเทียนปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยม และกำหนดราคาเป้าหมายด้วยการนำความสูงของกรอบสี่เหลี่ยมไปวัดต่อจากจุดเบรกเอาต์

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าในการเทรดคืออะไร?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านในแนวราบที่ขนานกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทุกครั้งที่ราคาปรับขึ้นถึงแนวต้าน ผู้ขายจะกดราคาให้กลับลงมา และทุกครั้งที่ราคาปรับลงถึงแนวรับ ผู้ซื้อจะผลักดันราคาให้กลับขึ้นไป

การแตะแนวรับและแนวต้านซ้ำ ๆ ทำให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนกราฟ เทรดเดอร์จึงเรียกรูปแบบนี้ว่ากรอบการซื้อขาย โซนพักตัว หรือรูปแบบกล่องด้วย รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงภาวะที่ตลาดยังไม่ตัดสินใจเลือกทิศทาง ผู้ซื้อและผู้ขายมีแรงใกล้เคียงกัน จึงไม่มีฝ่ายใดผลักดันราคาออกนอกกรอบได้ จนกว่าฝ่ายหนึ่งจะชนะและแท่งเทียนปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยม เกิดเป็นการเบรกเอาต์

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นหนึ่งในรูปแบบราคาคลาสสิกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่ง Richard W. Schabacker เป็นผู้อธิบายไว้ และต่อมา Robert D. Edwards และ John Magee ได้กล่าวถึงเช่นกัน เทรดเดอร์พบรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ในกราฟฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงในกรอบเวลาตั้งแต่กราฟระหว่างวันไปจนถึงกราฟรายสัปดาห์

จะระบุรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อย่างไร?

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลักษณะ 5 ประการที่เทรดเดอร์ตรวจสอบก่อนเทรดในกรอบ ได้แก่ 1) มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงมาก่อน 2) มีจุดสูงสุดของรอบสวิงอย่างน้อย 2 จุดที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งก่อตัวเป็นแนวต้าน 3) มีจุดต่ำสุดของรอบสวิงอย่างน้อย 2 จุดที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งก่อตัวเป็นแนวรับ 4) เส้นแนวรับและแนวต้านเป็นแนวราบและขนานกัน และ 5) ปริมาณการซื้อขายมักลดลงขณะที่ราคายังอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของรอบสวิงในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงแค่อยู่ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกันพอสมควรก็เพียงพอ และการแตะแนวต้านสลับกับแนวรับจะช่วยให้สังเกตเห็นกรอบสี่เหลี่ยมได้ง่ายขึ้น ระดับแนวรับ/แนวต้าน (S/R) ที่ราคากลับมาทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรียกว่าระดับแนวรับและแนวต้านหลัก เทรดเดอร์ลากระดับเหล่านี้เป็นเส้นแนวนอน ซึ่งต่างจากเส้นแนวโน้มเฉียงที่ใช้กับรูปแบบสามเหลี่ยมและกรอบแนวโน้ม

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน และกรอบสี่เหลี่ยมที่กินเวลานานกว่ามักนำไปสู่การเบรกเอาต์ที่แข็งแกร่งกว่า บนกราฟรายวัน กรอบราคาแนวราบที่กินเวลาน้อยกว่าประมาณ 3 สัปดาห์ โดยมีแนวโน้มมาก่อนและเบรกเอาต์ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มนั้น มักถูกจัดเป็นรูปแบบธงแทน เราจะอธิบายวิธีแยกความแตกต่างระหว่างรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปแบบธงอย่างละเอียดในส่วนถัดไปของบทความนี้

ปริมาณการซื้อขายมักลดลงขณะที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่หากปริมาณการซื้อขายภายในกรอบขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ เทรดเดอร์บางรายจะเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายขณะที่ราคาปรับขึ้นสู่แนวต้านกับช่วงที่ราคาปรับลงสู่แนวรับ เพราะฝั่งที่มีปริมาณการซื้อขายมากกว่าอาจบ่งชี้ทิศทางของการเบรกเอาต์ได้

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นและขาลงคืออะไร?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี 2 ประเภท โดยแนวโน้มก่อนหน้าเป็นตัวกำหนดประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น ซึ่งเกิดระหว่างแนวโน้มขาขึ้น และ 2) รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง ซึ่งเกิดระหว่างแนวโน้มขาลง

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นคืออะไร?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเกิดเมื่อราคาพักตัวในกรอบแนวราบระหว่างแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ผู้ซื้อพักแรงก่อนผลักดันราคาให้สูงขึ้นอีกครั้ง เทรดเดอร์คาดว่าราคาจะเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน และรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นจะได้รับการยืนยันเมื่อแท่งเทียนปิดเหนือแนวต้าน

การเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) คำสั่งซื้อเหนือแนวต้าน 2) จุดตัดขาดทุนใต้แนวรับหรือที่กึ่งกลางกรอบสี่เหลี่ยม และ 3) ราคาเป้าหมายเท่ากับระดับแนวต้านบวกด้วยความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงคืออะไร?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงเกิดเมื่อราคาพักตัวในกรอบแนวราบระหว่างแนวโน้มขาลง ขณะที่ผู้ขายพักแรงก่อนกดราคาให้ต่ำลงอีกครั้ง เทรดเดอร์คาดว่าราคาจะเบรกเอาต์ลงด้านล่าง และรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงจะได้รับการยืนยันเมื่อแท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับ

การเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) คำสั่งขายใต้แนวรับ 2) จุดตัดขาดทุนเหนือแนวต้านหรือที่กึ่งกลางกรอบสี่เหลี่ยม และ 3) ราคาเป้าหมายเท่ากับระดับแนวรับลบด้วยความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบการต่อเนื่องหรือการกลับตัว?

โดยทั่วไป รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบการต่อเนื่องของแนวโน้ม เพราะราคามักออกจากกรอบสี่เหลี่ยมไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถทำหน้าที่เป็นรูปแบบการกลับตัวได้เช่นกัน เมื่อเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มที่ดำเนินมายาวนาน และราคาเบรกเอาต์ไปในทิศทางตรงกันข้าม

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นกลางจนกว่าจะเกิดการเบรกเอาต์ ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ผู้ซื้ออาจกำลังทยอยสะสมสถานะซื้อ (การสะสม) หรือผู้ขายอาจกำลังทยอยขายสถานะออก (การกระจาย) และการเบรกเอาต์จะแสดงให้เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะ

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบการต่อเนื่องมากกว่าเมื่อแนวโน้มก่อนหน้าเพิ่งดำเนินมาเพียงไม่กี่เดือน และมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นน้อยลงเมื่อแนวโน้มก่อนหน้าดำเนินมานานมากแล้ว เนื่องจากราคาสามารถเบรกเอาต์ได้ทั้งสองทิศทาง เทรดเดอร์จึงรอให้แท่งเทียนปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเลือกทิศทางในการเทรด

กลยุทธ์หลักในการเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอะไรบ้าง?

เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์หลัก 2 แบบในการเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้แก่ 1) การเทรดในกรอบราคาภายในกรอบสี่เหลี่ยม และ 2) การเทรดเมื่อราคาเบรกเอาต์ โดยกำหนดราคาเป้าหมายด้วยการนำความสูงของกรอบสี่เหลี่ยมไปวัดต่อจากจุดเบรกเอาต์

1) การเทรดในกรอบราคาภายในกรอบสี่เหลี่ยม

การเทรดในกรอบราคาสำหรับรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงการซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้านขณะที่กรอบสี่เหลี่ยมยังคงอยู่ เทรดเดอร์บางรายยังเปิดสถานะขายใกล้แนวต้านและซื้อคืนใกล้แนวรับด้วย การเทรดในกรอบราคาแต่ละครั้งต้องมีจุดตัดขาดทุนอยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยมเล็กน้อย เพราะกรอบสี่เหลี่ยมทุกกรอบจะสิ้นสุดด้วยการเบรกเอาต์ ซึ่งราคาอาจเคลื่อนผ่านสถานะที่เปิดไว้ภายในกรอบอย่างรวดเร็ว

การเทรดในกรอบสี่เหลี่ยมมีความเสี่ยงเพิ่มเติม 2 ประการ ได้แก่ 1) ต้นทุนสเปรดคิดเป็นสัดส่วนสูงเมื่อกรอบสี่เหลี่ยมแคบ และ 2) จุดตัดขาดทุนที่อยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยมเพียงเล็กน้อยอาจถูกกระตุ้นจากการเบรกหลอก หรือจากสเปรดที่กว้างขึ้นในช่วงประกาศข่าว สำหรับกรอบสี่เหลี่ยมที่กว้าง 30 pip สเปรด 1.5 pip จะกินสัดส่วนประมาณ 5% ของระยะการเคลื่อนไหวจากแนวรับถึงแนวต้าน โดยยังไม่รวมค่าคอมมิชชัน

2) การเทรดเมื่อราคาเบรกเอาต์

การเทรดเมื่อราคาเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยมหมายถึงการรอให้แท่งเทียนปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยม แล้วจึงเข้าเทรดตามทิศทางการเบรกเอาต์ วิธีนี้เป็นวิธีเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่นิยมมากกว่า เพราะการเคลื่อนไหวหลังจากการเบรกเอาต์ที่ได้รับการยืนยันแล้วมักมีระยะอย่างน้อยเท่ากับความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม

จะเทรดการเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยมทีละขั้นตอนได้อย่างไร?

การเทรดการเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยมมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ยืนยันการเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยม 2) เข้าเทรดเมื่อเบรกเอาต์หรือกลับมาทดสอบระดับที่ทะลุผ่าน 3) วางจุดตัดขาดทุน 4) กำหนดราคาเป้าหมายด้วยหลักการวัดระยะ และ 5) บริหารสถานะต่อหลังราคาถึงเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 1: ยืนยันการเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยม

การเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยมจะได้รับการยืนยันเมื่อแท่งเทียนปิดนอกกรอบ โดยปิดเหนือแนวต้านสำหรับการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน หรือปิดต่ำกว่าแนวรับสำหรับการเบรกเอาต์ลงด้านล่าง แท่งเทียนที่เพียงยื่นออกนอกกรอบแล้วกลับมาปิดภายในกรอบสี่เหลี่ยมในแท่งเดียวกัน ไม่ถือเป็นการเบรกเอาต์จริง

อีกวิธีหนึ่งในการยืนยันก่อนเทรดคือรอให้แท่งเทียน 3 แท่งปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเข้าเทรด วิธีที่สามในการเพิ่มสัญญาณยืนยันให้กับกลยุทธ์คือพิจารณาเฉพาะแท่งเทียนเบรกเอาต์ที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในแท่งนั้น วิธีสุดท้ายคือใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ตัดขึ้นเหนือ 50 ระหว่างการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน เพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับการเบรกเอาต์

การเบรกหลอกเกิดเมื่อแท่งเทียนปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยม แต่จากนั้นราคากลับเข้ามาภายในกรอบ ทำให้เทรดเดอร์ที่เข้าเทรดตามการเบรกเอาต์ติดอยู่ในสถานะ ตลาดสปอตฟอเร็กซ์ไม่มีข้อมูลปริมาณการซื้อขายจากศูนย์กลาง ดังนั้น MT4 และ MT5 จึงแสดงปริมาณทิก (Tick Volume) ซึ่งนับจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลงภายในแท่งเทียนแต่ละแท่ง และเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ใช้ปริมาณทิกในการประเมินปริมาณการซื้อขายขณะเบรกเอาต์

ขั้นตอนที่ 2: เข้าเทรดเมื่อเบรกเอาต์หรือกลับมาทดสอบระดับที่ทะลุผ่าน

เทรดเดอร์เข้าเทรดการเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธี ได้แก่ 1) เข้าเมื่อแท่งเทียนเบรกเอาต์ปิด หรือ 2) เข้าเมื่อราคากลับมาทดสอบ (Retest) ระดับที่ทะลุผ่านหลังการเบรกเอาต์ หลังการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน แนวต้านที่ถูกทะลุมักกลายเป็นแนวรับ และหลังการเบรกเอาต์ลงด้านล่าง แนวรับที่ถูกทะลุมักกลายเป็นแนวต้าน

การเข้าเทรดเมื่อราคากลับมาทดสอบช่วยให้ได้ราคาเข้าที่ดีกว่าและวางจุดตัดขาดทุนได้ใกล้กว่า แต่ราคาไม่ได้กลับมาทดสอบระดับที่ทะลุผ่านเสมอไป จึงอาจพลาดโอกาสเทรดบางครั้ง เทรดเดอร์บางรายเลือกวางคำสั่ง Buy Stop เหนือแนวต้านไม่กี่ pip หรือคำสั่ง Sell Stop ใต้แนวรับไม่กี่ pip แทน ซึ่งคำสั่งจะถูกดำเนินการทันทีที่ราคาเคลื่อนออกนอกกรอบสี่เหลี่ยม แต่ก็จะถูกดำเนินการเมื่อเกิดการเบรกหลอกเช่นกัน และอาจเกิดสลิปเพจในช่วงประกาศข่าว

ขั้นตอนที่ 3: วางจุดตัดขาดทุนสำหรับการเทรดกรอบสี่เหลี่ยม

เทรดเดอร์วางจุดตัดขาดทุนสำหรับการเทรดการเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยมได้ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) ด้านในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กน้อย โดยถอยกลับจากระดับเบรกเอาต์เข้ามาไม่กี่ pip 2) ที่กึ่งกลางกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวรับกับแนวต้าน และ 3) จุดตัดขาดทุนที่ปลอดภัยกว่า โดยวางเลยขอบกรอบสี่เหลี่ยมฝั่งตรงข้ามออกไปไม่กี่ pip

จุดตัดขาดทุนที่อยู่ใกล้ราคาเข้ามากกว่าช่วยให้เปิดสถานะขนาดใหญ่ขึ้นได้ภายใต้ความเสี่ยงต่อบัญชีเท่าเดิม แต่การกลับมาทดสอบระดับราคาหรือความผันผวนตามปกติอาจกระตุ้นจุดตัดขาดทุนเหล่านั้นได้

จุดตัดขาดทุนที่ปลอดภัยกว่าซึ่งอยู่เลยเส้นแนวรับ/แนวต้านฝั่งตรงข้ามจะทนต่อการกลับมาทดสอบและการแกว่งตัวตามปกติได้ แต่ต้องใช้ขนาดสถานะที่เล็กลงเพื่อรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้เท่าเดิม ช่องว่างราคาระหว่างช่วงสุดสัปดาห์และการประกาศข่าวอาจทำให้ราคากระโดดข้ามจุดตัดขาดทุนใด ๆ ได้ ดังนั้นสถานะที่เทรดตามกรอบสี่เหลี่ยมอาจถูกปิดที่ราคาแย่กว่าระดับตัดขาดทุนที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดราคาเป้าหมายด้วยหลักการวัดระยะ

หลักการวัดระยะใช้กำหนดราคาเป้าหมายสำหรับการเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยม โดยวัดความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งก็คือระยะห่างระหว่างแนวรับกับแนวต้าน แล้วนำระยะนั้นไปวัดต่อจากจุดเบรกเอาต์ตามทิศทางการเบรกเอาต์ สำหรับการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน ราคาเป้าหมายคือระดับแนวต้านบวกด้วยความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม ส่วนการเบรกเอาต์ลงด้านล่าง ราคาเป้าหมายคือระดับแนวรับลบด้วยความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างเช่น กรอบสี่เหลี่ยมที่มีแนวรับที่ 1.1000 และแนวต้านที่ 1.1050 มีความสูง 50 pip ดังนั้นราคาเป้าหมายหลังการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบนคือ 1.1100 และหลังการเบรกเอาต์ลงด้านล่างคือ 1.0950

ราคาเป้าหมายจากหลักการวัดระยะเป็นราคาเป้าหมายขั้นต่ำ และราคามักเคลื่อนไปได้ไกลกว่านั้น โดยเฉพาะหลังจากกรอบสี่เหลี่ยมที่กินเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ราคาอาจไปไม่ถึงเป้าหมายได้เช่นกัน เพราะหลักการวัดระยะบ่งชี้ความน่าจะเป็น ไม่ใช่การรับประกัน

ขั้นตอนที่ 5: บริหารสถานะกรอบสี่เหลี่ยมต่อหลังราคาถึงเป้าหมาย

เทรดเดอร์ที่ต้องการถือสถานะกรอบสี่เหลี่ยมต่อหลังราคาถึงเป้าหมาย มักใช้ 2 วิธี ได้แก่ 1) ปิดทำกำไรบางส่วนที่ราคาเป้าหมาย แล้วปล่อยให้สถานะส่วนที่เหลือทำกำไรต่อ หรือ 2) เลื่อนจุดตัดขาดทุนตามจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของรอบสวิง โดยวางไว้ด้านหลังจุดเหล่านั้น

สำหรับสถานะซื้อ เทรดเดอร์จะถือต่อขณะที่ราคายังทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น และปิดสถานะเมื่อราคาทำทั้งจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง สำหรับสถานะขาย เทรดเดอร์จะถือต่อขณะที่ราคายังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง และปิดสถานะเมื่อราคาทำทั้งจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น

ตัวอย่างการเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กราฟ EUR/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้แสดงรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำหน้าที่เป็นรูปแบบการกลับตัว กรอบสี่เหลี่ยมก่อตัวตลอดเดือนกรกฎาคม หลังจากแนวโน้มขาลงที่ทำให้ EUR/USD ลดลงจากประมาณ 1.1800 ในเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที่ประมาณ 1.1330 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เทรดเดอร์จึงคาดว่าจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงที่เบรกเอาต์ลงด้านล่าง แต่ราคากลับเบรกเอาต์ขึ้นด้านบนแทน

กราฟ EUR/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง: รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง 1.1378 กับ 1.1450 เบรกเอาต์ขึ้นด้านบนช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และมีราคาเป้าหมายที่ 1.1519

กรอบสี่เหลี่ยมของ EUR/USD เกิดการเบรกหลอก 2 ครั้งก่อนการเบรกเอาต์ที่ยืนเหนือกรอบได้สำเร็จ ได้แก่ 1) ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แท่งเทียนไม่กี่แท่งปิดเหนือแนวต้านเล็กน้อย แล้วราคาร่วงกลับเข้ามาภายในกรอบสี่เหลี่ยม และ 2) ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม แท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับใกล้ 1.1350 แล้วราคาปรับขึ้นกลับเข้ามาภายในกรอบสี่เหลี่ยม การเบรกหลอกลงด้านล่างทำให้เทรดเดอร์ที่คาดว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปติดอยู่ในสถานะ

ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม แท่งเทียนขนาดใหญ่ทะลุและปิดเหนือแนวต้านที่ 1.1450 พร้อมแท่งปริมาณทิกที่สูงที่สุดบางส่วนของเดือน และ RSI (14) ที่เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 50 ไปอยู่เหนือ 70 กรอบสี่เหลี่ยมของ EUR/USD จึงทำหน้าที่เป็นรูปแบบการกลับตัว เพราะการเบรกเอาต์สวนทางกับแนวโน้มขาลงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

ความสูงของกรอบสี่เหลี่ยมที่วัดบนกราฟอยู่ที่ประมาณ 70 pip (69.6 pip) ดังนั้นราคาเป้าหมายจึงเท่ากับ 1.1450 + 69.6 pip = 1.1519 ซึ่งระบุเป็น Take Profit บนกราฟ ราคาไปถึงเป้าหมายภายในไม่กี่วันหลังการเบรกเอาต์ จากนั้นย่อตัวกลับมาที่บริเวณ 1.1455 เพื่อทดสอบแนวต้านที่ถูกทะลุ ก่อนปรับขึ้นสู่ประมาณ 1.1710 ภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือประมาณ 260 pip เหนือแนวต้าน และมากกว่า 3 เท่าของความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม

ตารางนี้เปรียบเทียบตำแหน่งวางจุดตัดขาดทุนทั้ง 3 แบบสำหรับการเทรด EUR/USD ครั้งนี้ โดยสมมติว่าเข้าที่ 1.1460 เมื่อแท่งเทียนเบรกเอาต์ปิด ใช้บัญชีขนาด $10,000 ที่รับความเสี่ยง 1% ($100) ต่อการเทรด และมีมูลค่าต่อ pip เท่ากับ $10 ต่อ 1 ล็อตมาตรฐาน

จุดตัดขาดทุนที่อยู่ด้านในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กน้อยให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดีที่สุด แต่หากราคากลับมาทดสอบแนวต้านลึกกว่านั้น สถานะจะถูกปิดโดยขาดทุน จุดตัดขาดทุนที่ปลอดภัยกว่าซึ่งอยู่ใต้แนวรับมีระยะเสี่ยงเป็นจำนวน pip มากกว่าผลตอบแทนที่ราคาเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการเทรดแบบนี้จะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนเลยราคาเป้าหมายขั้นต่ำไป เช่นเดียวกับที่ EUR/USD เคลื่อนไหวในเดือนสิงหาคม

เมื่อวัดจากแนวต้าน จุดตัดขาดทุนที่กึ่งกลางกรอบอยู่ห่างประมาณ 36 pip เทียบกับระยะถึงราคาเป้าหมาย 70 pip คิดเป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนประมาณ 1:2 การเข้าเมื่อแท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดที่ราคาสูงขึ้น 10 pip จะลดอัตราส่วนนี้เหลือประมาณ 1:1.3 ดังนั้นราคาเข้าจึงมีผลต่ออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากพอ ๆ กับตำแหน่งวางจุดตัดขาดทุน

เทรดเดอร์สามารถฝึกวาดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเปรียบเทียบตำแหน่งวางจุดตัดขาดทุนทั้ง 3 แบบนี้ด้วยบัญชีทดลอง TMGM บน MT4 หรือ MT5 ก่อนเทรดด้วยเงินจริง การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าเงินฝากเริ่มต้น

สี่เหลี่ยมผืนผ้าเทียบกับกรอบแนวโน้ม สามเหลี่ยม และธง: แตกต่างกันอย่างไร?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรอบแนวโน้ม สามเหลี่ยมสมมาตร และธง ล้วนแสดงราคาเคลื่อนไหวระหว่างเส้นขอบ 2 เส้น โดยความลาดเอียงของเส้นและระยะเวลาที่ใช้ก่อตัวเป็นสิ่งที่แยกรูปแบบทั้ง 4 ออกจากกัน

กรอบแนวโน้ม (Channel) มีเส้นขนานที่ลาดขึ้นหรือลาดลง จึงบ่งชี้แนวโน้ม ขณะที่เส้นของรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในแนวราบและบ่งชี้กรอบราคาที่เคลื่อนไหวออกด้านข้าง รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากที่สุด เพราะทั้งสองเป็นการพักตัวที่ยังเป็นกลางจนกว่าจะเบรกเอาต์ แต่เส้นของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรจะบรรจบเข้าหากัน ขณะที่เส้นของรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังคงเป็นแนวราบและขนานกัน

รูปแบบธงมีลักษณะคล้ายกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กและมักลาดเอียงสวนทางกับแนวโน้ม โดยบนกราฟรายวัน รูปแบบธงมักกินเวลาน้อยกว่า 3 สัปดาห์ หากกรอบราคาแนวราบลักษณะเดียวกันกินเวลานานกว่าประมาณ 3 สัปดาห์ เทรดเดอร์จะจัดกรอบนั้นเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้เวลาก่อตัวนานเท่าใด?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามักใช้เวลาก่อตัวตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน และกรอบสี่เหลี่ยมที่กินเวลานานกว่ามีแนวโน้มทำให้เกิดการเบรกเอาต์ที่แข็งแกร่งกว่า บนกราฟรายวัน กรอบราคาแนวราบที่กินเวลาน้อยกว่าประมาณ 3 สัปดาห์ มักเรียกว่ารูปแบบธงแทนรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เกิดอะไรขึ้นหลังรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเบรกเอาต์?

หลังรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเบรกเอาต์ ราคามักกลับมาทดสอบระดับที่ทะลุผ่าน แล้วเคลื่อนต่อไปตามทิศทางการเบรกเอาต์เป็นระยะอย่างน้อยเท่ากับความสูงของกรอบสี่เหลี่ยม การเบรกเอาต์จากกรอบสี่เหลี่ยมบางครั้งกลายเป็นการเบรกหลอกและราคากลับเข้ามาภายในกรอบ เทรดเดอร์จึงวางจุดตัดขาดทุนเสมอ

สามารถเทรดรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าในตลาดฟอเร็กซ์ได้หรือไม่?

ได้ รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดขึ้นบนกราฟฟอเร็กซ์ได้ทุกกรอบเวลา และเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ใช้กลยุทธ์ 2 แบบเช่นเดียวกับเทรดเดอร์หุ้น ได้แก่ 1) การเทรดในกรอบราคา และ 2) การเทรดเมื่อราคาเบรกเอาต์ เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ประเมินปริมาณการซื้อขายขณะเบรกเอาต์จากปริมาณทิกใน MT4 และ MT5 เพราะตลาดสปอตฟอเร็กซ์ไม่มีข้อมูลปริมาณการซื้อขายจากศูนย์กลาง

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นขาขึ้นหรือขาลง?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นกลางจนกว่าจะเบรกเอาต์ รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเกิดในแนวโน้มขาขึ้นและมักทะลุเหนือแนวต้าน ส่วนรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงเกิดในแนวโน้มขาลงและมักทะลุลงใต้แนวรับ

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับกรอบการซื้อขายแตกต่างกันอย่างไร?

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและกรอบการซื้อขายอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาแบบเดียวกัน นั่นคือราคาเคลื่อนไหวออกด้านข้างระหว่างแนวรับและแนวต้านในแนวราบ เทรดเดอร์จะเรียกกรอบการซื้อขายว่ารูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อราคาแตะแนวรับหลายครั้งและแตะแนวต้านอย่างน้อย 2 ครั้ง