ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาการปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 0.7100 แม้เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ IMF เรียกร้องให้ RBA ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
- AUD/USD แข็งค่าขึ้นสู่บริเวณใกล้ 0.7090 ในช่วงเช้าของการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี
- เฟดตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่กรอบ 3.75% ถึง 4.0% ในวันพุธ
- IMF ระบุว่า RBA ควรพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามความจำเป็น โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังมีโอกาสสูงขึ้น
คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 0.7090 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี นักลงทุนยังคงประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และความเห็นของประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐจะประกาศในช่วงต่อไปของวันพฤหัสบดี
เฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นครั้งแรกในรอบสามปีสู่ 3.75%-4.0% ในวันพุธ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง Kevin Warsh ประธานเฟดกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเกิดจาก “เงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไป” พร้อมเสริมว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ “รอบคอบ” และ “มีความรับผิดชอบ”
Warsh ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับขึ้นเพิ่มเติมเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของราคา ตลาดการเงินให้น้ำหนักความเป็นไปได้ราว 49.8% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
“นั่นเป็นท่าทีสายเหยี่ยว หากประธานมองว่านโยบายยังผ่อนคลายอยู่ ก็แปลว่ายังมีงานต้องทำอีกมาก” Michael Gapen หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐของ Morgan Stanley กล่าว
อย่างไรก็ดี Trump เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ 1% “หรือต่ำกว่า” “เรากำลัง ‘แบกรับ’ เกือบทุกประเทศในโลก และสิ่งนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีก” Trump เขียนในโพสต์บน Truth Social
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 4.35% หลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสามครั้งก่อนหน้านี้ในปีนี้ ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 76% ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) สู่ 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า RBA ควรพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น พร้อมเสริมว่ารัฐบาลสามารถช่วยสนับสนุนการชะลอเงินเฟ้อได้ด้วยการควบคุมการใช้จ่าย
แรงเอนเอียงขาลงของ Aussie ยังคงอยู่ ขณะที่ UOB ยังคงจับตาแนวรับที่ 0.7100
นักกลยุทธ์ของ UOB Group ยังคงมุมมองระยะกลางอย่างระมัดระวังต่อ AUD/USD โดยย้ำมุมมอง “1-3 สัปดาห์” ว่า “แม้จะยังไม่ตัดความเป็นไปได้ของการอ่อนค่าต่อ แต่ภาวะระยะสั้นอยู่ในเขตขายมากเกินไป และ AUD ต้องปิดต่ำกว่า 0.7100 ก่อนจึงจะคาดหวังการเคลื่อนไหวลงสู่ 0.7050 ได้” พวกเขาเสริมว่า “โอกาสที่ AUD จะปิดต่ำกว่า 0.7100 จะยังคงอยู่ตราบใดที่ AUD ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า ‘แนวต้านสำคัญ’ ที่ 0.7175” โดยทั้งสองระดับยังไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินก่อนหน้า
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีโทนลบในระยะใกล้
ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีอคติขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands 20 วัน ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ให้แนวรับเบื้องต้นอยู่ต่ำกว่าตลาดเล็กน้อย โมเมนตัมชะลอลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ปรับลดลงสู่บริเวณต่ำกว่า 40 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน
ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบล่างของ Bollinger band ใกล้ 0.7095 ตามด้วยจุดกึ่งกลาง Bollinger SMA แถว 0.7166 และขอบบนใกล้ 0.7240 ซึ่งก่อให้เกิดกรอบแนวต้านกว้างเหนือระดับปัจจุบัน ด้านล่าง เส้น SMA 100 วันที่ 0.7080 เป็นแนวรับแรก; หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มจะเปิดทางไปสู่การปิดรายวันที่ต่ำลง และตอกย้ำโทนขาลงที่ครอบงำอยู่
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยเช่นกัน รวมถึงเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด — ไม่ว่านักลงทุนจะรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) — ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ สิ่งนี้ส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะให้ผลตรงข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้ดุลการค้าของออสเตรเลียเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็เป็นบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ให้แข็งค่า และจะให้ผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
