การฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลียชดเชยผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบสายเหยี่ยวของเฟด

• ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังฟื้นตัวกลับจากการขาดทุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกช่วยกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง
• เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 และส่งสัญญาณว่ายังอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้
• ประธานาธิบดี Donald Trump วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าวอย่างรุนแรง และเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ "1% หรือต่ำกว่า" ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์

AUD/USD ดีดตัวกลับใกล้บริเวณ 0.7110 ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่คู่เงินนี้เผชิญแรงกดดันและปรับตัวลงในช่วงหลายเซสชันที่ผ่านมา จากการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินปรับขึ้นมากกว่า 0.40% แต่การฟื้นตัวครั้งนี้แทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยจากออสเตรเลีย

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่กรอบ 3.75% ถึง 4.00% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ และประธาน Kevin Warsh ส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี พร้อมเตือนว่าเงินเฟ้อ "อยู่ในระดับสูงเกินไปและเป็นเช่นนี้มานานเกินไป" โดยปกติแล้ว ข้อความลักษณะนี้มักจะช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐกลับอ่อนค่าลงแทนที่จะแข็งค่าขึ้น และส่วนหนึ่งของเหตุผลมาจากปัจจัยทางการเมือง ไม่กี่ชั่วโมงหลังการขึ้นดอกเบี้ย ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ "1% หรือต่ำกว่า" และโพสต์ว่าต้นทุนการกู้ยืมควรลดลง "และต้องเร็ว" เขากล่าวว่ายังคงสนับสนุน Warsh แต่ก็ชัดเจนว่าเขาไม่เห็นเหตุผลใดสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ความตึงเครียดที่เปิดเผยระหว่างทำเนียบขาวกับธนาคารกลางได้ลดทอนความน่าสนใจของข้อได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์ลง

Wall Street ทรงตัวมากขึ้นในวันพฤหัสบดี โดย S&P 500 ขยับสูงขึ้น และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น เนื่องจากท่าทีจริงจังของ Warsh ต่อการควบคุมเงินเฟ้อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน หลังจากการเทขายอย่างหนักในวันก่อนหน้า ภาวะเปิดรับความเสี่ยงที่ดีขึ้นมักเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ขณะเดียวกัน การพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของทองคำ ซึ่งทะลุระดับ 4,360 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ยิ่งเพิ่มแรงหนุน เนื่องจากราคาสินค้าโลหะที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยสนับสนุนสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างดอลลาร์ออสเตรเลีย

อีกประเด็นหนึ่ง จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ 196K ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 208K ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัว และสนับสนุนจุดยืนแบบเข้มงวดของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

บนกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7120 โดยยังคงมีมุมมองเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ช่วงที่ 0.7123 และเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.7173 คู่เงินกำลังพยายามทรงตัวหลังจากการปรับตัวลงล่าสุด แต่การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำคัญเหล่านี้บ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังคงถูกจำกัด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 44 สะท้อนถึงโมเมนตัมขาลงในระดับปานกลาง มากกว่าการอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 20 ช่วงที่ 0.7123 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ 0.7127 และมีแนวต้านสำคัญมากขึ้นที่เส้น SMA 100 ช่วงใกล้ 0.7173 ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.7118 ก่อนถึงฐานเดิมที่ 0.7106 ขณะที่หากปรับตัวลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางไปสู่แนวรับถัดไปบริเวณ 0.7092

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)