ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นหลังรายงานการประชุม RBA มีท่าทีสายเหยี่ยว ขณะที่ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อ

• AUD/USD ปรับตัวขึ้น หลังรายงานการประชุม RBA ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้น
• รายงานหยุดยิงกดดันราคาน้ำมัน ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลก
• CPI ของออสเตรเลียและ PCE ของสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มดอกเบี้ย

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในวันอังคาร โดยปรับขึ้นมากกว่า 0.20% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ท่ามกลางรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่บ่งชี้ว่าคณะกรรมการใกล้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะเขียนบทความนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7163 หลังดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดรายวันที่ 0.7137

AUD/USD ปรับขึ้น หลังรายงานการประชุม RBA หนุนคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยก่อนประกาศ CPI และ PCE

ในวันอังคาร ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาคละกัน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่รายงานโดย Conference Board ลดลงสู่ 89.4 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ ตลาดแรงงาน และรายได้ครัวเรือนอ่อนแอลง ขณะเดียวกัน ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกรกฎาคมปรับตัวดีขึ้นหลังหดตัวในเดือนมิถุนายน แต่ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในตะวันออกกลาง มีแนวโน้มที่ความขัดแย้งอาจคลี่คลายลง หลังสำนักข่าว RIA ของรัสเซียเปิดเผยว่าสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดยิง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวควรรับฟังด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากยังไม่มีสื่ออื่นยืนยันข่าวนี้ ไม่ว่าอย่างไร ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 5% หลังรายงานดังกล่าว 

ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตันมีท่าทีสายเหยี่ยว โดยเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง คอลลินส์เสริมว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตราใกล้เคียงแนวโน้ม และยอมรับว่าตลาดแรงงานยังคงสอดคล้องกับภาวะการจ้างงานเต็มศักยภาพ

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมของออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะชะลอลงจาก 3.8% สู่ 3.2% เมื่อเทียบรายปี ส่วน Trimmed Mean CPI ในช่วงเดียวกันคาดว่าจะผ่อนลงจาก 3.6% สู่ 3.5% เมื่อเทียบรายปี

รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ RBA แสดงให้เห็นว่าธนาคารยังคงมุ่งเน้นการควบคุมเงินเฟ้อ โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้น ตามมุมมองของนักวิเคราะห์จาก ANZ “หาก Trimmed Mean ออกมาตามที่เราคาด การประชุม RBA เดือนพฤศจิกายนจะมีโอกาสพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างจริงจัง”

ขณะเดียวกัน ตลาดการเงินคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงช่วงปลายปี เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยได้สะท้อนการคุมเข้มนโยบาย 14 เบสิสพอยต์สำหรับการประชุมเดือนธันวาคม ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาส 50% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย

ต่อจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการประกาศมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ตัวเลข GDP และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ส่วนในวันศุกร์ ตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ที่ Jackson Hole

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7165 โดยคู่เงินยังคงมีอคติเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากราคายืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 0.7003 และเคลื่อนไหวตามแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่มาบรรจบกันใกล้ระดับปัจจุบัน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ราว 66 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับระยะใกล้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ซ้อนทับกันและพาดผ่านบริเวณ 0.7165 โดยมีแนวรับเชิงโครงสร้างเพิ่มเติมอยู่แถว 0.7111–0.7086 ก่อนที่จะมีโอกาสย่อตัวลึกลงสู่กลุ่ม SMA ใกล้ 0.7003 ตราบใดที่แนวรับเหล่านี้ยังรองรับการย่อตัวเชิงแก้ไขได้ สถานะขาขึ้นในภาพรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และการแกว่งตัวสะสมกำลังเพิ่มเติมเหนือช่วงกลางของระดับ 0.71 มีแนวโน้มจะทำให้ฝั่งซื้อยังคงควบคุมทิศทางได้ในระยะสั้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)