คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ขยายการรีบาวด์อย่างระมัดระวัง ขณะที่กระแสเงินไหลออกจาก ETF และความเสี่ยงจากท่าทีเข้มงวดของเฟดจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อ

• Bitcoin ขยายการรีบาวด์และซื้อขายเหนือ $76,500 ในวันพฤหัสบดี หลังจากฟื้นตัวเล็กน้อยในวันก่อนหน้า
• Spot ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐมียอดเงินไหลออก $295.98 ล้านในวันพุธ นับเป็นวันที่สองติดต่อกันของการไถ่ถอนในสัปดาห์นี้
• มุมมองแบบสายเหยี่ยวของเฟด ควบคู่กับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น อาจจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของ BTC

Bitcoin (BTC) ขยายการรีบาวด์อย่างระมัดระวัง โดยซื้อขายอยู่แถว $76,500 ณ เวลาที่เขียนในวันพฤหัสบดี หลังจากฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงก่อนหน้า กระแสเงินไหลออกอย่างต่อเนื่องจากกองทุน Spot Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) สะท้อนให้เห็นถึงการวางสถานะของนักลงทุนสถาบันอย่างระมัดระวังในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน อัพไซด์ของราชาแห่งคริปโตยังคงถูกจำกัด จากมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ยังคงเข้มงวด และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งกดดันความต้องการรับความเสี่ยง

อุปสงค์จากสถาบันเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง 

อุปสงค์จากสถาบันสะท้อนท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนในสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Spot ETFs มียอดเงินไหลออก $295.98 ล้านในวันพุธ หลังจากมียอดเงินไหลออก $450.33 ล้านในวันอังคาร นับเป็นวันที่สองติดต่อกันของการไถ่ถอนในสัปดาห์นี้ ซึ่งตอกย้ำสัญญาณการอ่อนแรง หากกระแสเงินไหลออกเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ BTC อาจเผชิญการปรับฐานที่ลึกขึ้น

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและมุมมองสายเหยี่ยวจำกัด BTC

ธนาคารกลางสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ส่งผลให้กรอบเป้าหมายอัตรา Federal Funds อยู่ที่ 3.75%-4.00% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 หลังสิ้นสุดการประชุมนโยบายเดือนกันยายนในวันพุธ 

การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับฉันทามติของตลาดในวงกว้าง และมาพร้อมกับมุมมองที่สายเหยี่ยวมากขึ้น โดย dot plot ที่เรียกกันนั้นเผยให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งภายในปีนี้ 

ในการแถลงข่าวหลังการประชุม Kevin Warsh ประธานเฟดกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น การที่แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงฤดูร้อนไม่ได้ปรับดีขึ้น และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เป็นเหตุผลที่นำไปสู่การตัดสินใจดังกล่าว

Warsh เสริมว่า เงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปและอยู่ในระดับนั้นมานานเกินไป พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ราคาผู้บริโภคมีเสถียรภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ 

นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงยังสนับสนุนแนวโน้มที่เฟดจะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม และหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้างอิง ยังคงอยู่ใกล้ระดับจิตวิทยา 5.0% และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางปี 2007

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่า เครื่องบินของซาอุดีอาระเบียได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมากกว่า 450 ครั้งทั่วเยเมนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และอ้างว่าได้ยิงเครื่องบินขับไล่ F-15 ของซาอุดีอาระเบียตกเหนือจังหวัดมะอ์ริบ

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump อ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลง และสงครามอาจใกล้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม การสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียยังคงทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทอยู่ ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมัน

มุมมองสายเหยี่ยวของเฟดและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น เกิดขึ้นในช่วงที่กรอบกำกับดูแลคริปโตของสหรัฐเผชิญความไม่แน่นอนเพิ่มเติม หลังจาก CLARITY Act ไม่สามารถผ่านความคืบหน้าในวุฒิสภาได้เมื่อวันอังคาร ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันได้สนับสนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งอาจจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของ BTC

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: ยืนเหนือ EMA สำคัญ

ราคา Bitcoin ซื้อขายที่ $76,573 ในวันพฤหัสบดี หลังจากฟื้นตัวเล็กน้อยในวันก่อนหน้า BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $71,500 ถึง $73,700 ช่วยเสริมโครงสร้างแนวรับเมื่อราคาอ่อนตัว

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 51 ได้ถอยลงจากระดับซื้อมากเกินไปก่อนหน้า และขณะนี้อยู่ใกล้โซนเป็นกลาง ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นลบ โดยเส้นยังอยู่ต่ำกว่าศูนย์ และฮิสโตแกรมยังคงหดตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอลง แต่ยังไม่ถึงขั้นกลับทิศแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้เส้น EMA 50 วันที่ $73,709 ตามด้วยเส้น EMA 200 วันที่ $73,145 และเส้น EMA 100 วันที่ $71,499 โดยมีแนวรับลึกลงไปที่ระดับแนวนอน $66,500 และ $62,300 หากเกิดการปรับฐานขนาดใหญ่ขึ้น

ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปสอดคล้องกับแนวต้านแนวนอนที่ $85,000 ซึ่งหากราคาปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวได้ มีแนวโน้มจะเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ขณะเดียวกัน หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ BTC ก็มีแนวโน้มจะยังคงเคลื่อนไหวสะสมกำลังเหนือกลุ่มเส้น EMA ที่กำลังยกตัวขึ้น 

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)