การคาดการณ์ราคา Bitcoin: การฟื้นตัวของ BTC เผชิญแรงกดดันจากเงินทุนไหลออกของ ETF และการคาดการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• Bitcoin กำลังฟื้นตัว โดยซื้อขายเหนือระดับ $78,200 ในวันจันทร์ หลังจากย่อตัวลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
• Spot Bitcoin ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐมียอดเงินไหลออก 462.73 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ยุติการไหลเข้าต่อเนื่องสามสัปดาห์
• การคาดการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ กำลังหนุนค่าเงิน USD และจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของ BTC

Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยซื้อขายเหนือระดับ $78,200 ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ หลังจากร่วงลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว การปรับฐานของราคานี้ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์จากสถาบันที่อ่อนแอลง โดยกองทุน Spot Exchange Traded Funds (ETFs) มียอดเงินไหลออกสุทธิมากกว่า 462 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ยุติการไหลเข้าต่อเนื่องสามสัปดาห์ นอกจากนี้ การคาดการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวของราชาแห่งคริปโต

อุปสงค์จากสถาบันอ่อนแอลง

อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ Bitcoin เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแอ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Spot ETFs มียอดเงินไหลออก 462.73 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้การไหลเข้าต่อเนื่องสามสัปดาห์สิ้นสุดลง หากการถอนเงินเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ BTC อาจเผชิญการปรับฐานเพิ่มเติม

การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่อยู่ในระดับสูงและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จำกัด BTC

ปัจจัยมหภาคยังคงกดดันราชาแห่งคริปโต ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ร้อนแรงซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group ขณะนี้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักความเป็นไปได้มากกว่า 86% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเมื่อสิ้นสุดการประชุมสองวันในวันพุธ การคาดการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลังการเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อทั้งในระดับค้าส่งและผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนสิงหาคม

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางยังคงบั่นทอนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ในความเคลื่อนไหวล่าสุด กลุ่มนักรบฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่า พวกเขาได้ใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพทหารในภาคใต้ของซาอุดีอาระเบีย 

ยิ่งไปกว่านั้น การประชุมระดับภูมิภาคระหว่างรัฐอ่าวอาหรับและอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ ได้ถูกเลื่อนออกไป ทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่และหนุนราคาน้ำมัน ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของ BTC

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: เผชิญแรงปฏิเสธจาก SMA 50 วัน

ราชาแห่งคริปโตร่วงลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังถูกปฏิเสธที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 สัปดาห์ที่ระดับ $78,761 ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ BTC ซื้อขายอยู่แถว $78,226

หาก BTC ไม่สามารถทะลุแนวต้าน SMA 50 วันที่ $78,761 ได้และเกิดการปรับฐาน BTC อาจขยายการปรับลงไปสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $70,000

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายสัปดาห์บริเวณ 56 แสดงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อยโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นยังคงมีอยู่แม้จะมีแนวต้านใกล้เคียง

ในทางกลับกัน หาก BTC ฟื้นตัวและปิดเหนือ SMA 50 สัปดาห์ที่ $78,761 ได้ในกรอบรายสัปดาห์ ก็อาจขยายการปรับขึ้นไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ $87,599 (วัดจากจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคม 2024 ที่ $49,000 ไปยังจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคม 2025 ที่ $126,199) ตามด้วย SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,403

บนกราฟรายวัน BTC ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $71,200 ถึง $73,400

การตั้งฐานใหม่เหนือแนวรับ EMA เหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงไม่เสียหาย ขณะที่ RSI รายวันอยู่ที่ 56 และเอนเอียงเชิงบวกเล็กน้อยโดยยังไม่แสดงภาวะซื้อมากเกินไป ตรงกันข้าม MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์พร้อมค่าติดลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังไม่รุนแรง แม้โครงสร้างราคาจะยังสนับสนุน

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่บริเวณ EMA 50 วันที่ $73,381 และ EMA 200 วันที่ $73,050 ตามด้วย EMA 100 วันใกล้ $71,203 ซึ่งช่วยเสริมโซนอุปสงค์ขนาดกว้างใต้ราคาสปอต หากการย่อตัวลึกลง เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่แนวรับแนวนอน $66,500 และต่อด้วย $62,300 หากแรงขายเร่งตัวขึ้น

ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่แนวต้านแนวนอนใกล้ $85,000 และหากทะลุระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดทางกลับไปสู่จุดสูงสุดใหม่ภายใต้กรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)