เงินปอนด์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน แม้ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาอ่อนแอ

• GBP/USD ทรงตัวใกล้ 1.3390 หลังอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเหนือ 1.3400 เมื่อวันพฤหัสบดี
• ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายนต่ำกว่าคาดการณ์มาก ขณะที่ข้อมูลเดือนสิงหาคมได้รับการปรับเพิ่มขึ้น
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลง และความคาดหวังที่ลดน้อยลงว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยแทบไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลการบริโภคภาคค้าปลีกที่อ่อนแอซึ่งเผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน คู่เงิน GBP/USD ทรงตัวใกล้ 1.3390 ต่ำกว่าระดับสูงสุดของเดือนที่ 1.3419 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดีเพียงเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรระบุว่า ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรลดลง 0.4% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.1% อย่างมาก ขณะที่ข้อมูลเดือนสิงหาคมได้รับการปรับเพิ่มเป็นการเติบโต 0.7% จากเดิมที่ประเมินว่าเพิ่มขึ้น 0.5%

ยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายยานยนต์และเชื้อเพลิง ลดลงมากกว่าคาดเช่นกัน โดยหดตัว 0.7% ในเดือนกันยายน เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ที่ -0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดค้าปลีกทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้น 0.8% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1% และ 1.5% ตามลำดับ

ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงตอกย้ำความคาดหวังว่า BoE จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน

เงินปอนด์เป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักที่ทำผลงานได้แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์นี้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันที่สูงยังคงส่งผลต่อเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง และหนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะต้องปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในการประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน

ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะยาวยังลดลงอย่างมาก เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับฟองสบู่ AI ทำให้นักลงทุนแห่เข้าถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อความปลอดภัย ซึ่งท้ายที่สุดช่วยลดแรงกดดันให้เฟดต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น 

นักวิเคราะห์ของ ING คาดว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะ “จับตาช่วงอายุสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอย่างใกล้ชิดมากนับจากนี้” โดยชี้ว่า “ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังคงคาดการณ์อย่างมั่นคงว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณ +75 เบสิสพอยต์” แต่เตือนว่า “ความผันผวนใด ๆ ในภาคเทคโนโลยีที่ทำให้ตลาดปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไปในทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น อาจนำไปสู่การปรับฐานของดอลลาร์ในวงกว้าง”