ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ USD ทรงตัวก่อนการประกาศดัชนี PCE ของสหรัฐฯ
- USD/CAD ดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงบั่นทอน Loonie
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดายังกดดัน CAD เช่นกัน แม้ USD ที่อ่อนค่าลงจะจำกัดการปรับขึ้นของคู่นี้
- เทรดเดอร์จับตาข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดและแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติม
คู่ USD/CAD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียในวันพุธ แม้ว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบของวันก่อนหน้า โดยราคาสปอตปัจจุบันซื้อขายอยู่บริเวณช่วงกลางของระดับ 1.3800 ขณะที่เทรดเดอร์กำลังรอดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เพื่อหาแรงขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญ
ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สำคัญดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งในทางกลับกันก็ควรจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะเดียวกัน โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีที่ลดลง ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลง และความหวังต่อการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ยังคงทำให้ฝั่งกระทิงของ USD อยู่ในภาวะตั้งรับ และเป็นปัจจัยถ่วงต่อคู่ USD/CAD
ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่ชะลอลงช่วยลดคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายของเฟดในระยะใกล้ และทำให้ตลาดคาดว่าเฟดจะคงนโยบายไว้ในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายนที่กำลังจะมาถึง รายงานของ CNBC เมื่อวันจันทร์ระบุว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจใช้วงเงินเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นซึ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สิ่งนี้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลงเพิ่มเติม และกดดัน USD
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้เสนอการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและยุติการปิดล้อมทางเรือ เพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยุติการโจมตีที่ดำเนินการโดยกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคของอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้เกิดความหวังต่อการแก้ไขความขัดแย้งทางการทูตเพื่อยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหกเดือน และฉุดราคาน้ำมันดิบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ นอกจากนี้ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังกดดัน Loonie ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์
ในพัฒนาการล่าสุด แคนาดาประกาศเก็บภาษีศุลกากรใหม่ต่อสินค้าสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ภาษี 50% ของวอชิงตันที่เรียกเก็บกับสินค้าจากแคนาดามูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่ผสมผสานกันเช่นนี้ทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางสถานะเพื่อคาดหวังการขยายตัวของการฟื้นตัวล่าสุดของคู่ USD/CAD จากบริเวณ 1.3730 หรือระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
กราฟ USD/CAD 4 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คู่ USD/CAD ยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง ที่ระดับ 1.3912 เทรดเดอร์อาจยังคงมองแนวต้านดังกล่าวเป็นโซนขายต่อไป จนกว่าราคาสปอตจะปรับขึ้นทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนี้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดอคติขาลงในปัจจุบันและเปิดทางสู่ระยะที่สร้างสรรค์มากขึ้น
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ของตลาดด้วย กล่าวคือ นักลงทุนกำลังรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ สามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD
ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเป็นบวก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้ว เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการเก็บเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา
การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะปรับลดลง
