เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคม ขณะที่ฝั่งหมีของ USD เริ่มระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลข US NFP

USD/JPY ดึงดูดแรงซื้อบางส่วนในวันศุกร์ ขณะที่ USD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยก่อนการประกาศรายงาน NFP ของสหรัฐ
การลดลงของการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อ่อนตัวลง อาจจำกัดการปรับขึ้นของ USD เพิ่มเติม
การปรับคาดการณ์เชิงเข้มงวดมากขึ้นต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ และการแทรกแซงที่คาดว่าอาจเกิดขึ้น อาจช่วยหนุน JPY และจำกัดการปรับขึ้นของราคาสปอต

คู่เงิน USD/JPY ฟื้นตัวระหว่างวันเล็กน้อยจากบริเวณต่ำสุดรายเดือนของเดือนสิงหาคม และขยับกลับขึ้นสู่โซน 156.50 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ ขณะนี้ราคาสปอตดูเหมือนจะยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสองวันได้แล้ว แม้แนวโน้มขาขึ้นยังดูจำกัด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดึงดูดแรงซื้อบางส่วนท่ามกลางการปรับสถานะก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ และกลายเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการปิดสถานะ Short บางส่วนในคู่ USD/JPY ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดนี้จะถูกใช้เป็นสัญญาณบ่งชี้แนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน USD และช่วยหนุนคู่เงินดังกล่าว

ก่อนเข้าสู่การประกาศข้อมูลสำคัญ เทรดเดอร์ได้ลดการคาดการณ์ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังจาก Christopher Waller ผู้ว่าการเฟด แสดงมุมมองเชิงบวกว่าเงินเฟ้อเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว และสนับสนุนการคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นักลงทุนตอบสนองด้วยการกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง ซึ่งในทางกลับกันอาจจำกัดการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของดอลลาร์สหรัฐและคู่ USD/JPY ทำให้ฝั่งกระทิงควรใช้ความระมัดระวัง

ขณะเดียวกัน การปรับคาดการณ์ที่มีลักษณะเข้มงวดมากขึ้นต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) รวมถึงการแทรกแซงที่คาดว่าอาจเกิดขึ้น อาจยังคงช่วยพยุงเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ต่อไป โดยในขณะนี้ เทรดเดอร์ดูเหมือนจะสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) อย่างเต็มที่แล้วในการประชุม BoJ วันที่ 17–18 กันยายน และยังมองเห็นความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นต่อเนื่องในเดือนธันวาคม ปัจจัยนี้อาจมีส่วนจำกัดการปรับขึ้นของคู่ USD/JPY

ดังนั้น ควรรอแรงซื้อที่ต่อเนื่องและชัดเจนก่อน เพื่อยืนยันว่าราคาสปอตได้สร้างฐานบริเวณโซน 155.30-155.20 แล้ว และก่อนวางสถานะเพื่อคาดหวังการปรับขึ้นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คู่ USD/JPY ยังมีแนวโน้มที่จะบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์อย่างหนัก นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานยังเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งหมี และสนับสนุนโอกาสที่จะเกิดแรงขายรอบใหม่เมื่อราคาปรับขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่า

กราฟ USD/JPY ราย 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USD/JPY ยังคงมีโทนการเคลื่อนไหวที่ถูกจำกัดอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในรอบสัปดาห์ ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) กำลังพลิกเป็นบวก และ Relative Strength Index (RSI) กำลังปรับขึ้นสู่บริเวณกลาง 40 ซึ่งเพียงบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาลงกำลังผ่อนคลายลง มากกว่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี การหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับเชิงโครงสร้างหลักบริเวณ 155.30-155.20 ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเปิดทางไปสู่การขาดทุนที่ลึกลงกว่าเดิม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่แสดงไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.01%	-0.05%	0.34%	-0.02%	-0.09%	-0.29%	0.05%
EUR	0.00%		-0.05%	0.35%	0.02%	-0.08%	-0.27%	0.06%
GBP	0.05%	0.05%		0.38%	0.06%	-0.06%	-0.22%	0.10%
JPY	-0.34%	-0.35%	-0.38%		-0.34%	-0.44%	-0.62%	-0.30%
CAD	0.02%	-0.02%	-0.06%	0.34%		-0.10%	-0.29%	0.05%
AUD	0.09%	0.08%	0.06%	0.44%	0.10%		-0.17%	0.14%
NZD	0.29%	0.27%	0.22%	0.62%	0.29%	0.17%		0.32%
CHF	-0.05%	-0.06%	-0.10%	0.30%	-0.05%	-0.14%	-0.32%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป