คาดการณ์ราคา USD/CAD: ฝั่งขายรอราคาหลุดแนวรับ Fibonacci 50% บริเวณ 1.4030

ฝั่งซื้อ USD/CAD ยังคงรอดูสถานการณ์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นยังคงหนุนดอลลาร์แคนาดา
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐอยู่บ้าง จึงจำกัดการปรับตัวลงเพิ่มเติม
ราคาจำเป็นต้องปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci 50% เพื่อยืนยันภาพทางเทคนิคขาลงในระยะสั้น

คู่เงิน USD/CAD ยังไม่สามารถต่อยอดการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันก่อนหน้าจากบริเวณ 1.4030 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดาซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน อย่างไรก็ตาม ฝั่งขายดูเหมือนยังลังเล โดยอัตราแลกเปลี่ยนสปอตทรงตัวอยู่แถว 1.4050 ในช่วงต้นของการซื้อขายฝั่งยุโรปวันพุธ ท่ามกลางการแข็งค่าเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

นักลงทุนดูเหมือนเชื่อมั่นและสะท้อนความเป็นไปได้ราว 90% ไว้ในราคาแล้วว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม ท่ามกลางความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์คงอยู่ ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ และเป็นแรงหนุนให้คู่เงิน USD/CAD ผู้ค้าอาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันทิศทางราคาอย่างหนักก่อนเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า ได้แก่ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และผลการประชุม FOMC ที่จัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน ซึ่งจะประกาศในวันพุธ

ในมุมมองทางเทคนิค การหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อคืนที่ผ่านมา ถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นครั้งใหม่สำหรับผู้ค้าฝั่งขาย นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 31 และดัชนี MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์เล็กน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกันบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มถูกจำกัด ขณะที่ฝั่งขายยังคงควบคุมตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาจำเป็นต้องหลุดต่ำกว่า 1.4030 ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม เพื่อยืนยันมุมมองเชิงลบและสนับสนุนแนวโน้มที่คู่เงิน USD/CAD จะปรับตัวลงต่อ

แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ 1.3968 โดยมีแนวรับที่ต่ำลงไปอยู่ที่ 1.3876 และโซน 1.3760 ตามลำดับ หากหลุดโซนดังกล่าว ราคาจะมีโอกาสลงไปทดสอบฐานของการปรับฐานในภาพกว้างตามรอบ Fibonacci ปัจจุบัน ส่วนด้านบน แนวต้านแรกอยู่ในบริเวณที่เส้น SMA 200 ช่วงเวลาและระดับ Fibonacci retracement 38.2% กระจุกตัวอยู่ระหว่าง 1.4079 ถึง 1.4096 ตามด้วยระดับ 23.6% ที่ 1.4175 และจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดบริเวณ 1.4303

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยเหลือ อ่านเพิ่มเติม)

กราฟ USD/CAD ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาด กล่าวคือ นักลงทุนกำลังเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD อีกทั้งสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ในการกู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบมักเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังเป็นปัจจัยบวก

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น CAD ก็มักแข็งค่าขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเกิดผลตรงกันข้าม หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคช่วยสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป