การคาดการณ์ราคา USD/CAD: แข็งค่าขึ้นเหนือ 1.4000 โดยแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีน้ำหนักเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ

USD/CAD ปรับตัวขึ้นใกล้ 1.4020 ในช่วงต้นการซื้อขายภาคยุโรปวันจันทร์
โทนเชิงบวกของคู่นี้ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 100 วัน พร้อมแรงส่ง RSI ที่เป็นขาขึ้น
เป้าหมายขาลงแรกที่ต้องจับตาคือ 1.4000 ขณะที่แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.4080

คู่ USD/CAD แข็งค่าขึ้นสู่บริเวณ 1.4020 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายภาคยุโรปตอนต้นของวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงกดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตามรายงานของ CNBC ราคาน้ำมันปรับตัวลง ขณะที่เทรดเดอร์จับตาการฟื้นตัวของการขนส่งจากซาอุดีอาระเบีย แม้กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจะโจมตีซาอุดีอาระเบียด้วยขีปนาวุธและโดรนเมื่อวันเสาร์ ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำโดยทั่วไปมักส่งผลลบต่อ CAD

ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโก Austan Goolsbee และผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) Tiff Macklem มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ต่อมา นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า ความเห็นของ Macklem “อาจยืนยันโทนคุมเข้มนโยบายที่ถูกนำมาใช้หลังการประชุมของธนาคารเมื่อต้นเดือนนี้”

ธนาคารกลางแคนาดาตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ที่ 2.25% ในการประชุมเดือนกันยายน ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ธนาคารระบุว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ภาษีใหม่ทำให้แนวโน้มการเติบโตมีความไม่แน่นอนมากขึ้น เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสเกือบ 60% ที่ BoC จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประกาศนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 28 ตุลาคม

CAD เผชิญแรงกดดันจากส่วนต่างผลตอบแทนสหรัฐที่กว้างขึ้นและความเสี่ยงเงินเฟ้อของ BoC

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า ดอลลาร์แคนาดายังคงอ่อนแรง โดย “ส่วนต่างอัตราระยะสั้นระหว่างสหรัฐ/แคนาดาที่กว้างขึ้น” ถูกมองว่าเป็น “ปัจจัยฉุดสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุด” ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ “ปรับตัวลงในวันนี้” เช่นกัน พวกเขาเสริมว่า “ราคา spot ยังคงสูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเรา (1.3910) อยู่บ้าง” และเตือนว่า “ในเชิงส่วนเพิ่ม CAD ที่อ่อนค่าลงไม่ได้เป็นผลดีต่อ BoC ขณะที่กำลังพิจารณาความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น” เมื่อมองไปข้างหน้า Scotiabank ชี้ว่า ผู้ว่าการ Macklem จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ที่เมือง Halifax และ “อาจย้ำความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงขาขึ้นของเงินเฟ้อที่ทวีความรุนแรงขึ้น” ซึ่งบ่งชี้ว่า “การเพิ่มขึ้นของการเดิมพันต่อการคุมเข้มนโยบายของ BoC ก่อนสิ้นปีจะช่วยพยุง CAD ได้”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD ยังคงมีโทนเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วันซึ่งเป็นระดับสำคัญ

ในกราฟรายวัน USD/CAD ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคา spot ซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเคลื่อนไหวบริเวณด้านบนของกรอบ Bollinger 20 วัน โดยแถบบนล่าสุดเริ่มปรากฏขึ้น แถบกลางของ Bollinger ยังช่วยเสริมแนวรับของแนวโน้ม ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 63 ยังคงอยู่ในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นที่ยังดำเนินต่อไป มากกว่าจะเป็นภาวะซื้อมากเกินไปในทันที

ในด้านขาลง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.4000 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 1.3950 หากมีการย่อตัวลึกลง จะเปิดทางไปสู่แถบกลางของ Bollinger 20 วันใกล้ 1.3880 ก่อนถึงแนวรับที่ไกลออกไปบริเวณแถบล่างแถว 1.3745

ในด้านบวก แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่จุดสูงสุดวันที่ 4 สิงหาคมที่ 1.4080 ก่อนมุ่งหน้าไปยังจุดสูงสุดวันที่ 28 กรกฎาคมที่ 1.4129 หากมีแรงซื้อหนุนต่อเนื่องเหนือระดับนี้ ก็อาจปูทางไปสู่จุดสูงสุดวันที่ 24 มิถุนายนที่ 1.4248

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาวะอารมณ์ตลาด ว่านักลงทุนกำลังรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบมักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักทำให้มีโอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้ว เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการเก็บเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป