Đô la Úc tăng giá lên trên mức 0,7000, tâm điểm là CPI của Úc và quyết định lãi suất của Fed

• AUD/USD nhích lên quanh mức 0,7025 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba.
• Bà Hunter của RBA cho biết ngân hàng trung ương “vẫn chưa” hoàn tất cuộc chiến chống lạm phát.
• Dữ liệu lạm phát CPI của Úc và quyết định lãi suất của Fed sẽ là tâm điểm chú ý vào thứ Tư.

Cặp AUD/USD tăng lên gần mức 0,7025 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị đón báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Úc vào thứ Tư, trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

RBA đã nâng lãi suất vào cuối tháng 9 lên mức cao nhất trong 15 năm là 4,6%. Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter cho biết ngân hàng trung ương “vẫn chưa” hoàn tất cuộc chiến chống lạm phát, phát tín hiệu rằng nhiều khả năng lãi suất sẽ tiếp tục được nâng lên khi các nhà hoạch định chính sách họp vào đầu tháng tới.

Bà Hunter cho biết: “Hội đồng đã thực hiện bốn đợt tăng lãi suất trong năm nay để tiếp tục giải quyết thách thức” lạm phát. “Tiếc là vẫn chưa xong.” Bà Hunter nói thêm: “Tôi sẽ không dự đoán trước hội đồng có thể làm gì hoặc không làm gì với lãi suất. Điều duy nhất tôi biết là họ cam kết chống lạm phát và đưa lạm phát xuống.”

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát dữ liệu lạm phát của Úc vào thứ Tư để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất. CPI toàn phần tháng 9 được dự báo tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 4,0% trước đó. Tính theo tháng, lạm phát CPI được dự báo tăng lên 0,7% trong tháng 9 từ mức 0,4% của tháng 8.

Sự chú ý sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách của Fed diễn ra sau đó trong cùng ngày. Các nhà kinh tế dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất sau đợt tăng hồi tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa vẫn ở mức cao, khi thị trường đang phản ánh khả năng lớn sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Triển vọng đô la Úc vẫn tích cực khi UOB giữ nguyên các mục tiêu tăng giá

Các chiến lược gia tại UOB Group duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn đối với AUD/USD, lưu ý rằng họ “đã chuyển sang đánh giá tích cực về AUD vào thứ Tư tuần trước (ngày 21/10, tỷ giá giao ngay ở mức 0,7005), cho rằng AUD ‘có thể tăng lên 0,7035’.” Sau khi mục tiêu ban đầu này được chạm tới, họ cho biết thêm: “Sau khi AUD kiểm tra mức 0,7035, chúng tôi đã nhấn mạnh vào thứ Năm (ngày 22/10, tỷ giá giao ngay ở mức 0,7025) rằng AUD ‘có thể tiếp tục tăng, dù mục tiêu kỹ thuật tiếp theo tại 0,7070 có thể chưa sớm nằm trong tầm ngắm’.” UOB cho biết sẽ “tiếp tục giữ nguyên quan điểm chừng nào mức 0,6985 (mức ‘hỗ trợ mạnh’ không thay đổi) chưa bị phá vỡ”, qua đó tái khẳng định 0,6985 là ngưỡng hỗ trợ then chốt làm cơ sở cho nhận định thiên về tăng giá trong 1–3 tuần tới.

Warsh nhấn mạnh làn sóng đầu tư và rủi ro AI nhưng vẫn để lộ trình chính sách của Fed phụ thuộc vào dữ liệu

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 điểm trên công cụ FXS Speechtracker, thấp hơn đôi chút so với mức trung bình lịch sử 6,1/10, phản ánh giọng điệu thận trọng, còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ khủng hoảng, dù ông lạc quan về tăng trưởng mang tính cơ cấu và làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Việc thừa nhận bản thân “bị ám ảnh quá sâu sắc bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu” cho thấy ông thiên về cảnh giác với sự ổn định tài chính và những rủi ro cực đoan, ngay cả khi nhấn mạnh sức mạnh đầu tư được thúc đẩy bởi chính sách và từ chối đưa ra nhận định trước về các cuộc họp tháng 10 và tháng 12, khiến lộ trình lãi suất chi phối đồng đô la tiếp tục phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu. Việc Warsh tập trung vào AI như một cú sốc cầu trong ngắn hạn, một công cụ giúp cải thiện dữ liệu và chính sách tiền tệ, đồng thời là yếu tố có khả năng gây xáo trộn việc làm nhưng còn bất định, bổ sung góc nhìn hướng tới tương lai và chú trọng rủi ro mà thị trường sẽ diễn giải là ủng hộ cách tiếp cận từng bước thay vì thắt chặt quyết liệt.

Chỉ số Tâm lý Fed của FXS không thay đổi, biến động 0,00 điểm và vẫn ở mức cao 127,51, cho thấy giọng điệu chính sách tổng thể vẫn rõ ràng mang tính diều hâu dù điểm FXS Speechtracker có phần thấp hơn. Khi chỉ số vẫn vững trên ngưỡng 100, lập trường của Fed tiếp tục nghiêng về chính sách mang tính hạn chế. Sự kết hợp giữa những phát biểu về làn sóng đầu tư và kỳ vọng năng suất được cải thiện nhờ AI có thể duy trì những kỳ vọng hỗ trợ đồng đô la, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh rằng các thời điểm quyết định vào cuối năm nay sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vẫn bị kìm dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn khi duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, khiến xu hướng tổng thể bị kìm hãm dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chu kỳ 14 mới nhất ở mức 52, cho thấy động lượng đang ổn định hơn là thực sự mạnh lên. Giá cũng nằm dưới dải Bollinger trên nhưng vẫn ở trên dải giữa, cho thấy trạng thái tích lũy trong nửa dưới của biên độ biến động gần đây.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm tại đường SMA 100 ngày ở mức 0,7035, tiếp theo là dải Bollinger trên quanh 0,7045, nơi lực bán có thể xuất hiện trở lại. Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất là dải Bollinger giữa gần 0,6978, trước vùng hỗ trợ sâu hơn tại dải dưới quanh 0,6915, đánh dấu biên dưới của phạm vi giao dịch hiện tại.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)