Đô la Úc giảm nhẹ về gần 0,6850 sau dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ

AUD/USD giảm nhẹ về gần 0,6860 trong đầu phiên châu Á thứ Hai.
Việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ tăng 165.000 trong tháng 10, vượt dự báo đồng thuận của thị trường.
RBA đã nâng lãi suất tiền mặt chính thức lên mức cao nhất trong 18 năm vào tuần trước.

Cặp AUD/USD giao dịch giảm nhẹ quanh mức 0,6860 trong đầu phiên châu Á thứ Hai. Dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến phần nào hỗ trợ đồng đô la Mỹ (USD) so với đồng đô la Úc (AUD). Giới giao dịch đang chuẩn bị đón báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc, dự kiến được công bố vào cuối ngày.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm thứ Sáu cho thấy số việc làm phi nông nghiệp (NFP) tăng 165.000 trong tháng 10. Con số này nối tiếp mức tăng 60.000 trong tháng 9 (được điều chỉnh từ 29.000) và vượt dự báo 65.000 của thị trường. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% trong tháng 9 xuống 4,1% trong tháng 10.

Giới giao dịch gia tăng đặt cược vào một đợt nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 12. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất này đã tăng lên 79,6%, dù chỉ báo này cho thấy sau đó sẽ chỉ có thêm một đợt tăng nữa.

Về phía đồng đô la Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) quyết định nâng lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản (bps), từ 4,60% lên 4,85%. Động thái này đưa lãi suất tiền mặt của Úc lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Trong tuyên bố chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương Úc cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì như vậy trong phần lớn năm 2027. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers thừa nhận chính phủ “còn nhiều việc phải làm” để góp phần hạ nhiệt lạm phát.

Đô la Úc trượt giá do làn sóng bán tháo tài sản rủi ro và lo ngại về uy tín của RBA

Các chiến lược gia tại Societe Generale nhấn mạnh rằng AUD/USD giao dịch trong “biên độ 0,6862 - 0,6954 qua đêm”, với tỷ giá giao ngay “trượt xuống dưới 0,69 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 7” và hiện “đang trên đà ghi nhận mức đóng cửa tuần thấp nhất kể từ tháng 1”. Họ lưu ý các mức lân cận gồm “hỗ trợ 0,6865, kháng cự 0,7080”, đồng thời cho biết đà giảm càng trầm trọng hơn bởi những lo ngại về chính sách sau khi Hauser “cảnh báo niềm tin của công chúng vào khả năng kiềm chế lạm phát của RBA đang bị đe dọa”. Theo Societe Generale, trên phạm vi rộng hơn, “tác động lan tỏa sang thị trường ngoại hối từ đợt bán tháo cổ phiếu đã thể hiện ở AUD, SEK và NZD trong nhóm G10”, trong khi “KRW và MXN nằm trong số những đồng tiền diễn biến kém nhất tại các thị trường mới nổi”.

Daly phát tín hiệu thắt chặt thêm khi dữ liệu việc làm mạnh khiến Fed tiếp tục tập trung vào lạm phát

Daly của Fed đưa ra giọng điệu cứng rắn hơn rõ rệt, với điểm FXS Speechtracker đạt 8/10 so với mức cơ sở đã thiết lập là 6,4/10, nhấn mạnh rằng “tiền lương thực tế đang giảm” dù báo cáo việc làm là “tin tốt” và tăng trưởng tiền lương “không bùng nổ”. Việc nhấn mạnh lạm phát đã “ở mức cao quá lâu”, phải tiếp tục là “ưu tiên số 1”, và chính sách “sẽ phải thắt chặt hơn nữa”, trong khi thị trường lao động mạnh mang lại cho Fed “dư địa”, củng cố thiên hướng tiếp tục tăng lãi suất, dù theo cách “thận trọng” và phụ thuộc vào dữ liệu. Nhìn chung, thông điệp nghiêng về khả năng thắt chặt thêm, với mức độ lo ngại hạn chế về nguy cơ tăng trưởng giảm tốc đáng kể, đồng thời phần nào thừa nhận rằng việc định giá lại liên quan đến AI và nhu cầu hạ nhiệt có thể kìm hãm nhẹ hoạt động kinh tế.

Chỉ số tâm lý Fed của FXS tăng 0,95 điểm lên 143,10, vững vàng trong vùng thiên về thắt chặt và phù hợp với mức điểm FXS Speechtracker cao hơn mức cơ sở. Diễn biến này cho thấy thị trường nên nhìn nhận phát biểu của Daly là tín hiệu cứng rắn hơn, có lợi cho đồng đô la Mỹ, trong khi xác suất cao về việc tiếp tục thắt chặt chính sách vẫn là tâm điểm chú ý.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD duy trì xu hướng giảm dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD tiếp tục giảm với xu hướng giảm rõ rệt khi tỷ giá giao ngay nằm dưới tất cả các đường trung bình động quan trọng và toàn bộ dải Bollinger. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 kỳ của dải Bollinger cùng đường SMA 100 ngày củng cố vùng cản phía trên, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ ở gần 33 cho thấy áp lực giảm vẫn dai dẳng, dù đang tiến gần vùng quá bán.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên xuất hiện tại dải Bollinger dưới quanh 0,6875, với đường giữa Bollinger ở 0,6985 đóng vai trò là rào cản tiếp theo trước đường SMA 100 ngày gần 0,7025 và dải Bollinger trên tại 0,7090. Do không có mức hỗ trợ đáng kể nào rõ ràng bên dưới giá hiện tại trong khuôn khổ phân tích này, việc vượt trở lại và duy trì trên 0,6875 sẽ là tín hiệu đầu tiên cho thấy bên bán đang mất dần quyền kiểm soát trong ngắn hạn; ngược lại, nếu không làm được điều đó, nguy cơ giảm sâu hơn vẫn còn.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Các câu hỏi thường gặp về đồng đô la Úc

Những yếu tố chính nào chi phối đồng đô la Úc?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với đồng đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) ấn định. Vì Úc là quốc gia giàu tài nguyên, giá quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, cũng là một động lực chủ chốt. Sức khỏe kinh tế của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cũng là một yếu tố, bên cạnh lạm phát, tốc độ tăng trưởng và cán cân thương mại của Úc. Tâm lý thị trường, tức việc nhà đầu tư tăng nắm giữ tài sản rủi ro hay tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, cũng có ảnh hưởng; trong đó, tâm lý ưa chuộng rủi ro có lợi cho AUD.

Các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Úc?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến đồng đô la Úc (AUD) bằng cách ấn định mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất của toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác sẽ hỗ trợ AUD, còn lãi suất tương đối thấp sẽ có tác động ngược lại. RBA cũng có thể sử dụng các biện pháp nới lỏng và thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng; biện pháp đầu gây bất lợi cho AUD, còn biện pháp sau hỗ trợ đồng tiền này.

Sức khỏe kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Úc?

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, vì vậy sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị đồng đô la Úc (AUD). Khi kinh tế Trung Quốc phát triển tốt, nước này mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, làm tăng nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị đồng tiền này lên. Điều ngược lại xảy ra khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng không nhanh như kỳ vọng. Vì vậy, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường tác động trực tiếp đến đồng đô la Úc và các cặp tiền có đồng tiền này.

Giá quặng sắt ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Úc?

Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, mang lại kim ngạch 118 tỷ USD mỗi năm theo dữ liệu năm 2021, với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là một động lực chi phối đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng do tổng nhu cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Điều ngược lại xảy ra khi giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng thường làm tăng khả năng Úc ghi nhận thặng dư thương mại, điều này cũng có lợi cho AUD.

Cán cân thương mại ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Úc?

Cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa nguồn thu từ xuất khẩu và chi phí nhập khẩu của một quốc gia, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất những mặt hàng xuất khẩu được săn đón, đồng tiền của nước này sẽ tăng giá nhờ phần nhu cầu vượt trội từ người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của Úc so với nhu cầu chi trả cho hàng nhập khẩu. Do đó, thặng dư thương mại giúp AUD mạnh lên, còn thâm hụt thương mại gây tác động ngược lại.

Bài viết tiếp theo