Dự báo giá USD/CAD: Phe bán hiện chờ giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 50% gần 1,4030

Phe mua USD/CAD tiếp tục đứng ngoài khi giá dầu duy trì đà tăng, hỗ trợ đồng đô la Canada.
Rủi ro địa chính trị và kỳ vọng Fed tăng lãi suất phần nào hỗ trợ USD, hạn chế đà giảm sâu hơn của cặp tiền.
Tỷ giá cần giảm xuống dưới mức Fibonacci 50% để xác nhận lại tín hiệu kỹ thuật giảm giá trong ngắn hạn.

Cặp USD/CAD chật vật nối tiếp nhịp phục hồi nhẹ của ngày trước đó từ vùng 1,4030, mức thấp nhất trong gần một tháng, khi giá dầu tăng hỗ trợ đồng đô la Canada vốn gắn với hàng hóa và hạn chế đà tăng của cặp tiền. Tuy nhiên, phe bán dường như vẫn do dự, khi tỷ giá giao ngay giữ ổn định quanh vùng 1,4050 trong đầu phiên châu Âu hôm thứ Tư, giữa lúc đồng đô la Mỹ (USD) nhích tăng.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Nhà đầu tư dường như tin chắc vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng chi phí vay trong tháng 12 và đang định giá xác suất này ở khoảng 90%, trong bối cảnh lo ngại lạm phát xuất phát từ biến động giá dầu thô. Bên cạnh đó, sự bất định xoay quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran khiến phần bù rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện hữu, giúp USD, đồng tiền trú ẩn an toàn, phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong ba tuần và tạo lực đỡ cho cặp USD/CAD. Các nhà giao dịch cũng có thể hạn chế đặt cược mạnh theo một hướng trước các sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương vào tuần tới, gồm quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và kết quả cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư.

Về mặt kỹ thuật, việc tỷ giá phá xuống dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ trong phiên đêm qua được xem là tín hiệu mới thúc đẩy phe bán vào cuộc. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang dao động gần mức 31, còn chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) nằm ngay dưới đường 0. Hai tín hiệu này cho thấy các nhịp tăng nhiều khả năng sẽ bị hạn chế trong khi bên bán vẫn nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, tỷ giá cần phá xuống dưới mức 1,4030, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt tăng từ tháng 9 đến tháng 10, để xác nhận lại xu hướng tiêu cực và củng cố kịch bản cặp USD/CAD tiếp tục giảm.

Ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo nằm tại mức thoái lui 61,8% ở 1,3968, với các mức sâu hơn tại 1,3876, rồi đến vùng 1,3760. Nếu vùng này bị xuyên thủng, tỷ giá có thể hướng về đáy điều chỉnh rộng hơn của chu kỳ Fibonacci hiện tại. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện tại vùng hội tụ của đường SMA 200 kỳ và mức thoái lui 38,2%, trong khoảng 1,4079-1,4096, tiếp theo là mức thoái lui 23,6% ở 1,4175 và đỉnh dao động gần đây quanh 1,4303.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Biểu đồ USD/CAD khung 4 giờ

Câu hỏi thường gặp về đồng đô la Canada

Những yếu tố chính nào chi phối đồng đô la Canada?

Các yếu tố chính chi phối đồng đô la Canada (CAD) gồm mức lãi suất do Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ấn định, giá dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe nền kinh tế, lạm phát và cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Canada. Những yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường: nhà đầu tư đang tăng nắm giữ tài sản rủi ro hay tìm đến tài sản trú ẩn an toàn. Tâm lý ưa thích rủi ro có lợi cho CAD. Do Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đồng đô la Canada.

Các quyết định của Ngân hàng Trung ương Canada tác động thế nào đến đồng đô la Canada?

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến đồng đô la Canada thông qua việc ấn định mức lãi suất cho vay giữa các ngân hàng. Điều này tác động đến mặt bằng lãi suất chung. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao hơn thường có lợi cho CAD. Ngân hàng Trung ương Canada cũng có thể sử dụng biện pháp nới lỏng và thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng; nới lỏng định lượng gây bất lợi cho CAD, còn thắt chặt định lượng hỗ trợ đồng tiền này.

Giá dầu tác động thế nào đến đồng đô la Canada?

Giá dầu là yếu tố quan trọng tác động đến giá trị đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu thường có tác động tức thì đến giá trị CAD. Nhìn chung, khi giá dầu tăng, CAD cũng tăng do tổng cầu đối với đồng tiền này tăng lên. Điều ngược lại xảy ra khi giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng thường làm tăng khả năng cán cân thương mại thặng dư, qua đó hỗ trợ CAD.

Dữ liệu lạm phát tác động thế nào đến giá trị đồng đô la Canada?

Theo quan điểm truyền thống, lạm phát luôn được xem là yếu tố bất lợi đối với một đồng tiền vì làm giảm giá trị của tiền. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, điều ngược lại đã xảy ra khi các biện pháp kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới được nới lỏng. Lạm phát cao hơn thường khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, qua đó thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm nơi gửi tiền có khả năng sinh lời hấp dẫn. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ, trong trường hợp của Canada là đồng đô la Canada.

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng thế nào đến giá trị đồng đô la Canada?

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố phản ánh sức khỏe nền kinh tế và có thể tác động đến đồng đô la Canada. Những chỉ báo như GDP, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và các khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế vững mạnh có lợi cho đồng đô la Canada. Điều này không chỉ thu hút thêm đầu tư nước ngoài mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, giúp đồng tiền mạnh lên. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm giá.

Bài viết tiếp theo