随着美国国债收益率上升推动美元走强，澳元下跌

随着美国国债收益率重新逼近数十年高位，美元走强，AUD/USD下跌。
FOMC 9月会议纪要显示，市场预期年底前还将再加息一次。
澳大利亚10月消费者通胀预期升至5.3%，创四个月高点，高于此前的4.9%。

AUD/USD连续第二个交易日扩大跌幅，周四欧洲时段交投于0.6950附近。随着美国国债收益率重新升向自2002年以来未见的数十年高位，美元（USD）获得支撑，令该货币对承压下行。

美国10年期和30年期国债收益率分别交投于5.32%和5.71%附近。债券收益率的这一急剧上行，加之联邦公开市场委员会（FOMC）对持续通胀风险持鹰派立场，严重打压了整体投资者情绪。

此外，美联储9月会议纪要显示，19位政策制定者一致支持最近一次加息，且多数人认为在年底前可能还需要进一步加息。尽管市场普遍预计10月会议将维持利率不变，但使用CME FedWatch工具的交易员目前计入了12月加息概率为84.2%。

由于市场担忧美国与伊朗之间的紧张局势可能升级，并持续威胁霍尔木兹海峡这一关键海上航运通道，避险需求推动美元走强。高企的原油价格继续加剧通胀担忧。

澳大利亚10月消费者通胀预期由此前的4.9%升至5.3%，创下四个月高点。这凸显出尽管澳大利亚储备银行（RBA）持续收紧货币政策，但在全球能源成本高企的推动下，价格压力依然存在。因此，根据ASX Rate Tracker，货币市场目前计入RBA即将召开的董事会会议上再次加息至4.85%的概率为27%。

UOB对澳元看法转为中性，预计后市将区间波动

UOB Group的策略师指出，他们近期已重新校准对AUD的中期立场。“我们在上个月中旬转为看空AUD，”他们回顾称，但补充表示，截至昨日（10月7日，现货报0.6980），他们“已将观点修正为中性，并指出AUD‘可能在0.6935至0.7020之间交投。’”他们强调，“我们的观点没有变化”，进一步强化了未来一到三周价格将维持区间波动的预期。

技术分析：

在日线图上，AUD/USD交投于0.6950，延续短期看跌倾向，因其仍位于9周期和50周期指数移动平均线（EMA）下方。短期EMA位于长期EMA下方，但两者仍高于现价，暗示在近期下跌后，反弹结构仍受到限制。14日相对强弱指数（RSI）位于34附近，表明看跌压力仍存，并接近超卖区域；与此同时，最新的FXS Fed Sentiment Index读数为137.9，增添了谨慎的宏观背景，可能令该货币对的反弹空间受限。

上行方面，初步阻力位于9周期EMA的0.6979，更重要的阻力位在50周期EMA附近的0.7058；若该货币对尝试反弹，届时卖盘兴趣可能重新出现。下行方面，初步结构性支撑见于0.6688这一水平位，随后更深层支撑位在0.6434和0.6348，这些位置对应此前的需求区域，若当前跌势延续，将进入视野。

（本文的技术分析是在AI工具的协助下撰写的。了解更多。）

澳元常见问题

哪些关键因素会推动澳元走势？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石——的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况也是一个因素，此外还有澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是寻求避险（risk-off）——也会产生影响，其中risk-on通常利好AUD。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会影响整体经济中的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%-3%的稳定区间。与其他主要央行相比，相对较高的利率有助于支撑AUD，而相对较低的利率则相反。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷条件，前者利空AUD，后者利好AUD。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，其会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求，并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1180亿美元，主要出口目的地为中国。因此，铁矿石价格可能成为推动澳元走势的因素。一般而言，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为对该货币的总体需求会增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常还意味着澳大利亚更有可能实现正贸易差额，这同样利好AUD。